Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

ASBNe12

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.10.15
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS0496645671 (XS0496645838)
АҚ "ForteBank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.20
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – 13,4000 54,7198 95,0000 13,4000 86 299 910 379 171,3 1 110,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – 0,1345 0,5710 0,9753 0,1345 86 299 910 379 171,3 1 110,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.01.11 – – – – – – 86 299 910 379 171,3 1 110,9

ASBNe12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
ASBNd US34955X5077
US34955X6067		 аралас туынды қаржы қағаздар – 31.01.22 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
ASBNe12
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXTR
BBGID:
BBG0000FHM62
BBGID (144A):
BBG0000FQJ14
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,500
ISIN:
XS0496645671
ISIN (144А):
XS0496645838
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 248 534 571
Issue volume, KZT:
1 248 534 571
Айналыстағы облигациялардық саны:
948 624 192
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар жартылай әр жылдың 25 наурызында және 25 қыркүйегінде алты теңдей бөлігі ретінде, біріншісі 2017 жылдың 25 қыркүйегінде, ал соңғы бөлігі 2020 жылдың 25 наурызында төленеді
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
4.75 жылдық %
Капиталға айналу заты:
купондық төлемдер
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.03.20
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу датасы:
25.03.20
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
25.03.14 бастап 25.09.14 дейінгі кезеңдегі pool factor – 1,1822210586.