CITI_KZe1
Citigroup Global Markets Holdings Inc. indexed guaranteed coupon credit linked notes XS3045699132 Last coupon rate, % APR fixed margin + index: 0,350 + 16,030Days to maturity: 260
Circulation period: 08.05.25 – 20.06.27 These securities were listed at KASE under a simplified procedure
Characteristics
| Bond's name | indexed guaranteed coupon Credit Linked Notes |
| Currency of issue and service | KZT |
| Nominal value in issue's currency | 1,00 |
| Number of registered bonds | 13 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 13 000 000 000 |
| ISIN | XS3045699132 |
| Indexation method | based on TONIA |
| Indexation essence | Compounded interest rate TONIA + 0,35% |
| Coupon rate type | indexed |
| Last coupon rate, % APR (fixed margin + index) | 0,350 + 16,030 |
| Settlement basis (days in month / days in year | actual/365 |
| Date of circulation start | 08.05.25 |
| Circulation term, years | 2,12 |
| Circulation term, days | 773 |
| Register fixation date at maturity | 19.06.27 |
| Maturity date | 20.06.27 |
| Trading code | CITI_KZe1 |
| List of securities | official, main board, category "bonds" |
| System of quotation | clean price |
| Unit of quotation | nominal value percentage fraction |
| Quotation accuracy | 4 characters |
| Trade lists admission date | 07.08.25 |
| Quotation currency | KZT |
| Trade opening date | 11.08.25 |
| Note | Құнды қағаздар - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған еурооблигациялардың (ISIN – XS2050933626) кредиттік тәуекеліне байланысты, Citigroup Inc. кепілдігімен облигациялық бағдарлама аясында шығарылған Credit Linked Notes құралдары болып табылады. Егер кредиттік оқиға орын алмаса, эмитент пайыздар мен негізгі соманы төлейді. Ал кредиттік оқиға туындаған жағдайда міндеттемелерді орындау референстік міндеттеме (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің еурооблигациялары) инвесторға берілуі арқылы жүзеге асырылады. |
| Number of bonds outstanding | 13 000 000 000 |
| Admission initiator | Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) JSC |
| Main market | Luxembourg Stock Exchange |
| Website of the main exchange | www.luxse.com |
| Number of securities in one lot | 1,0 |
| Market Makers | |
| Date of the previous coupon payment | 20.09.26 |
| Number of days till nearest coupon payment | 78 |
| Registry fixation date of the nearest coupon payment | 19.12.26 |
| Date of the next coupon payment | 20.12.26 |