Сауда-саттық ақпарат
UA_01_2811
купондық
халықаралық облигациялар
XS1902171757
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 9,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 759
Айналыста болу кезеңі: 01.11.18 – 01.11.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | 117,3780 | 117,3780 | – | – | 117,3780 | 117,3780 | 1 | 3 | 0,002 | 0,004 |
| 01.03.21 | 112,3007 | 125,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.19 | – | – | 117,3780 | 118,3208 | 129,8236 | 87,2637 | 26 | 392 052 | 185,8 | 468,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | 1,2066 | 1,2066 | – | – | 1,2066 | 1,2066 | 1 | 3 | 0,002 | 0,004 |
| 01.03.21 | 1,1555 | 1,2825 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.19 | – | – | 1,2066 | 1,1918 | 1,2999 | 0,8737 | 26 | 392 052 | 185,8 | 468,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | 7,60 | 5,68 | 7,89 | – | 6,80 | 6,80 | 1 | 3 | 0,002 | 0,004 |
| 01.03.21 | 7,60 | 5,68 | 7,89 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.19 | – | – | 6,80 | 6,74 | 12,20 | 5,50 | 26 | 392 052 | 185,8 | 468,3 |
бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле UA_01_2811
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | 16:35:37 | 117,3780 | +6,18 | 3 | 0,002 | 0,004 |
| 03.11.20 | 15:22:50 | 110,5500 | -0,12 | 9 000 | 4,3 | 10,0 |
| 07.10.20 | 15:03:32 | 110,6837 | 0 | 135 | 0,067 | 0,155 |
| 07.10.20 | 14:51:18 | 110,6837 | +26,84 | 87 000 | 42,9 | 100,0 |
| 11.03.20 | 15:44:18 | 108,4760 | -13,89 | 9 000 | 4,0 | 10,1 |
| 06.05.20 | 12:46:00 | 87,2654 | +0,00 | 1 500 | 0,552 | 1,3 |
| 05.05.20 | 14:48:00 | 87,2637 | -1,08 | 7 600 | 2,8 | 6,6 |
| 04.05.20 | 12:39:00 | 88,2175 | 0 | 300 | 0,113 | 0,265 |
| 04.05.20 | 12:39:00 | 88,2175 | -29,97 | 7 200 | 2,7 | 6,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | 16:35:37 | 504,2167 | +6,18 | 3 | 0,002 | 0,004 |
| 03.11.20 | 15:22:50 | 480,6638 | -0,12 | 9 000 | 4,3 | 10,0 |
| 07.10.20 | 15:03:32 | 493,4869 | 0 | 135 | 0,067 | 0,155 |
| 07.10.20 | 14:51:18 | 493,4869 | +26,84 | 87 000 | 42,9 | 100,0 |
| 11.03.20 | 15:44:18 | 440,8198 | -13,89 | 9 000 | 4,0 | 10,1 |
| 06.05.20 | 12:46:00 | 368,1235 | -0,61 | 1 500 | 0,552 | 1,3 |
| 05.05.20 | 14:48:00 | 370,3875 | -1,35 | 7 600 | 2,8 | 6,6 |
| 04.05.20 | 12:39:00 | 375,4551 | 0 | 300 | 0,113 | 0,265 |
| 04.05.20 | 12:39:00 | 375,4551 | -22,71 | 7 200 | 2,7 | 6,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.21 | 16:35:37 | 6,80 | -114 | 3 | 0,002 | 0,004 |
| 03.11.20 | 15:22:50 | 7,94 | +1 | 9 000 | 4,3 | 10,0 |
| 07.10.20 | 15:03:32 | 7,93 | 0 | 135 | 0,067 | 0,155 |
| 07.10.20 | 14:51:18 | 7,93 | -427 | 87 000 | 42,9 | 100,0 |
| 11.03.20 | 15:44:18 | 8,35 | +245 | 9 000 | 4,0 | 10,1 |
| 06.05.20 | 12:46:00 | 12,20 | -0 | 1 500 | 0,552 | 1,3 |
| 05.05.20 | 14:48:00 | 12,20 | +20 | 7 600 | 2,8 | 6,6 |
| 04.05.20 | 12:39:00 | 12,00 | 0 | 300 | 0,113 | 0,265 |
| 04.05.20 | 12:39:00 | 12,00 | +610 | 7 200 | 2,7 | 6,4 |
Басқа бағалы қағаздар Украина Қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттықтар |
|---|---|---|---|
| UA_01_2811 |
XS1902171757 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 01.11.19 |
| UA_02_3001 |
XS2010033343 XS2010033186 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
UA_01_2811
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,00
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.10.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.11.19
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,750
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS1902171757
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 600 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 600 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.11.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.11.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
59
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.04.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.05.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.10.28
Өтеу датасы:
01.11.28
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)