Сауда-саттық ақпарат

ZHMNe2

кепілденген купондық халықаралық облигациялар USN97716AA72 (US98953VAA08)
Жайықмұнай ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 434
Айналыста болу кезеңі: 13.11.12 – 25.06.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.23 0 0,0 0,0
08.12.23 0 0,0 0,0
From 02.05.13 100,0000 93,7154 100,0000 82,9500 12 62 792 19,3 58,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.23 0 0,0 0,0
08.12.23 0 0,0 0,0
From 02.05.13 1,0000 0,8307 1,0000 0,8295 12 62 792 19,3 58,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.23 0 0,0 0,0
08.12.23 0 0,0 0,0
From 02.05.13 12 62 792 19,3 58,6

ZHMNe2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Жайықмұнай ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.14
Сауда коды:
ZHMNe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.04.13
Сауда-саттық ашылған күні:
02.05.13
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFGGR
BBGID:
BBG003M02498
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
ISIN:
USN97716AA72
ISIN (144А):
US98953VAA08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
560 000 000
Issue volume, USD:
560 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
560 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.11.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
20,90
Айналыста болу мерзімі, күн:
7 529
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.06.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
3
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.11.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.12.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.06.33
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
2013 жылдың 13 қарашанан бастап, толық немесе жартылай. Аталмыш датаға дейін – жалпы номиналды көлемінен 35 %-ға дейін.
Кепіл:
"Жайықмұнай" ЖШС, ZHAIKMUNAI L.P., Zhaikmunai Netherlands B.V., Zhaikmunai Finance B.V., Claydon Industrial Limited, "Конденсат-Холдинг" ЖШС, Jubilata Investments Limited
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.11.23 17:26 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жылдың үшінші тоқсаны мен тоғыз айындағы Nostrum OIL & Gas PLC қаржылық нәтижелерін хабарлады
21.11.23 15:58 Ж.Г. Даркеев "Жайықмұнай" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
31.10.23 12:18 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жылдың 30 қыркүйегіде аяқталған үшінші тоқсан мен тоғыз айдағы Nostrum OIL & Gas PLC қызметінің операциялық нәтижелерін хабарлады
09.10.23 11:22 "Жайықмұнай" ЖШС Чинарев мұнай-газ конденсаты кен орнында өнімді барлауды, өндіруді және бөлуді жүргізуге арналған келісімшартқа толықтырулар жасалғаны туралы хабарлады
29.09.23 14:42 "Жайықмұнай" ЖШС "Дала барысы" кен орындары тобында іздеу- бағалау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлады
05.09.23 13:02 "Жайықмұнай" ЖШС Nostrum OIL & Gas PLC газ дайындаудың үшінші қондырғысын қайта іске қосқаны туралы хабарлады
23.08.23 12:12 "Жайықмұнай" ЖШС 2023 жылдың екінші тоқсаны мен алты айындағы Nostrum OIL & Gas PLC қаржылық нәтижелерін хабарлады
21.08.23 18:14 "Жайықмұнай" ЖШС Чинарев кен орнында бұрғылау туралы хабарлады
02.08.23 17:28 "Жайкмұнай" ЖШС Nostrum OIL&GAS PLC корпоративтік брокерінің тағайындалғаны туралы хабарлады
02.08.23 15:25 "Жайықмұнай " ЖШС "Степной леопард" кен орындары тобында іздеу- бағалау жұмыстарының бағдарламасын іске асырудың басталғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар