Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 751
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 99,0000 95,7930 95,7930 95,8737 99,1009 95,7930 2 41 0,042 0,090
27.06.24 100,0000 99,0988 99,0988 99,0988 99,0988 99,0988 4 98 0,104 0,224
From 16.08.23 – – 95,7930 97,2291 99,4033 94,8629 162 8 302 258 8 360,5 18 231,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 1 057,8333 1 025,7633 1 025,7633 1 026,5703 1 058,8423 1 025,7633 2 41 0,042 0,090
27.06.24 1 067,3750 1 058,3630 1 058,3630 1 058,3630 1 058,3630 1 058,3630 4 98 0,104 0,224
From 16.08.23 – – 1 025,7633 1 007,0190 1 070,7057 952,0040 162 8 302 258 8 360,5 18 231,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 17,06 19,00 19,00 18,95 17,00 19,00 2 41 0,042 0,090
27.06.24 16,47 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 4 98 0,104 0,224
From 16.08.23 – – 19,00 16,07 19,00 17,00 162 8 302 258 8 360,5 18 231,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.24 15:43:25 95,7930 -3,34 40 0,041 0,088
28.06.24 11:30:07 99,1009 +0,00 1 0,001 0,002
27.06.24 13:40:00 99,0988 0 10 0,011 0,023
27.06.24 13:06:34 99,0988 0 37 0,039 0,084
27.06.24 12:46:53 99,0988 0 50 0,053 0,114
27.06.24 12:40:17 99,0988 +0,00 1 0,001 0,002
26.06.24 13:14:43 99,0967 0 1 0,001 0,002
26.06.24 12:37:43 99,0967 +0,00 33 0,035 0,075
25.06.24 15:01:23 99,0946 0 20 0,021 0,045
25.06.24 13:47:18 99,0946 0 95 0,100 0,216
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.24 15:43:25 1 025,7633 -3,34 40 0,041 0,088
28.06.24 11:30:07 1 058,8400 +0,00 1 0,001 0,002
27.06.24 13:40:00 1 058,3630 0 10 0,011 0,023
27.06.24 13:06:34 1 058,3632 0 37 0,039 0,084
27.06.24 12:46:53 1 058,3630 0 50 0,053 0,114
27.06.24 12:40:17 1 058,3700 +0,00 1 0,001 0,002
26.06.24 13:14:43 1 057,8900 0 1 0,001 0,002
26.06.24 12:37:43 1 057,8836 +0,00 33 0,035 0,075
25.06.24 15:01:23 1 057,4045 0 20 0,021 0,045
25.06.24 13:47:18 1 057,4043 0 95 0,100 0,216
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.24 15:43:25 19,00 +200 40 0,041 0,088
28.06.24 11:30:07 17,00 0 1 0,001 0,002
27.06.24 13:40:00 17,00 0 10 0,011 0,023
27.06.24 13:06:34 17,00 0 37 0,039 0,084
27.06.24 12:46:53 17,00 0 50 0,053 0,114
27.06.24 12:40:17 17,00 0 1 0,001 0,002
26.06.24 13:14:43 17,00 0 1 0,001 0,002
26.06.24 12:37:43 17,00 0 33 0,035 0,075
25.06.24 15:01:23 17,00 0 20 0,021 0,045
25.06.24 13:47:18 17,00 0 95 0,100 0,216

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 959 431
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
31
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.07.24 – 14.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.06.24 18:23 АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 25 июня 6,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011351 (HCBNb14) под 17,25 % годовых
25.06.24 09:20 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00011351 (HCBNb14) АО "Home Credit Bank"
24.06.24 12:42 KASE провела "День эмитента" АО "Home Credit Bank"
21.06.24 10:00 25 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00011351 (HCBNb14) АО "Home Credit Bank"
19.06.24 11:50 АНОНС: 21 ИЮНЯ KASE ПРОВЕДЕТ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА" АО "HOME CREDIT BANK"
11.06.24 14:37 С 12 июня облигации АО "Home Credit Bank" трех выпусков будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
10.06.24 17:52 Облигации АО "Home Credit Bank" трех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
05.06.24 17:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Home Credit Bank" за 2023 год
05.06.24 11:52 Акционеры АО "Home Credit Bank" приняли решение не распределять чистый доход банка за 2023 год
30.05.24 17:57 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 55 НАИМЕНОВАНИЙ
Все новости эмитента