Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:00
+7 (727) 237 53 00
CSBNb16
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 29.01.24
купондық облигациялар KZ2C00003028
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,800
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.04.15 | – | – | 99,6014 | 103,5757 | 104,6960 | 99,6014 | 5 | 25 | 0,003 | 0,006 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.04.15 | – | – | 103,2220 | 106,2925 | 107,6093 | 103,2220 | 5 | 25 | 0,003 | 0,006 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.04.15 | – | – | 10,00 | 8,32 | 10,00 | 8,00 | 5 | 25 | 0,003 | 0,006 |
CSBNb16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
Сауда коды:
CSBNb16
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.01.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,800
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
464 906 450
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-2
Шығарылымның тіркелген күні:
19.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
Е83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
9.8 жылдық %
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.01.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
9,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 240
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.01.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.01.24
Өтеу кезеңі:
27.01.24–09.02.24
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар