Сауда-саттық ақпарат

AOILe1

купондық халықаралық облигациялар KZX000000690
"5A OIL (5А ОИЛ)" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 37
Айналыста болу кезеңі: 06.05.21 – 06.05.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 99,9800 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.11.21 99,9781 99,4487 102,0311 94,9255 29 101 804 4 510,2 10 262,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 101,1578 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.11.21 100,8448 100,8046 103,2311 95,7699 29 101 804 4 510,2 10 262,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.11.21 8,02 8,34 11,00 6,95 29 101 804 4 510,2 10 262,3

AOILe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.06.23 11:53:37 99,9781 +0,13 125 5,7 12,6
02.06.23 12:45:05 99,8454 -0,33 200 9,0 20,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.06.23 11:53:37 100,8447 +0,13 125 5,7 12,6
02.06.23 12:45:05 100,4232 -0,33 200 9,0 20,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.06.23 11:53:37 8,02 -15 125 5,7 12,6
02.06.23 12:45:05 8,17 +32 200 9,0 20,1

Басқа бағалы қағаздар "5A OIL (5А ОИЛ)" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
AOILe1 KZX000000690 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 09.11.21
Сауда коды:
AOILe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.07.21
Сауда-саттық ашылған күні:
09.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
ISIN:
KZX000000690
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
150 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.05.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
37
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.05.24 – 14.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.05.24
Өтеу кезеңі:
06.05.24–10.05.24
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Рұқсаттама бастамашысы:
"Фридом Финанс" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
Astana International Exchange