Торговая информация
BRKZe7_USD
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
купонные
XS0860582435 (US25159XAB91)
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,125
Количество дней до погашения: 1 037
Период обращения: 10.12.12 – 10.12.22
Количество дней до погашения: 1 037
Период обращения: 10.12.12 – 10.12.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 22.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 15.01.13 | – | – | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9000 | 2 | 57 100 | 22,3 | 58,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 22.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 15.01.13 | – | – | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 2 | 57 100 | 22,3 | 58,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 22.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 3,85 | 3,85 | 3,8532 | 3,8532 | 2 | 57 100 | 22,3 | 58,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BRKZe7_USD
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.19 | 17:07:00 | 100,90 | 0 | 29 100 | 11,372 | 29,855 |
| 03.05.19 | 17:07:00 | 100,90 | – | 28 000 | 10,942 | 28,727 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.19 | 17:07:00 | 1,02 | 0 | 29 100 | 11,372 | 29,855 |
| 03.05.19 | 17:07:00 | 1,02 | – | 28 000 | 10,942 | 28,727 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.19 | 17:07:00 | 3,85 | 0 | 29 100 | 11,372 | 29,855 |
| 03.05.19 | 17:07:00 | 3,85 | – | 28 000 | 10,942 | 28,727 |
Другие ценные бумаги АО "Банк Развития Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKZb2 | KZ2C00003002 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.03.15 | – |
| BRKZb3 | KZ2C00003580 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – |
| BRKZb5 | KZ2C00003648 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – |
| BRKZb6 | KZ2C00003713 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – |
| BRKZb8 | KZ2C00003911 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.17 | – |
| BRKZb9 | KZ2C00003903 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.17 | KASE_BM* |
| BRKZb10 | KZ2C00004000 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – |
| BRKZb11 | KZ2C00004018 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – |
| BRKZb12 | KZ2C00004026 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – |
| BRKZb13 | KZ2C00004190 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| BRKZb14 | KZ2C00004273 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| BRKZb15 | KZ2C00005908 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.08.19 | – |
| BRKZb16 | KZ2C00005916 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.19 | – |
| BRKZb17 | KZ2C00006286 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.19 | – |
| BRKZe3 | XS0220743776 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.06.05 | – |
| BRKZe4 | XS0248160102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.06 | – |
| BRKZe7 |
XS0860582435 US25159XAB91 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.01.13 | – |
| BRKZe8 | XS1734574137 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.03.18 | – |
| BRKZe9 |
XS1814831563 XS1814863335 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.07.18 | – |
| BRKZe3_US | XS0220743776 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.06.05 | – |
| BRKZe4_US | XS0248160102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.06 | – |
| BRKZe7_US |
XS0860582435 US25159XAB91 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.01.13 | – |
Код бумаги:
BRKZe7_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
10.12.12
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные
международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,125
ISIN:
XS0860582435
ISIN (144А):
US25159XAB91
BBGID:
BBG003NVT0C4
BBGID (144A):
BBG003NV7NH3
Валюта (выпуска / обслуживания):
USD/KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 425 000 000
Объем выпуска, USD:
1 425 000 000
Число облигаций в обращении:
1 264 004 000
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.12.12
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
137
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.06.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.11.22
Дата погашения:
10.12.22
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы), J.P. Morgan Securities plc (Лондон), VTB Capital plc (Лондон)
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон), Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Все новости эмитента