Сауда-саттық ақпарат
OM_01_2908
купондық халықаралық облигациялар
XS1944412748
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000Өтелуіне дейін күндер саны: 2 037
Айналыста болу кезеңі: 01.08.19 – 01.08.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.12.23 | 95,3840 | 104,0670 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 101,9661 | 97,7200 | 114,7149 | 80,7229 | 106 | 4 600 886 | 1 926,6 | 4 548,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.12.23 | 0,9745 | 1,0613 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 1,0282 | 0,9941 | 1,1595 | 0,8152 | 106 | 4 600 886 | 1 926,6 | 4 548,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.12.23 | 7,00 | 5,16 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 5,60 | 3,85 | 8,90 | 3,80 | 106 | 4 600 886 | 1 926,6 | 4 548,4 |
OM_01_2908 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.23 | 15:23:49 | 101,9661 | 0 | 1 000 | 0,485 | 1,0 |
| 20.09.23 | 13:46:25 | 101,9661 | +0,74 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 18.09.23 | 15:28:30 | 101,2212 | -2,86 | 10 000 | 4,8 | 10,2 |
| 18.09.23 | 14:47:40 | 104,1965 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| 18.09.23 | 11:32:27 | 104,1965 | -0,00 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| 15.09.23 | 11:57:33 | 104,1983 | -0,01 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| 11.09.23 | 11:31:08 | 104,2092 | +9,46 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| 22.08.23 | 16:46:16 | 95,2043 | -5,74 | 1 000 | 0,432 | 0,956 |
| 03.08.23 | 13:08:45 | 100,9977 | -1,58 | 1 000 | 0,449 | 1,0 |
| 02.06.23 | 15:01:29 | 102,6240 | -0,68 | 12 000 | 5,6 | 12,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.23 | 15:23:49 | 1,0282 | 0 | 1 000 | 0,485 | 1,0 |
| 20.09.23 | 13:46:25 | 1,0282 | +0,74 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 18.09.23 | 15:28:30 | 1,0204 | -2,86 | 10 000 | 4,8 | 10,2 |
| 18.09.23 | 14:47:40 | 1,0501 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| 18.09.23 | 11:32:27 | 1,0501 | -0,00 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| 15.09.23 | 11:57:33 | 67,3289 | -0,01 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| 11.09.23 | 11:31:08 | 1,0491 | +9,46 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| 22.08.23 | 16:46:16 | 59,3115 | -5,74 | 1 000 | 0,432 | 0,956 |
| 03.08.23 | 13:08:45 | 1,0110 | -1,58 | 1 000 | 0,449 | 1,0 |
| 02.06.23 | 15:01:29 | 1,0471 | -0,68 | 12 000 | 5,6 | 12,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.23 | 15:23:49 | 5,60 | 0 | 1 000 | 0,485 | 1,0 |
| 20.09.23 | 13:46:25 | 5,60 | -15 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 18.09.23 | 15:28:30 | 5,75 | +59 | 10 000 | 4,8 | 10,2 |
| 18.09.23 | 14:47:40 | 5,16 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| 18.09.23 | 11:32:27 | 5,16 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| 15.09.23 | 11:57:33 | 5,16 | 0 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| 11.09.23 | 11:31:08 | 5,16 | -184 | 1 000 | 0,489 | 1,0 |
| 22.08.23 | 16:46:16 | 7,00 | +120 | 1 000 | 0,432 | 0,956 |
| 03.08.23 | 13:08:45 | 5,80 | +31 | 1 000 | 0,449 | 1,0 |
| 02.06.23 | 15:01:29 | 5,49 | +13 | 12 000 | 5,6 | 12,6 |
Басқа бағалы қағаздар Султанат Оман
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| OM_01_2908 |
XS1944412748 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.11.19 |
Сауда коды:
OM_01_2908
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
29.10.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
04.11.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
CFI:
DTFNFR
ISIN:
XS1944412748
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.08.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.08.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
57
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.01.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.02.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
31.07.29
Өтеу датасы:
01.08.29
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)