Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 608
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 97,5000 99,9200 99,9229 99,9228 99,9229 99,9200 2 50 0,053 0,106
21.11.24 100,0000 99,9225 99,9225 99,9225 99,9225 99,9225 2 5 0,005 0,011
From 16.08.23 – – 99,9229 97,3892 100,7749 94,8629 348 9 135 040 9 214,3 19 994,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 1 026,3333 1 050,5333 1 050,5623 1 050,5613 1 050,5623 1 050,5333 2 50 0,053 0,106
21.11.24 1 050,8750 1 050,1000 1 050,1000 1 050,1000 1 050,1000 1 050,1000 2 5 0,005 0,011
From 16.08.23 – – 1 050,5623 1 008,6813 1 080,5947 952,0040 348 9 135 040 9 214,3 19 994,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 18,23 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 2 50 0,053 0,106
21.11.24 16,45 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 2 5 0,005 0,011
From 16.08.23 – – 16,50 16,17 19,00 16,00 348 9 135 040 9 214,3 19 994,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.24 15:50:13 99,9229 0 48 0,050 0,102
22.11.24 15:50:13 99,9200 -0,00 2 0,002 0,004
21.11.24 16:55:00 99,9225 0 3 0,003 0,006
21.11.24 16:10:35 99,9225 +0,00 2 0,002 0,004
20.11.24 12:35:13 99,9221 +0,00 100 0,105 0,211
19.11.24 13:51:57 99,9217 +0,00 4 0,004 0,008
14.11.24 11:51:05 99,9201 +2,92 24 0,025 0,051
13.11.24 15:24:16 97,0825 -2,84 6 0,006 0,012
13.11.24 12:05:57 99,9198 +0,00 100 0,105 0,211
12.11.24 16:31:31 99,9196 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.24 15:50:13 1 050,5623 0 48 0,050 0,102
22.11.24 15:50:13 1 050,5350 -0,00 2 0,002 0,004
21.11.24 16:55:00 1 050,1033 0 3 0,003 0,006
21.11.24 16:10:35 1 050,1000 +0,00 2 0,002 0,004
20.11.24 12:35:13 1 049,6377 +0,00 100 0,105 0,211
19.11.24 13:51:57 1 049,1750 +0,00 4 0,004 0,008
14.11.24 11:51:05 1 046,8675 +2,92 24 0,025 0,051
13.11.24 15:24:16 1 018,0333 -2,84 6 0,006 0,012
13.11.24 12:05:57 1 046,4063 +0,00 100 0,105 0,211
12.11.24 16:31:31 1 045,9500 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.24 15:50:13 16,50 0 48 0,050 0,102
22.11.24 15:50:13 16,50 0 2 0,002 0,004
21.11.24 16:55:00 16,50 0 3 0,003 0,006
21.11.24 16:10:35 16,50 0 2 0,002 0,004
20.11.24 12:35:13 16,50 0 100 0,105 0,211
19.11.24 13:51:57 16,50 0 4 0,004 0,008
14.11.24 11:51:05 16,50 -200 24 0,025 0,051
13.11.24 15:24:16 18,50 +200 6 0,006 0,012
13.11.24 12:05:57 16,50 0 100 0,105 0,211
12.11.24 16:31:31 16,50 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
31.01.25 – 14.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 16:11 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00011120 (HCBNpp1)
28.10.24 10:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 17:54 С 24 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011351 (HCBNb14) и KZ2C00011401 (HCBNb15) АО "Home Credit Bank"
02.09.24 10:57 С 02 сентября АО "Home Credit Bank" допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE
23.08.24 18:28 С 21 августа АО "Home Credit Bank" присвоен статус клирингового участника фондового рынка
23.08.24 16:43 Изменен состав Совета директоров АО "Home Credit Bank"
21.08.24 16:58 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2D00008356 (HCBNb8)
21.08.24 12:04 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009918 (HCBNb10)
16.08.24 12:02 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11)
16.08.24 12:00 АО "Home Credit Bank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009892 (HCBNb9)
Все новости эмитента