KZ_06_4410

купондық еурооблигациялар XS1120709826 (US486661AF87)

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,875
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 128
Айналыста болу кезеңі: 14.10.14 – 14.10.44

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.12.24	93,0000	93,0000	–	–	93,0000	93,0000	1	3 147 000	1 525,9	2 957,8
From 29.10.14	–	–	93,0000	110,1204	143,6070	81,3000	439	134 104 954	62 619,8	149 013,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.12.24	0,9399	0,9399	–	–	0,9399	0,9399	1	3 147 000	1 525,9	2 957,8
From 29.10.14	–	–	0,9399	1,1087	1,4509	0,8135	439	134 104 954	62 619,8	149 013,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
26.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
25.12.24	5,46	4,95	–	–	5,46	5,46	1	3 147 000	1 525,9	2 957,8
From 29.10.14	–	–	5,46	3,86	6,40	–	439	134 104 954	62 619,8	149 013,7

KZ_06_4410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
25.12.24	12:34:44	93,0000	-7,00	3 147 000	1 525,9	2 957,8
23.12.24	12:28:04	100,0000	+5,82	1 000	0,529	1,0
02.12.24	16:36:52	94,5000	0	2 300 000	1 119,1	2 189,1
02.12.24	16:36:52	94,5000	-1,15	1 050 000	510,9	999,4
23.10.24	16:18:57	95,6000	0	539 000	250,0	516,3
23.10.24	16:08:32	95,6000	0	6 603 000	3 062,5	6 325,0
23.10.24	16:08:32	95,6000	0	3 296 000	1 528,7	3 157,2
22.10.24	13:30:28	95,6000	-1,40	100 000	46,1	95,7
21.10.24	12:24:19	96,9565	0	50 000	23,5	48,5
21.10.24	12:10:56	96,9565	-0,93	10 000	4,7	9,7

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
25.12.24	12:34:44	0,9399	-7,00	3 147 000	1 525,9	2 957,8
23.12.24	12:28:04	1,0096	+5,82	1 000	0,529	1,0
02.12.24	16:36:52	0,9518	0	2 300 000	1 119,1	2 189,1
02.12.24	16:36:52	0,9518	-1,15	1 050 000	510,9	999,4
23.10.24	16:18:57	0,9579	0	539 000	250,0	516,3
23.10.24	16:08:32	0,9579	0	6 603 000	3 062,5	6 325,0
23.10.24	16:08:32	0,9579	0	3 296 000	1 528,7	3 157,2
22.10.24	13:30:28	0,9574	-1,40	100 000	46,1	95,7
21.10.24	12:24:19	0,9708	0	50 000	23,5	48,5
21.10.24	12:10:56	0,9708	-0,93	10 000	4,7	9,7

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
25.12.24	12:34:44	5,46	+59	3 147 000	1 525,9	2 957,8
23.12.24	12:28:04	4,87	-46	1 000	0,529	1,0
02.12.24	16:36:52	5,33	0	2 300 000	1 119,1	2 189,1
02.12.24	16:36:52	5,33	+10	1 050 000	510,9	999,4
23.10.24	16:18:57	5,23	0	539 000	250,0	516,3
23.10.24	16:08:32	5,23	0	6 603 000	3 062,5	6 325,0
23.10.24	16:08:32	5,23	0	3 296 000	1 528,7	3 157,2
22.10.24	13:30:28	5,23	+11	100 000	46,1	95,7
21.10.24	12:24:19	5,12	0	50 000	23,5	48,5
21.10.24	12:10:56	5,12	+7	10 000	4,7	9,7

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22
KZ_23_3504	XS2914770545 XS2914770974	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.10.24

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM072_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.24
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM084_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.02.24
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.21
MUM096_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.21
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.14
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0087	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0091	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.22
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0156	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.01.24
MKM012_0157	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.04.24
MKM012_0158	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.07.24
MKM012_0159	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.24

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KZ_06_4410

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

29.10.14

Сауда-саттық ашылған күні:

29.10.14

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық еурооблигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

4,875

BBGID:

BBG0077G49G0

ISIN:

XS1120709826

ISIN (144А):

US486661AF87

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

1 000 000 000

Issue volume, USD:

1 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

1 000 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

14.10.14

Айналыста болу мерзімі, жыл:

30,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

10 800

Алдыңғы купондық төлем күні:

14.10.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

108

Жуырдағы купонды төлеу күні:

14.04.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу датасы:

14.10.44

Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:

Citi, HSBC, J.P. Morgan

Шығарылым лидменеджерлері:

Citi, HSBC, J.P. Morgan

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

28.11.24 17:36	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000725 (MUM300_0001) өтеуге кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастыра отырып, 14,9 млрд теңге тартты
26.11.24 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында 20,0 млн МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастырды
26.11.24 15:22	26 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қазанда болатын МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
26.11.24 08:55	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,1 жыл МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтеді
22.11.24 11:11	26 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,1 жыл МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
21.11.24 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 19 қараша күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000774 (MUM300_0002) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,30 %-бен орналастыра отырып, 10,9 млрд теңге тартты
19.11.24 17:46	Қазақстан Қаржы министрлігі 19 қараша күні Қазақстан қор биржасында 15,3 млн МЕУКАМ KZKD00000774 (MUM300_0002) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,30 %-бен орналастырды
19.11.24 15:22	19 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 21 қарашада болатын МЕУКАМ KZKD00000774 (MUM300_0002) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
19.11.24 08:45	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 21 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,7 жыл МЕУКАМ KZKD00000774 (MUM300_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
15.11.24 10:35	19 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 21 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,7 жыл МЕУКАМ KZKD00000774 (MUM300_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	14.04.15	4,88	–	14.04.15
2	14.10.15	4,88	–	14.10.15
3	14.04.16	4,88	–	14.04.16
4	14.10.16	4,88	–	14.10.16
5	14.04.17	4,88	–	14.04.17
6	14.10.17	4,88	–	14.10.17
7	14.04.18	4,88	–	14.04.18
8	14.10.18	4,88	–	14.10.18
9	14.04.19	4,88	–	14.04.19
10	14.10.19	4,88	–	14.10.19
11	14.04.20	4,88	–	14.04.20
12	14.10.20	4,88	13.10.20	14.10.20
13	14.04.21	4,88	13.04.21	14.04.21
14	14.10.21	4,88	13.10.21	14.10.21
15	14.04.22	4,88	13.04.22	14.04.22
16	14.10.22	4,88	13.10.22	14.10.22
17	14.04.23	4,88	–	14.04.23
18	14.10.23	4,88	–	14.10.23
19	14.04.24	4,88	–	14.04.24
20	14.10.24	4,88	–	14.10.24
21	14.04.25	4,88	–	14.04.25
22	14.10.25	4,88	–	14.10.25
23	14.04.26	4,88	–	14.04.26
24	14.10.26	4,88	–	14.10.26
25	14.04.27	4,88	–	14.04.27
26	14.10.27	4,88	–	14.10.27
27	14.04.28	4,88	–	14.04.28
28	14.10.28	4,88	–	14.10.28
29	14.04.29	4,88	–	14.04.29
30	14.10.29	4,88	–	14.10.29
31	14.04.30	4,88	–	14.04.30
32	14.10.30	4,88	–	14.10.30
33	14.04.31	4,88	–	14.04.31
34	14.10.31	4,88	–	14.10.31
35	14.04.32	4,88	–	14.04.32
36	14.10.32	4,88	–	14.10.32
37	14.04.33	4,88	–	14.04.33
38	14.10.33	4,88	–	14.10.33
39	14.04.34	4,88	–	14.04.34
40	14.10.34	4,88	–	14.10.34
41	14.04.35	4,88	–	14.04.35
42	14.10.35	4,88	–	14.10.35
43	14.04.36	4,88	–	14.04.36
44	14.10.36	4,88	–	14.10.36
45	14.04.37	4,88	–	14.04.37
46	14.10.37	4,88	–	14.10.37
47	14.04.38	4,88	–	14.04.38
48	14.10.38	4,88	–	14.10.38
49	14.04.39	4,88	–	14.04.39
50	14.10.39	4,88	–	14.10.39
51	14.04.40	4,88	–	14.04.40
52	14.10.40	4,88	–	14.10.40
53	14.04.41	4,88	–	14.04.41
54	14.10.41	4,88	–	14.10.41
55	14.04.42	4,88	–	14.04.42
56	14.10.42	4,88	–	14.10.42
57	14.04.43	4,88	–	14.04.43
58	14.10.43	4,88	–	14.10.43
59	14.04.44	4,88	–	14.04.44
60	14.10.44	4,88	–	14.10.44

Сауда-саттық

KZ_06_4410

KZ_06_4410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

KZ_06_4410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)