Сауда-саттық ақпарат

ZHMNe3

кепілденген купондық халықаралық облигациялар USN64884AA29 (US66978CAA09)
Жайықмұнай ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 107
Айналыста болу кезеңі: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 0 0,0 0,0
From 02.06.14 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 0 0,0 0,0
From 02.06.14 0,9932 0,9250 1,0198 0,8418 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 0 0,0 0,0
From 02.06.14 7,75 9,36 13,26 7,00 22 120 788 38,1 115,7

ZHMNe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Жайықмұнай ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.14
Сауда коды:
ZHMNe3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.04.14
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.14
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUGR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
400 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19,20
Айналыста болу мерзімі, к?н:
6 909
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
17
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.05.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.06.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
14.01.33
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
шығарылымы шарттарын қара.
Кепіл:
Nostrum Oil & Gas LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Nostrum Oil Cooperatief U.A., Probel Capital Management N.V., Probel Capital Management UK Limited, Claydon Industrial Limited, Jubilata Investments Limited, Condensate-Holding LLP, Zhaikmunai Finance B.V., Zhaikmunai International B.V. және "Жаикмунай" ЖШС
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SIB (Cyprus) Limited және VTB Capital plc
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.05.24 11:04 "Жайықмұнай" ЖШС-нің 2023 жылғы қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
03.05.24 10:36 "Жайықмұнай" ЖШС 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы Nostrum OIL & Gas PLC операциялық нәтижелерін хабарлады
22.04.24 16:37 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жылдағы Nostrum OIL & Gas PLC қызметінің нәтижелерін хабарлады
03.04.24 12:30 "Жайықмұнай" ЖШС Каменско-Тепловское-Токаревское кен орнын игерудің бірінші кезеңіне қатысты түпкілікті инвестициялық шешім қабылдау туралы ақпарат берді
03.04.24 11:28 "Жайықмұнай " ЖШС "Дала барысы" кен орындарында іздеу-бағалау жұмыстарының барысы туралы ақпарат берді
03.04.24 11:20 "Жайықмұнай" ЖШС Чинарев кен орнында қайта бұрғылау жұмыстарының барысы туралы ақпарат берді
27.03.24 11:27 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жыл бойынша Nostrum OIL & Gas PLC қаржылық нәтижелерін жариялау күнінің өзгергені туралы хабарлады
30.01.24 15:51 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жылдағы Nostrum OIL & Gas PLC операциялық нәтижелерін хабарлады
22.12.23 15:35 "Жайықмұнай" ЖШС алыс қашықтықтан өңдеу жобасын іске асырудың басталғаны және Чинарев газ өңдеу зауытында қайта өңдеу үшін "Орал Ойл энд Газ" ЖШС-ден алғашқы газдың алынғаны туралы хабарлады
19.12.23 17:27 "Жайықмұнай" ЖШС Чинарев кен орнында қайта бұрғылау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар