Сауда-саттық ақпарат
DTJLb1
инфраструктуралық
купондық
KZ2C00000701
Осы облигациялардың үшінші купондық кезеңіне (2007 жылдың 02 тамызынан 2008 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілген
Осы облигациялардың бесінші купондық кезеңіне (2009 жылдың 02 тамызынан 2010 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2010 жылдың 02 тамызынан 2011 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Берешек 2012 жылдың 12 наурызында толық өтелді
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2011 жылдың 02 тамызынан 2012 жылдың 01 тамызына дейін).
2013 жылдың 09 шілдесінде жетінші купондық кезеңге өсімақы төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша төртінші купондық кезеңде (2008 жылдың 01 тамызынан 2009 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
2013 жылдың 14 тамызында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша сегізінші купондық кезеңде (2012 жылдың 02 тамызынан 2013 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді
берешек 2014 жылдың 26 маусымында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша тоғызыншы купондық кезеңде (2013 жылдың 02 тамызынан 2014 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша оныншы купондық кезеңде (2014 жылдың 02 тамызынан 2015 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
2015 жылдың 14 қазанында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша он екінші купондық кезеңде (2016 жылдың 02 тамызынан 2017 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 903
Айналыста болу кезеңі: 02.08.05 – 02.08.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 903
Айналыста болу кезеңі: 02.08.05 – 02.08.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 08.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 23.08.06 | – | – | 100,0000 | 80,5987 | 123,7106 | 20,0000 | 297 | 27 612 470 | 23 577,4 | 169 846,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 08.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 23.08.06 | – | – | 1 059,6653 | 853,8686 | 1 315,7977 | 227,2875 | 297 | 27 612 470 | 23 577,4 | 169 846,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 08.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 6,65 | 16,73 | 49,0000 | 4,7475 | 297 | 27 612 470 | 23 577,4 | 169 846,1 |
Басқа бағалы қағаздар "Dosjan temir joly" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTJLb1 | KZ2C00000701 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.08.06 | – |
Сауда коды:
DTJLb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.08.06
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
23.08.06
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізімінен шы?арыл?ан к?ні:
03.06.14
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
инфраструктуралық купондық облигациялар
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,150
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
30 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
30 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
18 015 540
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
B67
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
28.07.05
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.08.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
23.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.08.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
23
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.08.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.08.20 – 14.08.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.08.28
Өтеу кезеңі:
02.08.28–15.08.28
?стаушыларды? ?кілі:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"First Investment" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Эмитенттің барлық жаңалықтар