Сауда-саттық ақпарат

EABRb11

купондық облигациялар KZ2C00004745
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 36
Айналыста болу кезеңі: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 99,5442 99,6356 0 0,0 0,0
18.04.24 99,5311 99,6252 0 0,0 0,0
From 30.05.19 99,5938 97,8993 100,2901 90,5622 80 3 528 138 3 503,1 8 038,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 1 033,9698 1 034,8838 0 0,0 0,0
18.04.24 1 033,5749 1 034,5159 0 0,0 0,0
From 30.05.19 1 033,4102 992,9000 1 041,7894 933,3303 80 3 528 138 3 503,1 8 038,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 14,25 13,25 0 0,0 0,0
18.04.24 14,25 13,25 0 0,0 0,0
From 30.05.19 13,25 11,80 14,50 9,40 80 3 528 138 3 503,1 8 038,9

EABRb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.04.24 16:10:51 99,5938 +1,03 1 0,001 0,002
03.01.24 15:39:34 98,5782 +2,93 4 0,004 0,009
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 95,7749 -0,97 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 96,4010 -0,33 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 96,7167 +1,48 4 000 4,0 8,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.04.24 16:10:51 1 033,4100 +1,03 1 0,001 0,002
03.01.24 15:39:34 995,8100 +2,93 4 0,004 0,009
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 985,7212 -0,97 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 991,9822 -0,33 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 995,1392 +1,48 4 000 4,0 8,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.04.24 16:10:51 13,25 0 1 0,001 0,002
03.01.24 15:39:34 13,25 -275 4 0,004 0,009
11.09.23 17:09:42 16,00 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 16,00 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 16,00 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 16,00 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 16,00 +100 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 15,00 0 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 14,50 +131 4 000 4,0 8,5

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb33 KZ2D00009552 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 08.02.24
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb39 KZ2D00009610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 06.03.24
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.03.24
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 10.04.24
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.04.24
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.11.23
Сауда коды:
EABRb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
16.05.19
Сауда-саттық ашылған күні:
30.05.19
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00004745
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E90-11
Шығарылымның тіркелген күні:
06.05.19
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E90
Бағдарламаның тіркелген күні:
20.02.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.05.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
36
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.05.24 – 07.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.05.24
Өтеу кезеңі:
27.05.24–07.06.24
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.04.24 11:27 06 мамыр күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00010865 (EABRb45) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
17.04.24 15:03 18 сәуірден бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011012 (EABRb51) облигациялары Т+ Тізіміне енгізілетін болады
17.04.24 14:56 18 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011012 (EABRb51) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
16.04.24 18:18 Еуразиялық даму банкі 16 сәуір күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00011012 (EABRb51) облигацияларын жылдық 13,00 %-бен орналастыра отырып, 4,4 млрд теңге тартты
16.04.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00011012 (EABRb51) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.04.24 09:35 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009578 (EABRb35) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.04.24 09:00 /ҚАЙТАЛАУ/ 16 сәуір күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00011012 (EABRb51) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
10.04.24 10:55 16 сәуір күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00011012 (EABRb51) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
09.04.24 18:00 Еуразиялық даму банкі 09 сәуір күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00011004 (EABRb50) облигацияларын жылдық 13,20 %-бен орналастыра отырып, 4,3 млрд теңге тартты
09.04.24 16:05 10 сәуірден бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011004 (EABRb50) облигациялары Т+ Тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар