Сауда-саттық ақпарат

KZ_05_2410

купондық еурооблигациялар XS1120709669 (US486661AE13)
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,875
Өтелуіне дейін күндер саны: 83
Айналыста болу кезеңі: 14.10.14 – 14.10.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.07.24 98,0000 0 0,0 0,0
18.07.24 98,0000 0 0,0 0,0
From 29.10.14 99,6763 102,6157 111,6000 95,1500 343 191 410 303 81 656,2 197 309,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.07.24 0,9907 0 0,0 0,0
18.07.24 0,9905 0 0,0 0,0
From 29.10.14 1,0039 0,7841 1,1297 0,9570 343 191 410 303 81 656,2 197 309,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.07.24 13,11 0 0,0 0,0
18.07.24 12,99 0 0,0 0,0
From 29.10.14 4,90 2,26 10,04 0,72 343 191 410 303 81 656,2 197 309,5

KZ_05_2410 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.06.24 11:35:59 99,6763 +0,01 7 780 000 3 520,7 7 810,1
14.06.24 12:36:03 99,6709 +1,71 2 445 000 1 107,6 2 453,8
11.06.24 16:31:44 98,0000 0 35 0,015 0,035
11.06.24 16:31:44 98,0000 0 35 0,015 0,035
11.06.24 14:25:18 98,0000 0 6 000 2,7 5,9
11.06.24 14:15:47 98,0000 -1,97 6 000 2,7 5,9
03.06.24 14:11:11 99,9697 +0,98 300 000 134,9 301,6
29.05.24 16:28:17 99,0000 +0,51 3 000 1,3 3,0
23.05.24 15:39:16 98,5000 -1,50 286 0,125 0,283
23.05.24 14:23:57 100,0000 +2,04 2 000 0,888 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.06.24 11:35:59 1,0039 +0,01 7 780 000 3 520,7 7 810,1
14.06.24 12:36:03 1,0036 +1,71 2 445 000 1 107,6 2 453,8
11.06.24 16:31:44 0,9860 0 35 0,015 0,035
11.06.24 16:31:44 0,9860 0 35 0,015 0,035
11.06.24 14:25:18 0,9863 0 6 000 2,7 5,9
11.06.24 14:15:47 0,9863 -1,97 6 000 2,7 5,9
03.06.24 14:11:11 61,9029 +0,98 300 000 134,9 301,6
29.05.24 16:28:17 +0,51 3 000 1,3 3,0
23.05.24 15:39:16 0,9892 -1,50 286 0,125 0,283
23.05.24 14:23:57 1,0047 +2,04 2 000 0,888 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.06.24 11:35:59 4,90 0 7 780 000 3 520,7 7 810,1
14.06.24 12:36:03 4,90 -504 2 445 000 1 107,6 2 453,8
11.06.24 16:31:44 9,94 0 35 0,015 0,035
11.06.24 16:31:44 9,94 -10 35 0,015 0,035
11.06.24 14:25:18 10,04 0 6 000 2,7 5,9
11.06.24 14:15:47 10,04 +609 6 000 2,7 5,9
03.06.24 14:11:11 3,95 -267 300 000 134,9 301,6
29.05.24 16:28:17 6,62 -120 3 000 1,3 3,0
23.05.24 15:39:16 7,82 +395 286 0,125 0,283
23.05.24 14:23:57 3,87 -454 2 000 0,888 2,0

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
KZ_16_2709 RU000A101RV2
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.10.20
KZ_17_3009 RU000A101RZ3
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.10.20
KZ_18_2606 RU000A101RT6
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.07.21
KZ_19_2806 RU000A101RW0
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.07.21
KZ_20_3106 RU000A101S08
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.07.21
KZ_21_3106 RU000A101S16
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.07.21
KZ_22_4507 XS1263139856
US486661AH44
мемлекеттік бағалы қағаздар 27.08.22
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
KZ_05_2410 XS1120709669
US486661AE13
мемлекеттік бағалы қағаздар 29.10.14
KZ_06_4410 XS1120709826
US486661AF87
мемлекеттік бағалы қағаздар 29.10.14
KZ_07_2507 XS1263054519
мемлекеттік бағалы қағаздар 03.06.19
KZ_10_2811 XS1901718335
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.08.19
KZ_14_2609 XS2050933899
мемлекеттік бағалы қағаздар 18.05.20
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
MUM072_0013 20.05.21
MUM072_0014 мемлекеттік бағалы қағаздар 06.03.23
MUM072_0015 11.03.24
MUM084_0018 мемлекеттік бағалы қағаздар 13.04.21
MUM084_0019 23.02.24
MUM096_0011 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.10.20
MUM096_0012 29.07.21
MUM096_0013 07.02.22
MUM096_0014 мемлекеттік бағалы қағаздар 15.05.23
MUM108_0012 мемлекеттік бағалы қағаздар 03.07.17
MUM108_0013 мемлекеттік бағалы қағаздар 31.03.20
MUM108_0014 22.05.23
MUM120_0014 мемлекеттік бағалы қағаздар 06.08.14
MUM120_0016 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.05.15
MUM120_0017 мемлекеттік бағалы қағаздар 06.03.17
MUM120_0018 мемлекеттік бағалы қағаздар 03.07.17
MUM120_0019 мемлекеттік бағалы қағаздар 18.03.21
MUM132_0006 мемлекеттік бағалы қағаздар 16.07.14
MUM132_0007 27.07.21
MUM144_0006 мемлекеттік бағалы қағаздар 15.08.13
MUM144_0009 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.08.21
MUM156_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 21.09.11
MUM156_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 20.06.14
MUM156_0006 мемлекеттік бағалы қағаздар 10.05.18
MUM156_0007 18.02.21
MUM168_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 03.10.11
MUM168_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 16.11.11
MUM168_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 16.04.18
MUM168_0005 11.03.21
MUM180_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.11.10
MUM180_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 18.08.11
MUM180_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 23.11.11
MUM180_0006 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.03.12
MUM180_0007 мемлекеттік бағалы қағаздар 18.09.12
MUM180_0008 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.10.12
MUM180_0009 мемлекеттік бағалы қағаздар 10.12.13
MUM180_0011 мемлекеттік бағалы қағаздар 13.08.14
MUM180_0012 мемлекеттік бағалы қағаздар 04.02.15
MUM180_0013 мемлекеттік бағалы қағаздар 04.04.18
MUM180_0014 мемлекеттік бағалы қағаздар 23.04.18
MUM180_0015 мемлекеттік бағалы қағаздар 26.08.21
MUM180_0016 31.01.22
MUM192_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 19.10.11
MUM192_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 18.04.12
MUM192_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 20.09.12
MUM216_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.07.18
MUM216_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 11.02.19
MUM240_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.04.12
MUM240_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 12.05.14
MUM240_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.01.15
MUM300_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.13
MUM300_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 25.07.14
MUM300_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 26.02.15
MUM360_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 26.09.14
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
MUJ132_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.01.14
MUJ144_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.12
MUJ144_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.05.13
MUJ144_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.11.13
MUJ156_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.04.12
MUJ156_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.09.13
MUJ168_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.08.10
MUJ168_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.03.12
MUJ168_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.08.12
MUJ180_0007 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.10.10
MUJ180_0008 мемлекеттік бағалы қағаздар 13.12.13
MUJ192_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.03.09
MUJ192_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.10.09
MUJ192_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.05.10
MUJ192_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.02.14
MUJ204_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.05.09
MUJ204_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.07.09
MUJ204_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.04.10
MUJ204_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.07.10
MUJ204_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.02.12
MUJ204_0006 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.06.12
MUJ216_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.06.09
MUJ216_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 26.11.09
MUJ216_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 25.02.10
MUJ216_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.08.11
MUJ216_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.05.12
MUJ228_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.08.09
MUJ228_0002 мемлекеттік бағалы қағаздар 30.12.09
MUJ228_0003 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.06.10
MUJ228_0004 мемлекеттік бағалы қағаздар 28.01.11
MUJ228_0005 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.09.11
MUJ228_0006 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.09.12
MUJ240_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 29.12.11
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
MTM036_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 08.08.22
MTM048_0001 12.09.22
MTM060_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 17.10.22
MTM072_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 21.11.22
MTM084_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 06.03.23
MTM096_0001 мемлекеттік бағалы қағаздар 16.01.23
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
MOM024_0087 мемлекеттік бағалы қағаздар 16.01.23
MOM024_0088 мемлекеттік бағалы қағаздар 02.05.23
MOM036_0091 мемлекеттік бағалы қағаздар 14.02.22
MOM036_0092 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.06.22
MOM048_0052 24.01.22
MOM048_0053 мемлекеттік бағалы қағаздар 27.06.22
MOM048_0054 мемлекеттік бағалы қағаздар 19.09.22
MOM060_0052 мемлекеттік бағалы қағаздар 05.08.21
MOM060_0054 мемлекеттік бағалы қағаздар 21.11.22
Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
MKM009_0019 01.02.24
MKM012_0156 12.01.24
MKM012_0157 19.04.24
MKM012_0158 05.07.24
Сауда коды:
KZ_05_2410
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.10.14
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.14
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық еурооблигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,875
BBGID:
BBG0078X6LD6
ISIN:
XS1120709669
ISIN (144А):
US486661AE13
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 500 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.10.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
83
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
14.10.24
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Шығарылым лидменеджерлері:
Citi (B&D), HSBC, J.P. Morgan
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.07.24 15:17 23 шілдеде Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 15,6 жыл МЕУКАМ KZKD00000857 (MUM300_0003) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
19.07.24 15:15 23 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 10,6 жыл МЕУКАМ KZKD00001111 (MUM168_0005) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
19.07.24 15:12 23 шілдеде Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 7,8 жыл МЕУКАМ KZKD00000550 (MUM240_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
19.07.24 15:10 23 шілдеде Қазақстан қор биржасында есептесуі 23 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 5,6 жыл МЕУКАМ KZKD00001251 (MUM072_0015) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
19.07.24 15:07 23 шілдеде Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 3,7 жыл МЕУКАМ KZKD00000543 (MUM192_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
19.07.24 15:05 23 шілдеде Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 1,9 жыл МЕУКАМ KZKD00000915 (MUM108_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
18.07.24 17:49 Қазақстан Қаржы министрлігі 16 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100001194 (MUM180_0016) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,30 %-бен орналастыра отырып, 20,5 млрд теңге тартты
18.07.24 17:46 Қазақстан Қаржы министрлігі 16 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000931 (MUM180_0013) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,33 %-бен орналастыра отырып, 45,5 млрд теңге тартты
18.07.24 17:44 Қазақстан Қаржы министрлігі 16 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000758 (MUM156_0005) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,39 %-бен орналастыра отырып, 39,1 млрд теңге тартты
18.07.24 17:41 Қазақстан Қаржы министрлігі 16 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100001087 (MUM108_0013) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,45 %-бен орналастыра отырып, 55,9 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар