Сауда-саттық ақпарат
UA_01_2811
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.12.22
купондық халықаралық облигациялар
XS1902171757
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,750Өтелуіне дейін күндер саны: 2 352
Айналыста болу кезеңі: 01.11.18 – 01.11.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 96,4243 | 103,1734 | 129,8236 | 87,2637 | 53 | 2 922 877 | 1 308,5 | 3 069,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 0,9932 | 1,0458 | 1,2999 | 0,8737 | 53 | 2 922 877 | 1 308,5 | 3 069,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 10,50 | 8,66 | 12,20 | 5,50 | 53 | 2 922 877 | 1 308,5 | 3 069,4 |
UA_01_2811 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Украина Қаржы министрлігі
Сауда коды:
UA_01_2811
Бағалы қағаздардың тізімі:
листингіленбеген бағалы қағаздар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.05.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
22.12.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,750
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS1902171757
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 600 000 000
Issue volume, USD:
1 600 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.11.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
12
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.10.30
Өтеу датасы:
01.11.30
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)