Сауда-саттық ақпарат
BVTBb8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.10.23
купондық облигации KZ2D00006533
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.10.21 – 15.10.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.10.21 – 15.10.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.21 | – | – | 99,9193 | 93,4097 | 99,9193 | 91,0580 | 13 | 36 480 | 34,8 | 76,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.21 | – | – | 1 043,1930 | 954,0695 | 1 043,1930 | 935,7690 | 13 | 36 480 | 34,8 | 76,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.21 | – | – | 16,20 | 15,17 | 17,30 | 11,60 | 13 | 36 480 | 34,8 | 76,5 |
BVTBb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.23 | 12:54:13 | 99,9193 | +0,16 | 400 | 0,417 | 0,874 |
| 03.10.23 | 12:18:30 | 99,7588 | +9,56 | 450 | 0,468 | 0,978 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.23 | 12:54:13 | 1 043,1930 | +0,16 | 400 | 0,417 | 0,874 |
| 03.10.23 | 12:18:30 | 1 039,5880 | +9,56 | 450 | 0,468 | 0,978 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.23 | 12:54:13 | 16,20 | 0 | 400 | 0,417 | 0,874 |
| 03.10.23 | 12:18:30 | 16,20 | -160 | 450 | 0,468 | 0,978 |
Басқа бағалы қағаздар ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVTBb6 | KZ2D00006517 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.08.21 | KASE_BM* |
| BVTBb7 | KZ2D00006525 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.09.21 | KASE_BM* |
| BVTBb9 | KZ2D00006541 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BVTBb10 | KZ2D00006558 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BVTBb11 | KZ2D00006566 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb12 | KZ2D00006574 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb13 | KZ2D00006582 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb14 | KZ2D00006590 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb15 | KZ2D00006608 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
Сауда коды:
BVTBb8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.01.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006533
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
30.12.19
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E71
Бағдарламаның тіркелген күні:
17.06.19
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
15.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.10.23
Өтеу кезеңі:
15.10.23–29.10.23
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар