Сауда-саттық ақпарат
AT_01_2006
купондық халықаралық облигациялар
AT0000A2HLC4
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,850Өтелуіне дейін күндер саны: 35 138
Айналыста болу кезеңі: 30.06.20 – 30.06.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | 39,8385 | 48,9367 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | 48,2000 | 47,8000 | 48,2000 | 48,0292 | 48,2000 | 47,8000 | 3 | 48 000 | 11,1 | 24,9 |
| From 19.08.21 | – | – | 48,2000 | 62,0507 | 109,1713 | 26,9848 | 151 | 17 667 785 | 5 436,2 | 11 729,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | 0,4052 | 0,4962 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | 0,4888 | 0,4848 | 0,4888 | 0,4871 | 0,4888 | 0,4848 | 3 | 48 000 | 11,1 | 24,9 |
| From 19.08.21 | – | – | 0,4888 | 0,6241 | 1,0930 | 0,2707 | 151 | 17 667 785 | 5 436,2 | 11 729,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.24 | 2,52 | 2,08 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.24 | 2,11 | 2,13 | 2,11 | 2,12 | 2,11 | 2,13 | 3 | 48 000 | 11,1 | 24,9 |
| From 19.08.21 | – | – | 2,11 | 1,75 | 3,50 | 0,72 | 151 | 17 667 785 | 5 436,2 | 11 729,8 |
AT_01_2006 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.24 | 12:53:57 | 48,2000 | 0 | 20 000 | 4,7 | 10,4 |
| 15.04.24 | 12:53:57 | 48,0000 | -0,41 | 15 000 | 3,5 | 7,8 |
| 15.04.24 | 12:53:57 | 47,8000 | -0,92 | 13 000 | 3,0 | 6,7 |
| 09.04.24 | 12:10:07 | 48,2423 | -10,66 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 54,0000 | 0 | 15 482 | 4,1 | 9,1 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 54,0000 | 0 | 12 551 | 3,3 | 7,4 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 52,0000 | +29,58 | 20 000 | 5,1 | 11,4 |
| 29.03.24 | 16:14:28 | 40,1300 | -28,34 | 423 | 0,083 | 0,186 |
| 29.03.24 | 12:36:41 | 56,0000 | +21,74 | 70 000 | 19,2 | 42,8 |
| 27.03.24 | 17:25:13 | 46,0000 | 0 | 33 | 0,008 | 0,017 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.24 | 12:53:57 | 233,0468 | 0 | 20 000 | 4,7 | 10,4 |
| 15.04.24 | 12:53:57 | 232,0933 | -0,41 | 15 000 | 3,5 | 7,8 |
| 15.04.24 | 12:53:57 | 231,1397 | -0,92 | 13 000 | 3,0 | 6,7 |
| 09.04.24 | 12:10:07 | 236,2000 | -10,66 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 263,2938 | 0 | 15 482 | 4,1 | 9,1 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 263,2938 | 0 | 12 551 | 3,3 | 7,4 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 253,6576 | +29,58 | 20 000 | 5,1 | 11,4 |
| 29.03.24 | 16:14:28 | 197,1283 | -28,34 | 423 | 0,083 | 0,186 |
| 29.03.24 | 12:36:41 | 273,8534 | +21,74 | 70 000 | 19,2 | 42,8 |
| 27.03.24 | 17:25:13 | 227,8176 | 0 | 33 | 0,008 | 0,017 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.24 | 12:53:57 | 2,11 | -2 | 20 000 | 4,7 | 10,4 |
| 15.04.24 | 12:53:57 | 2,12 | -1 | 15 000 | 3,5 | 7,8 |
| 15.04.24 | 12:53:57 | 2,13 | +2 | 13 000 | 3,0 | 6,7 |
| 09.04.24 | 12:10:07 | 2,11 | +15 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 1,89 | -7 | 15 482 | 4,1 | 9,1 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 1,89 | -7 | 12 551 | 3,3 | 7,4 |
| 01.04.24 | 16:28:58 | 1,96 | -54 | 20 000 | 5,1 | 11,4 |
| 29.03.24 | 16:14:28 | 2,50 | +68 | 423 | 0,083 | 0,186 |
| 29.03.24 | 12:36:41 | 1,82 | -39 | 70 000 | 19,2 | 42,8 |
| 27.03.24 | 17:25:13 | 2,21 | 0 | 33 | 0,008 | 0,017 |
Басқа бағалы қағаздар Австрия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.08.21 |
Сауда коды:
AT_01_2006
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
19.08.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,850
CFI:
DBFTFB
ISIN:
AT0000A2HLC4
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 750 000 000
Issue volume, EUR:
3 750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 750 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.06.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
100,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
36 525
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
75
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.06.20
Өтеу датасы:
30.06.20
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)