Сауда-саттық ақпарат

PH_02_2802

купондық халықаралық облигациялар US718286CC97
Филиппин Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 409
Айналыста болу кезеңі: 01.02.18 – 01.02.28

Басқа бағалы қағаздар Филиппин Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
PH_01_2901 US718286CG02
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
PH_02_2802 US718286CC97
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
Сауда коды:
PH_02_2802
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US718286CC97
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.02.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
149
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.01.28
Өтеу датасы:
01.02.28
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)