Сауда-саттық ақпарат

ZHMNe3

кепілденген купондық халықаралық облигациялар USN64884AA29 (US66978CAA09)
"Жайықмұнай" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 527
Айналыста болу кезеңі: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.03.23 0 0,0 0,0
24.03.23 0 0,0 0,0
From 02.06.14 98,2776 93,6108 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.03.23 0 0,0 0,0
24.03.23 0 0,0 0,0
From 02.06.14 0,9932 0,9243 1,0198 0,8418 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.03.23 0 0,0 0,0
24.03.23 0 0,0 0,0
From 02.06.14 7,75 8,72 13,26 7,00 22 120 788 38,1 115,7

ZHMNe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Жайықмұнай" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.14
Сауда коды:
ZHMNe3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.04.14
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
02.06.14
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUGR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
400 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19,20
Айналыста болу мерзімі, к?н:
6 909
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.12.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
77
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.05.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.06.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
14.01.33
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
шығарылымы шарттарын қара.
Кепіл:
Nostrum Oil & Gas LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Nostrum Oil Cooperatief U.A., Probel Capital Management N.V., Probel Capital Management UK Limited, Claydon Industrial Limited, Jubilata Investments Limited, Condensate-Holding LLP, Zhaikmunai Finance B.V., Zhaikmunai International B.V. және "Жаикмунай" ЖШС
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SIB (Cyprus) Limited және VTB Capital plc
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.03.23 17:58 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жылға арналған өндірістік болжам ұсынды
15.12.22 15:30 "Жайықмұнай" ЖШС USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) облигациялары бойынша 19-ші купонын төлегені туралы хабарлады
15.12.22 15:29 "Жайықмұнай" ЖШС USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) облигациялары бойынша 21-ші купонын төлегені туралы хабарлады
15.06.22 13:56 "Жайықмұнай" ЖШС USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) облигациялары бойынша 18-ші купонын төлегені туралы хабарлады
15.06.22 13:54 "Жайықмұнай" ЖШС USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) облигациялары бойынша 20-шы купонын төлегені туралы хабарлады
14.12.21 11:50 "Жайықмұнай" ЖШС өзінің USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) облигациялары бойынша 17-шi купонын төлегені туралы хабарлады
14.12.21 11:35 "Жайықмұнай" ЖШС өзінің USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) облигациялары бойынша 19-шы купонын төлегені туралы хабарлады
28.07.21 12:05 NOSTRUM OIL & GAS PLC "Урал Ойл энд Газ" ЖШС газды өңдеу бойынша жаңартылған ақпарат ұсынды
14.06.21 11:30 "Жайықмұнай" ЖШС өзінің (US66978CAA09, ZHMNe3) облигациялары бойынша 16-шы купонын төлегені туралы хабарлады
14.06.21 11:30 "Жайықмұнай" ЖШС өзінің (US98953VAA08, ZHMNe2) облигациялары бойынша 18-ші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар