Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb15

купонные облигации KZ2C00011401 (KZ2C00011401)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 17,250
Количество дней до погашения: 1 632
Период обращения: 05.07.24 – 05.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 (17:00) 104,7133 98,4630 98,4630 104,6968 104,7133 98,4630 2 379 0,427 0,816
20.12.24 104,7147 97,0000 98,4559 104,6094 104,7100 98,4559 5 435 0,489 0,934
From 11.07.24 – – 98,4630 100,5219 150,0000 98,4559 158 9 052 319 9 375,9 19 519,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 (17:00) 1 127,6330 1 065,1300 1 065,1300 1 127,4680 1 127,6330 1 065,1300 2 379 0,427 0,816
20.12.24 1 126,2095 1 049,0625 1 063,6215 1 125,1565 1 126,1625 1 063,6215 5 435 0,489 0,934
From 11.07.24 – – 1 065,1300 1 035,7401 1 524,0208 1 002,7620 158 9 052 319 9 375,9 19 519,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 (17:00) 15,75 17,75 17,75 15,76 15,75 17,75 2 379 0,427 0,816
20.12.24 15,75 18,24 17,75 15,78 15,75 17,75 5 435 0,489 0,934
From 11.07.24 – – 17,75 17,06 17,25 5,50 158 9 052 319 9 375,9 19 519,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb15
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.12.24 15:33:41 98,4630 -5,97 1 0,001 0,002
23.12.24 12:17:22 104,7133 +6,31 378 0,426 0,814
20.12.24 15:33:31 98,4559 -0,04 6 0,006 0,012
20.12.24 15:33:31 98,5000 -5,93 1 0,001 0,002
20.12.24 14:32:05 104,7100 0 422 0,475 0,907
20.12.24 14:32:05 104,7000 -0,01 3 0,003 0,006
20.12.24 12:56:05 104,7100 0 3 0,003 0,006
19.12.24 12:01:45 104,7100 +4,71 1 0,001 0,002
19.12.24 11:31:14 100,0000 -3,85 13 0,014 0,027
10.12.24 16:55:02 104,0000 -0,69 5 0,006 0,011
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.12.24 15:33:41 1 065,1300 -5,97 1 0,001 0,002
23.12.24 12:17:22 1 127,6330 +6,31 378 0,426 0,814
20.12.24 15:33:31 1 063,6217 -0,04 6 0,006 0,012
20.12.24 15:33:31 1 064,0600 -5,93 1 0,001 0,002
20.12.24 14:32:05 1 126,1625 0 422 0,475 0,907
20.12.24 14:32:05 1 126,0633 -0,01 3 0,003 0,006
20.12.24 12:56:05 1 126,1633 0 3 0,003 0,006
19.12.24 12:01:45 1 125,6800 +4,71 1 0,001 0,002
19.12.24 11:31:14 1 078,5831 -3,85 13 0,014 0,027
10.12.24 16:55:02 1 114,2700 -0,69 5 0,006 0,011
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.12.24 15:33:41 17,75 +200 1 0,001 0,002
23.12.24 12:17:22 15,75 -200 378 0,426 0,814
20.12.24 15:33:31 17,75 0 6 0,006 0,012
20.12.24 15:33:31 17,74 +199 1 0,001 0,002
20.12.24 14:32:05 15,75 0 422 0,475 0,907
20.12.24 14:32:05 15,75 0 3 0,003 0,006
20.12.24 12:56:05 15,75 0 3 0,003 0,006
19.12.24 12:01:45 15,75 -149 1 0,001 0,002
19.12.24 11:31:14 17,24 +127 13 0,014 0,027
10.12.24 16:55:02 15,97 +22 5 0,006 0,011

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 KASE_BM*
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 KASE_BM*
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.06.24
Дата открытия торгов:
11.07.24
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011401
Текущая купонная ставка, % годовых:
17,250
ISIN:
KZ2C00011401
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
13 410 921
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.07.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
12
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
05.01.25 – 19.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.07.29
Период погашения:
05.07.29–19.07.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.12.24 12:28 Извещение о проведении 20 декабря внеочередного общего собрания акционеров АО "Home Credit Bank"
29.11.24 09:33 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 59 НАИМЕНОВАНИЙ
18.11.24 16:11 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00011120 (HCBNpp1)
28.10.24 10:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
Все новости эмитента