KZ_06_4410

купондық еурооблигациялар XS1120709826 (US486661AF87)

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,875
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 569
Айналыста болу кезеңі: 14.10.14 – 14.10.44

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
05.10.23	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
04.10.23	89,0000	99,9990	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 29.10.14	–	–	88,1250	116,1477	143,6070	83,0000	407	116 583 721	54 353,9	132 299,8

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
05.10.23	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
04.10.23	0,9133	1,0233	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 29.10.14	–	–	0,8987	1,1694	1,4509	0,8135	407	116 583 721	54 353,9	132 299,8

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
05.10.23	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
04.10.23	5,79	4,87	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 29.10.14	–	–	5,98	3,88	6,31	–	407	116 583 721	54 353,9	132 299,8

KZ_06_4410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
21.08.23	16:11:34	88,1250	+1,53	333 000	138,2	299,3
21.08.23	13:27:23	86,8000	-5,14	1 000	0,409	0,885
18.08.23	13:15:46	88,0000	-3,83	333 000	138,4	298,8
18.08.23	13:15:46	91,5000	+2,35	6 000	2,6	5,6
17.07.23	16:34:36	88,5000	-1,01	92 000	36,9	82,6
17.07.23	16:34:36	89,4000	+7,32	1 000	0,405	0,907
11.07.23	13:55:32	83,3000	-7,53	1 000	0,376	0,845
10.07.23	16:56:07	89,1000	-1,09	95 000	38,1	85,8
10.07.23	16:56:07	90,0799	+1,21	5 000	2,0	4,6
05.07.23	16:04:38	89,0000	-2,20	107 000	43,1	96,5

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
21.08.23	16:11:34	0,8987	+1,53	333 000	138,2	299,3
21.08.23	13:27:23	0,8855	-5,14	1 000	0,409	0,885
18.08.23	13:15:46	0,8973	-3,83	333 000	138,4	298,8
18.08.23	13:15:46	0,9323	+2,35	6 000	2,6	5,6
17.07.23	16:34:36	55,8638	-1,01	92 000	36,9	82,6
17.07.23	16:34:36	56,4235	+7,32	1 000	0,405	0,907
11.07.23	13:55:32	52,1725	-7,53	1 000	0,376	0,845
10.07.23	16:56:07	55,3500	-1,09	95 000	38,1	85,8
10.07.23	16:56:07	55,9507	+1,21	5 000	2,0	4,6
05.07.23	16:04:38	0,9018	-2,20	107 000	43,1	96,5

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
21.08.23	16:11:34	5,86	-12	333 000	138,2	299,3
21.08.23	13:27:23	5,98	+11	1 000	0,409	0,885
18.08.23	13:15:46	5,87	0	333 000	138,4	298,8
18.08.23	13:15:46	5,56	-26	6 000	2,6	5,6
17.07.23	16:34:36	5,82	0	92 000	36,9	82,6
17.07.23	16:34:36	5,74	-57	1 000	0,405	0,907
11.07.23	13:55:32	6,31	+54	1 000	0,376	0,845
10.07.23	16:56:07	5,77	0	95 000	38,1	85,8
10.07.23	16:56:07	5,68	-10	5 000	2,0	4,6
05.07.23	16:04:38	5,78	+18	107 000	43,1	96,5

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_05_2410	XS1120709669 US486661AE13	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013		20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM084_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.17
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012		29.07.21
MUM096_0013		07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM120_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.08.14
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007		27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.01.11
MUM156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.09.11
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007		18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005		11.03.21
MUM180_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.09
MUM180_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.06.09
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016		31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ132_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.13
MUJ132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.14
MUJ144_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.12
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.10
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.08
MUJ180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.09
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001		12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0087	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0091	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.22
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052		24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0153	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.01.23
MKM012_0154	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.23
MKM012_0155	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.04.23

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KZ_06_4410

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Ба?а белгілеу заты:

таза баға

Ба?а белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Ба?а белгілеу валютасы:

USD

Ба?а белгілеу д?лдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:

29.10.14

Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:

29.10.14

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық еурооблигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

4,875

BBGID:

BBG0077G49G0

ISIN:

XS1120709826

ISIN (144А):

US486661AF87

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигацияларды? саны:

1 000 000 000

Issue volume, USD:

1 000 000 000

Айналыста?ы облигацияларды? саны:

1 000 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:

14.10.14

Айналыста болу мерзімі, жыл:

30,00

Айналыста болу мерзімі, к?н:

10 800

Алдыңғы купондық төлем күні:

14.04.23

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Жуырдағы купонды төлеу күні:

14.10.23

Купонды? т?лемдер кестесі:

график қарау

Өтеу датасы:

14.10.44

Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:

Citi, HSBC, J.P. Morgan

Шы?арылым лидменеджерлері:

Citi, HSBC, J.P. Morgan

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

04.10.23 17:41	Қазақстан Қаржы министрлігі 04 қазанда Қазақстан қор биржасында 42,4 млн МЕУКАМ-108 12-ші шығарылымын (KZKD00000915, MUM108_0012) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,60 %-бен орналастырды
04.10.23 15:04	04 қазанда KASE-де есептесуі 06 қазанда болатын МЕУКАМ-108 12-ші шығарылымын (KZKD00000915, MUM108_0012) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өткізілді
04.10.23 08:50	Бүгін Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 06 қазанда болатын МЕУКАМ-108 12-ші шығарылымын (KZKD00000915, MUM108_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өткізіледі
02.10.23 10:38	04 қазан күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 06 қазанда болатын МЕУКАМ-108 12-ші шығарылымын (KZKD00000915, MUM108_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
29.09.23 17:36	Қазақстан Қаржы министрлігі 27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052) орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,64 %-бен орналастырып, 16,5 млрд теңге тартты
29.09.23 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-96 14-ші шығарылымын (KZKD00001228, MUM096_0014) орташа сараланған кірістілігі жылдық 12,80 %-бен орналастырып, 19,9 млрд теңге тартты
27.09.23 18:18	Қазақстан Қаржы министрлігі 27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында 17,5 млн МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,64 %-бен орналастырды
27.09.23 18:10	Қазақстан Қаржы министрлігі 27 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында 21,4 млн МЕУКАМ-96 12-ші шығарылымын (KZKD00001160, MUM096_0012) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,09 %-бен орналастырды
27.09.23 15:06	27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 29 қыркүйекте болатын МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052) орналастыру бойынша мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтті
27.09.23 15:02	27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысу 29 қыркүйекте болатын МЕУКАМ-96 12-ші шығарылымын (KZKD00001160, MUM096_0012) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	14.04.15	4,88	–	14.04.15
2	14.10.15	4,88	–	14.10.15
3	14.04.16	4,88	–	14.04.16
4	14.10.16	4,88	–	14.10.16
5	14.04.17	4,88	–	14.04.17
6	14.10.17	4,88	–	14.10.17
7	14.04.18	4,88	–	14.04.18
8	14.10.18	4,88	–	14.10.18
9	14.04.19	4,88	–	14.04.19
10	14.10.19	4,88	–	14.10.19
11	14.04.20	4,88	–	14.04.20
12	14.10.20	4,88	13.10.20	14.10.20
13	14.04.21	4,88	13.04.21	14.04.21
14	14.10.21	4,88	13.10.21	14.10.21
15	14.04.22	4,88	13.04.22	14.04.22
16	14.10.22	4,88	13.10.22	14.10.22
17	14.04.23	4,88	–	14.04.23
18	14.10.23	4,88	–	14.10.23
19	14.04.24	4,88	–	14.04.24
20	14.10.24	4,88	–	14.10.24
21	14.04.25	4,88	–	14.04.25
22	14.10.25	4,88	–	14.10.25
23	14.04.26	4,88	–	14.04.26
24	14.10.26	4,88	–	14.10.26
25	14.04.27	4,88	–	14.04.27
26	14.10.27	4,88	–	14.10.27
27	14.04.28	4,88	–	14.04.28
28	14.10.28	4,88	–	14.10.28
29	14.04.29	4,88	–	14.04.29
30	14.10.29	4,88	–	14.10.29
31	14.04.30	4,88	–	14.04.30
32	14.10.30	4,88	–	14.10.30
33	14.04.31	4,88	–	14.04.31
34	14.10.31	4,88	–	14.10.31
35	14.04.32	4,88	–	14.04.32
36	14.10.32	4,88	–	14.10.32
37	14.04.33	4,88	–	14.04.33
38	14.10.33	4,88	–	14.10.33
39	14.04.34	4,88	–	14.04.34
40	14.10.34	4,88	–	14.10.34
41	14.04.35	4,88	–	14.04.35
42	14.10.35	4,88	–	14.10.35
43	14.04.36	4,88	–	14.04.36
44	14.10.36	4,88	–	14.10.36
45	14.04.37	4,88	–	14.04.37
46	14.10.37	4,88	–	14.10.37
47	14.04.38	4,88	–	14.04.38
48	14.10.38	4,88	–	14.10.38
49	14.04.39	4,88	–	14.04.39
50	14.10.39	4,88	–	14.10.39
51	14.04.40	4,88	–	14.04.40
52	14.10.40	4,88	–	14.10.40
53	14.04.41	4,88	–	14.04.41
54	14.10.41	4,88	–	14.10.41
55	14.04.42	4,88	–	14.04.42
56	14.10.42	4,88	–	14.10.42
57	14.04.43	4,88	–	14.04.43
58	14.10.43	4,88	–	14.10.43
59	14.04.44	4,88	–	14.04.44
60	14.10.44	4,88	–	14.10.44

Сауда-саттық

KZ_06_4410

KZ_06_4410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

KZ_06_4410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)