Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb11

купонные облигации KZ2C00009926 (KZ2C00009926)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 1 337
Период обращения: 08.08.23 – 08.08.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 95,9731 101,2828 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 101,2833 101,2833 101,2833 101,2833 101,2833 101,2833 1 46 0,049 0,098
From 08.08.23 – – 101,2833 285,9029 973,9300 95,8707 28 7 000 069 6 970,1 15 460,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 006,9393 1 060,0363 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 059,5830 1 059,5830 1 059,5830 1 059,5830 1 059,5830 1 059,5830 1 46 0,049 0,098
From 08.08.23 – – 1 059,5830 995,7249 1 087,0620 973,9300 28 7 000 069 6 970,1 15 460,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 18,00 16,00 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 1 46 0,049 0,098
From 08.08.23 – – 16,00 13,40 18,00 15,99 28 7 000 069 6 970,1 15 460,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 12:14:47 101,2833 -0,00 46 0,049 0,098
19.11.24 13:39:27 101,2839 -0,00 10 0,011 0,021
11.11.24 12:42:53 101,2889 -0,01 1 0,001 0,002
28.10.24 14:27:13 101,2996 -0,01 50 0,052 0,108
18.10.24 12:10:03 101,3101 -0,00 151 0,158 0,324
14.10.24 11:29:53 101,3149 -0,02 10 0,010 0,021
30.09.24 14:01:38 101,3338 +5,70 47 0,049 0,102
20.09.24 16:35:10 95,8707 -5,46 1 0,001 0,002
04.09.24 11:51:19 101,4100 +0,00 144 0,148 0,306
21.08.24 16:02:04 101,4062 -0,01 531 0,542 1,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 12:14:47 1 059,5830 -0,00 46 0,049 0,098
19.11.24 13:39:27 1 059,1310 -0,00 10 0,011 0,021
11.11.24 12:42:53 1 055,5200 -0,01 1 0,001 0,002
28.10.24 14:27:13 1 049,6626 -0,01 50 0,052 0,108
18.10.24 12:10:03 1 045,1843 -0,00 151 0,158 0,324
14.10.24 11:29:53 1 043,3990 -0,02 10 0,010 0,021
30.09.24 14:01:38 1 037,1715 +5,70 47 0,049 0,102
20.09.24 16:35:10 977,9600 -5,46 1 0,001 0,002
04.09.24 11:51:19 1 026,0167 +0,00 144 0,148 0,306
21.08.24 16:02:04 1 020,0203 -0,01 531 0,542 1,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 12:14:47 16,00 0 46 0,049 0,098
19.11.24 13:39:27 16,00 0 10 0,011 0,021
11.11.24 12:42:53 16,00 0 1 0,001 0,002
28.10.24 14:27:13 16,00 0 50 0,052 0,108
18.10.24 12:10:03 16,00 0 151 0,158 0,324
14.10.24 11:29:53 16,00 0 10 0,010 0,021
30.09.24 14:01:38 16,00 -200 47 0,049 0,102
20.09.24 16:35:10 18,00 +201 1 0,001 0,002
04.09.24 11:51:19 15,99 -1 144 0,148 0,306
21.08.24 16:02:04 16,00 0 531 0,542 1,1

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009926
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009926
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.08.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
77
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
08.02.25 – 22.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.08.28
Период погашения:
08.08.28–22.08.28
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 16:11 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00011120 (HCBNpp1)
28.10.24 10:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
Все новости эмитента