Сауда-саттық ақпарат
SA_01_2803
купондық халықаралық облигациялар
XS1694217495
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,625Өтелуіне дейін күндер саны: 1 525
Айналыста болу кезеңі: 04.10.17 – 04.03.28
Басқа бағалы қағаздар Сауд Арабиясы Корольдігінің қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| SA_01_2803 |
XS1694217495 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.11.21 |
| SA_02_2904 |
XS1936302865 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| SA_03_2702 |
XS2109766126 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| SA_04_2610 |
XS1508675417 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
Сауда коды:
SA_01_2803
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
15.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,625
CFI:
DTFUFR
ISIN:
XS1694217495
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, USD:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.10.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
11,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 960
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
85
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.03.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
04.03.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.03.28
Өтеу датасы:
04.03.28
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)