KZ_07_2507

купондық еурооблигациялар XS1263054519

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,125
Өтелуіне дейін күндер саны: 839
Айналыста болу кезеңі: 21.07.15 – 21.07.25

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.03.23	101,0000	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
17.03.23	101,0000	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 03.06.19	–	–	102,3000	104,7668	118,1637	102,3000	17	32 960 212	15 841,4	34 690,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.03.23	1,0194	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
17.03.23	1,0190	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 03.06.19	–	–	1,0367	1,0604	1,2000	1,0361	17	32 960 212	15 841,4	34 690,9

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.03.23	4,66	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
17.03.23	4,66	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 03.06.19	–	–	4,22	3,58	4,24	0,95	17	32 960 212	15 841,4	34 690,9

KZ_07_2507 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
21.10.22	13:17:59	102,3000	-3,22	766 000	371,8	794,1
02.09.22	14:31:40	104,5147	-1,12	8 000	4,0	8,4
02.09.22	14:31:40	105,7000	+1,44	10 000	5,0	10,6
25.07.22	16:22:20	104,2000	0	550 000	277,5	573,6
25.07.22	16:22:10	104,2000	+0,10	230 000	116,1	239,9
20.07.22	16:34:10	104,1000	-0,19	1 000 000	500,1	1 041,1
18.07.22	14:54:49	104,3000	-0,10	1 000 000	513,3	1 068,5
11.07.22	14:09:10	104,4000	0	1 000 000	507,4	1 068,5
08.07.22	14:35:46	104,4000	-0,67	1 400 000	713,8	1 495,7
13.05.22	16:54:29	105,1000	-0,43	400 000	185,6	427,0

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
21.10.22	13:17:59	1,0367	-3,22	766 000	371,8	794,1
02.09.22	14:31:40	1,0516	-1,12	8 000	4,0	8,4
02.09.22	14:31:40	1,0634	+1,44	10 000	5,0	10,6
25.07.22	16:22:20	1,0429	0	550 000	277,5	573,6
25.07.22	16:22:10	1,0429	+0,10	230 000	116,1	239,9
20.07.22	16:34:10	1,0411	-0,19	1 000 000	500,1	1 041,1
18.07.22	14:54:49	1,0685	-0,10	1 000 000	513,3	1 068,5
11.07.22	14:09:10	1,0685	0	1 000 000	507,4	1 068,5
08.07.22	14:35:46	1,0683	-0,67	1 400 000	713,8	1 495,7
13.05.22	16:54:29	1,0675	-0,43	400 000	185,6	427,0

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
21.10.22	13:17:59	4,22	+76	766 000	371,8	794,1
02.09.22	14:31:40	3,46	0	8 000	4,0	8,4
02.09.22	14:31:40	3,04	-59	10 000	5,0	10,6
25.07.22	16:22:20	3,63	0	550 000	277,5	573,6
25.07.22	16:22:10	3,63	-4	230 000	116,1	239,9
20.07.22	16:34:10	3,67	+7	1 000 000	500,1	1 041,1
18.07.22	14:54:49	3,60	+2	1 000 000	513,3	1 068,5
11.07.22	14:09:10	3,58	0	1 000 000	507,4	1 068,5
08.07.22	14:35:46	3,58	+16	1 400 000	713,8	1 495,7
13.05.22	16:54:29	3,42	+14	400 000	185,6	427,0

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_15_2309	RU000A101RP4	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_05_2410	XS1120709669 US486661AE13	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM072_0013		20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM084_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.17
MUM084_0018		13.04.21
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012		29.07.21
MUM096_0013		07.02.22
MUM108_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.08.14
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM120_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.08.14
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019		18.03.21
MUM132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.12
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007		27.07.21
MUM144_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.04.11
MUM144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.07.11
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.07.10
MUM156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.01.11
MUM156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.09.11
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007		18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005		11.03.21
MUM180_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.09
MUM180_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.06.09
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016		31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ120_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.13
MUJ132_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.13
MUJ132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.14
MUJ144_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.04.11
MUJ144_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.12
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.09
MUJ168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.10
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.08
MUJ180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.09
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001		12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23
MTM120_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0087	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23
MOM036_0091	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.22
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052		24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0151	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.22
MKM012_0153	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.01.23
MKM012_0154	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.23

