Сауда-саттық ақпарат
ZHMNe3
кепілденген купондық халықаралық облигациялар USN64884AA29 (US66978CAA09)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 144
Айналыста болу кезеңі: 14.02.14 – 14.01.33
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 144
Айналыста болу кезеңі: 14.02.14 – 14.01.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 98,2776 | 93,6830 | 100,0000 | 83,7186 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 0,9932 | 0,9250 | 1,0198 | 0,8418 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 7,75 | 9,36 | 13,26 | 7,00 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
ZHMNe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Жайықмұнай ЖШС
Сауда коды:
ZHMNe3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.04.14
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.14
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUGR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
400 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.02.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19,20
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 909
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.05.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
14.01.33
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
шығарылымы шарттарын қара.
Кепіл:
Nostrum Oil & Gas LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Nostrum Oil Cooperatief U.A., Probel Capital Management N.V., Probel Capital Management UK Limited, Claydon Industrial Limited, Jubilata Investments Limited, Condensate-Holding LLP, Zhaikmunai Finance B.V., Zhaikmunai International B.V. және "Жаикмунай" ЖШС
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SIB (Cyprus) Limited және VTB Capital plc
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар