Торговая информация

MFRFb1

купонные облигации KZ2P00007206
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 418
Период обращения: 05.02.21 – 05.02.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 94,9999 94,5000 94,5000 94,5040 94,9999 94,5000 4 124 0,117 0,250
From 10.02.21 94,5000 99,7641 108,0000 70,0000 2 828 2 714 560 2 721,4 6 259,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 950,5546 945,5556 945,5556 945,5956 950,5546 945,5556 4 124 0,117 0,250
From 10.02.21 945,5556 1 003,7108 1 094,4444 663,3333 2 828 2 714 560 2 721,4 6 259,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 24,99 25,51 25,51 25,51 24,99 25,51 4 124 0,117 0,250
From 10.02.21 25,51 20,21 31,14 17,08 2 828 2 714 560 2 721,4 6 259,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:40:37 94,5000 0 100 0,095 0,202
06.12.22 16:13:44 94,5000 0 3 0,003 0,006
06.12.22 16:09:54 94,5000 -0,53 20 0,019 0,040
06.12.22 12:20:21 94,9999 +0,02 1 0,001 0,002
05.12.22 15:00:56 94,9799 +2,13 6 0,006 0,012
05.12.22 14:20:56 93,0000 -2,11 1 0,001 0,002
05.12.22 11:45:27 95,0000 +0,02 2 0,002 0,004
02.12.22 16:55:24 94,9800 0 6 0,006 0,012
02.12.22 16:38:52 94,9800 +0,08 100 0,096 0,206
02.12.22 16:29:56 94,9000 -0,08 59 0,057 0,121
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:40:37 945,5556 0 100 0,095 0,202
06.12.22 16:13:44 945,5567 0 3 0,003 0,006
06.12.22 16:09:54 945,5555 -0,53 20 0,019 0,040
06.12.22 12:20:21 950,5600 +0,02 1 0,001 0,002
05.12.22 15:00:56 949,7983 +2,13 6 0,006 0,012
05.12.22 14:20:56 930,0000 -2,11 1 0,001 0,002
05.12.22 11:45:27 950,0000 +0,02 2 0,002 0,004
02.12.22 16:55:24 964,8000 0 6 0,006 0,012
02.12.22 16:38:52 964,8000 +0,08 100 0,096 0,206
02.12.22 16:29:56 964,0000 -0,08 59 0,057 0,121
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:40:37 25,51 0 100 0,095 0,202
06.12.22 16:13:44 25,51 0 3 0,003 0,006
06.12.22 16:09:54 25,51 +52 20 0,019 0,040
06.12.22 12:20:21 24,99 -2 1 0,001 0,002
05.12.22 15:00:56 25,01 -205 6 0,006 0,012
05.12.22 14:20:56 27,06 +208 1 0,001 0,002
05.12.22 11:45:27 24,98 +1 2 0,002 0,004
02.12.22 16:55:24 24,97 0 6 0,006 0,012
02.12.22 16:38:52 24,97 -8 100 0,096 0,206
02.12.22 16:29:56 25,05 +8 59 0,057 0,121

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb1 KZ2P00007206 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.02.21
MFRFb2 KZ2P00008295 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.02.22
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации
MFRFb5 KZ2P00009160 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
MFRFb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.12.20
Дата открытия торгов:
10.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007206
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.12.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.02.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
05.01.23 – 19.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.02.24
Период погашения:
05.02.24–19.02.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jуsan Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.12.22 16:54 Специализированные торги по размещению 06 декабря на KASE облигаций KZ2P00009160 (MFRFb5) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" объявлены несостоявшимися
06.12.22 16:05 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям KZ2P00007206 (MFRFb1)
06.12.22 09:33 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2P00009160 (MFRFb5) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
02.12.22 17:30 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00008295 (MFRFb2)
02.12.22 15:12 06 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2P00009160 (MFRFb5) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
01.12.22 09:56 С 01 декабря облигации KZ2P00009160 (MFRFb5) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
29.11.22 14:52 Облигации KZ2P00009160 (MFRFb5) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
10.11.22 17:28 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
08.11.22 17:43 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям KZ2P00007206 (MFRFb1)
02.11.22 16:42 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00008295 (MFRFb2)
Все новости эмитента