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KZ_07_2507

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Ба?а белгілеу заты:

таза баға

Ба?а белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Ба?а белгілеу валютасы:

USD

Ба?а белгілеу д?лдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:

31.05.19

Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:

03.06.19

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық еурооблигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

5,125

BBGID:

BBG009LG9YW2

ISIN:

XS1263054519

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигацияларды? саны:

2 500 000 000

Issue volume, USD:

2 500 000 000

Айналыста?ы облигацияларды? саны:

2 500 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:

21.07.15

Айналыста болу мерзімі, жыл:

10,00

Айналыста болу мерзімі, к?н:

3 600

Алдыңғы купондық төлем күні:

21.01.23

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

119

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

20.07.23

Жуырдағы купонды төлеу күні:

21.07.23

Өтеу датасы:

21.07.25

Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:

Citi (B&D), J.P. Morgan

Шы?арылым лидменеджерлері:

Citi (B&D), J.P. Morgan

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

20.03.23 15:14	/ҚАЙТАЛАУ/ 24 наурыз күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 28 наурызда болатын МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
20.03.23 15:09	/ҚАЙТАЛАУ/ 24 наурызда Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 28 наурызда болатын МЕУКАМ-300 бірінші шығарылымын (KZKD00000725, MUM300_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
17.03.23 18:27	Қазақстан Қаржы министрлігі 15 наурыз күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-132 жетінші шығарылымын (KZKD00001152, MUM132_0007) өтеуге кірістілігі жылдық 13,87 %-бен орналастырып, 28,5 млрд теңге тартты
17.03.23 18:22	Қазақстан Қаржы министрлігі 15 наурызда Қазақстан қор биржасында МЕОКАМ-24 87-ші шығарылымын (KZK200000745, MOM024_0087) өтеуге кірістілігі жылдық 14,99 %-бен орналастыра отырып, 31,7 млрд теңге тартты
17.03.23 16:38	24 наурыз күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 28 наурызда болатын МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
17.03.23 16:35	24 наурызда Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 28 наурызда болатын МЕУКАМ-300 бірінші шығарылымын (KZKD00000725, MUM300_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.03.23 15:17	15 наурызда Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 10 ақпанда болатын МЕУКАМ-132 жетінші шығарылымын (KZKD00001152, MUM132_0007) орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті
15.03.23 15:16	15 наурызда Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 17 ақпанда болатын МЕОКАМ-24 87-ші шығарылымын (KZK200000745, MOM024_0087) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
15.03.23 15:15	Бүгін сағат 15:30 -дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 наурызда болатын МЕУКАМ-132 жетінші шығарылымын (KZKD00001152, MUM132_0007) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
15.03.23 08:53	Бүгін Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 17 наурызда болатын МЕУКАМ-132 жетінші шығарылымын (KZKD00001152, MUM132_0007) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	21.01.16	5,12	20.01.16	21.01.16
2	21.07.16	5,12	20.07.16	21.07.16
3	21.01.17	5,12	20.01.17	21.01.17
4	21.07.17	5,12	20.07.17	21.07.17
5	21.01.18	5,12	20.01.18	21.01.18
6	21.07.18	5,12	20.07.18	21.07.18
7	21.01.19	5,12	20.01.19	21.01.19
8	21.07.19	5,12	20.07.19	21.07.19
9	21.01.20	5,12	20.01.20	21.01.20
10	21.07.20	5,12	20.07.20	21.07.20
11	21.01.21	5,12	20.01.21	21.01.21
12	21.07.21	5,12	20.07.21	21.07.21
13	21.01.22	5,12	20.01.22	21.01.22
14	21.07.22	5,12	20.07.22	21.07.22
15	21.01.23	5,12	20.01.23	21.01.23
16	21.07.23	5,12	20.07.23	21.07.23
17	21.01.24	5,12	20.01.24	21.01.24
18	21.07.24	5,12	20.07.24	21.07.24
19	21.01.25	5,12	20.01.25	21.01.25
20	21.07.25	5,12	20.07.25	21.07.25

Сауда-саттық

KZ_07_2507

KZ_07_2507 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

KZ_07_2507 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)