Сауда-саттық ақпарат
BVTBb7
купондық облигации KZ2D00006525
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 127
Айналыста болу кезеңі: 27.08.21 – 27.08.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 127
Айналыста болу кезеңі: 27.08.21 – 27.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 98,9585 | 99,6365 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 98,9510 | 99,6342 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 96,5518 | 95,8464 | 96,6458 | 94,6508 | 34 | 12 533 170 | 12 209,8 | 26 792,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 1 002,5850 | 1 009,3650 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 1 002,2600 | 1 009,0920 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 979,2680 | 974,1992 | 1 001,7010 | 952,5910 | 34 | 12 533 170 | 12 209,8 | 26 792,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 12,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 12,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 11,10 | 11,07 | 11,20 | 10,80 | 34 | 12 533 170 | 12 209,8 | 26 792,9 |
BVTBb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVTBb6 | KZ2D00006517 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.08.21 | KASE_BM* |
| BVTBb7 | KZ2D00006525 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.09.21 | KASE_BM* |
| BVTBb9 | KZ2D00006541 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BVTBb10 | KZ2D00006558 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BVTBb11 | KZ2D00006566 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb12 | KZ2D00006574 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb13 | KZ2D00006582 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb14 | KZ2D00006590 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb15 | KZ2D00006608 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
Сауда коды:
BVTBb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.01.20
Сауда-саттық ашылған күні:
03.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006525
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
30.12.19
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E71
Бағдарламаның тіркелген күні:
17.06.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.08.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
127
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.08.24 – 10.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.08.24
Өтеу кезеңі:
27.08.24–10.09.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар