Сауда-саттық ақпарат
KZ_17_3009
купондық халықаралық облигациялар
RU000A101RZ3
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,000Өтелуіне дейін күндер саны: 2 117
Айналыста болу кезеңі: 23.09.20 – 11.09.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.10.20 | – | – | 63,5000 | 73,4453 | 100,2799 | 63,5000 | 10 | 322 011 | 1 379,0 | 3 023,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.10.20 | – | – | 660,3151 | 756,4641 | 1 027,9223 | 660,3151 | 10 | 322 011 | 1 379,0 | 3 023,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.10.20 | – | – | 16,75 | 13,92 | 16,75 | 6,95 | 10 | 322 011 | 1 379,0 | 3 023,2 |
KZ_17_3009 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 16:26:21 | 63,5000 | 0 | 86 996 | 320,5 | 675,2 |
| 26.07.24 | 16:26:21 | 63,5000 | 0 | 9 377 | 34,6 | 72,8 |
| 26.07.24 | 16:26:21 | 63,5000 | -36,68 | 124 052 | 457,1 | 962,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 16:26:21 | 3 684,5581 | 0 | 86 996 | 320,5 | 675,2 |
| 26.07.24 | 16:26:21 | 3 684,5581 | 0 | 9 377 | 34,6 | 72,8 |
| 26.07.24 | 16:26:21 | 3 684,5581 | -36,68 | 124 052 | 457,1 | 962,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 16:26:21 | 16,75 | 0 | 86 996 | 320,5 | 675,2 |
| 26.07.24 | 16:26:21 | 16,75 | 0 | 9 377 | 34,6 | 72,8 |
| 26.07.24 | 16:26:21 | 16,75 | +980 | 124 052 | 457,1 | 962,8 |
Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| KZ_16_2709 |
RU000A101RV2 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.10.20 |
| KZ_17_3009 |
RU000A101RZ3 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.10.20 |
| KZ_18_2606 |
RU000A101RT6 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_19_2806 |
RU000A101RW0 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_20_3106 |
RU000A101S08 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_21_3106 |
RU000A101S16 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_22_4507 |
XS1263139856 US486661AH44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.22 |
| KZ_23_3504 |
XS2914770545 XS2914770974 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.10.24 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| KZ_06_4410 |
XS1120709826 US486661AF87 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.14 |
| KZ_07_2507 |
XS1263054519 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.06.19 |
| KZ_10_2811 |
XS1901718335 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.08.19 |
| KZ_14_2609 |
XS2050933899 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.05.20 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MUM072_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.21 | |
| MUM072_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.23 | |
| MUM072_0015 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 11.03.24 | |
| MUM084_0018 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.04.21 | |
| MUM084_0019 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.02.24 | |
| MUM096_0011 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.20 | |
| MUM096_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.07.21 | |
| MUM096_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.02.22 | |
| MUM096_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.05.23 | |
| MUM108_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.07.17 | |
| MUM108_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.03.20 | |
| MUM108_0014 | 22.05.23 | ||
| MUM120_0016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.05.15 | |
| MUM120_0017 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.17 | |
| MUM120_0018 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.07.17 | |
| MUM120_0019 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.03.21 | |
| MUM132_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.07.14 | |
| MUM132_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.07.21 | |
| MUM144_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.08.13 | |
| MUM144_0009 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.08.21 | |
| MUM156_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.06.14 | |
| MUM156_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.05.18 | |
| MUM156_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.02.21 | |
| MUM168_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.10.11 | |
| MUM168_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.11.11 | |
| MUM168_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.04.18 | |
| MUM168_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 11.03.21 | |
| MUM180_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.11.10 | |
| MUM180_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.08.11 | |
| MUM180_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.11 | |
| MUM180_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.03.12 | |
| MUM180_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.09.12 | |
| MUM180_0008 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.10.12 | |
| MUM180_0009 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.12.13 | |
| MUM180_0011 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.08.14 | |
| MUM180_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.02.15 | |
| MUM180_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.04.18 | |
| MUM180_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.04.18 | |
| MUM180_0015 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.08.21 | |
| MUM180_0016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.22 | |
| MUM192_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.10.11 | |
| MUM192_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.04.12 | |
| MUM192_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.09.12 | |
| MUM216_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.07.18 | |
| MUM216_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 11.02.19 | |
| MUM240_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.04.12 | |
| MUM240_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.05.14 | |
| MUM240_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.01.15 | |
| MUM300_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.13 | |
| MUM300_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.07.14 | |
| MUM300_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.02.15 | |
| MUM360_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.09.14 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MUJ132_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.01.14 | |
| MUJ144_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.05.13 | |
| MUJ144_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.11.13 | |
| MUJ156_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.04.12 | |
| MUJ156_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.09.13 | |
| MUJ168_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.03.12 | |
| MUJ168_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.08.12 | |
| MUJ180_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.10 | |
| MUJ180_0008 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.12.13 | |
| MUJ192_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.03.09 | |
| MUJ192_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.09 | |
| MUJ192_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.10 | |
| MUJ192_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.02.14 | |
| MUJ204_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.09 | |
| MUJ204_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.07.09 | |
| MUJ204_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.04.10 | |
| MUJ204_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.07.10 | |
| MUJ204_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.02.12 | |
| MUJ204_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.06.12 | |
| MUJ216_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.06.09 | |
| MUJ216_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.11.09 | |
| MUJ216_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.02.10 | |
| MUJ216_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.11 | |
| MUJ216_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.05.12 | |
| MUJ228_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.09 | |
| MUJ228_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.12.09 | |
| MUJ228_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.06.10 | |
| MUJ228_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.01.11 | |
| MUJ228_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.09.11 | |
| MUJ228_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.09.12 | |
| MUJ240_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.12.11 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MTM036_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.08.22 | |
| MTM048_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.09.22 | |
| MTM060_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 17.10.22 | |
| MTM072_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.11.22 | |
| MTM084_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.23 | |
| MTM096_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.01.23 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MOM024_0087 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.01.23 | |
| MOM024_0088 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 02.05.23 | |
| MOM036_0091 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.02.22 | |
| MOM036_0092 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.06.22 | |
| MOM048_0052 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.01.22 | |
| MOM048_0053 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.06.22 | |
| MOM048_0054 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.22 | |
| MOM060_0052 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.08.21 | |
| MOM060_0054 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.11.22 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MKM012_0156 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.01.24 | |
| MKM012_0157 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.04.24 | |
| MKM012_0158 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.07.24 | |
| MKM012_0159 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.24 |
Сауда коды:
KZ_17_3009
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
08.10.20
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,000
CFI:
DBFXXB
ISIN:
RU000A101RZ3
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
RUB
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, RUB:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.09.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 650
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
115
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
10.09.30
Өтеу датасы:
11.09.30
Тіркеуші:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар