Сауда-саттық ақпарат

ZHMNe3

кепілденген купондық USN64884AA29 (US66978CAA09)
"Жайықмұнай" ЖШС
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 4 509
Айналыста болу кезеңі: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 02.06.14 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
02.07.20 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
From 02.06.14 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,75 8,98 13,2600 6,0000 22 120 788 38,1 115,7

Басқа бағалы қағаздар "Жайықмұнай" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.14
Сауда коды:
ZHMNe3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.04.14
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUGR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Несиелік рейтингтер:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
400 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
400 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
400 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19.2
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.06.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
159
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.11.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.12.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
14.01.33
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
шығарылымы шарттарын қара.
Кепіл:
Nostrum Oil & Gas LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Nostrum Oil Cooperatief U.A., Probel Capital Management N.V., Probel Capital Management UK Limited, Claydon Industrial Limited, Jubilata Investments Limited, Condensate-Holding LLP, Zhaikmunai Finance B.V., Zhaikmunai International B.V. және "Жаикмунай" ЖШС
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SIB (Cyprus) Limited және VTB Capital plc
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
19.05.20, 15:53 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC компаниясы 2019 жылға қызмет қорытындысы туралы хабарлады
12.05.20, 16:13 "Жайықмұнай" ЖШС 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады
11.05.20, 15:31 "Жайықмұнай" ЖШС 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
11.05.20, 15:26 "Жайықмұнай" ЖШС 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
06.05.20, 22:20 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC компаниясы облигацияларды қайта құрылымдау мүмкіндігіне байланысты, қаржы және заң кеңесшісін тағайындағаны туралы хабарлады
30.04.20, 18:00 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC компаниясы 2020 жылдың бірінші тоқсанына қызмет қорытындысы туралы хабарлады
30.04.20, 16:13 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC компаниясы 2019 жылға қызмет қорытындысы туралы хабарлады
07.04.20, 17:54 "Жайықмұнай" ЖШС Standard & Poor’s агенттігі NOSTRUM OIL & GAS PLC ұзақ мерзімді корпоративтік рейтингін "ССС-" деңгейіне дейін төмендеткені туралы хабарлады, болжамы "Негативті"
27.03.20, 16:11 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC компаниясы 2019 жылға қызмет қорытындысын жариялау күнін ауыстырғаны туралы хабарлады
03.03.20, 14:34 "Жайықмұнай" ЖШС Moody's Investors Service агенттігі NOSTRUM OIL & GAS PLC компаниясының ұзақ мерзімді корпоративтік рейтингін Caa3 деңгейіне дейін төмендеткені туралы хабарлады, болжам "Негативті"
Эмитенттің барлық жаңалықтар