Сауда-саттық ақпарат

TMJLe3

қамтамасыз етілмеген купондық CH0246199050
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 3,638
Өтелуіне дейін күндер саны: 799
Айналыста болу кезеңі: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.20 0 0 0,0 0
30.03.20 93,2740 97,1856 0 0 0,0 0
From 09.07.14 103,1500 101,1425 103,1500 99,1351 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.20 0 0 0,0 0
30.03.20 0 0 0,0 0
From 09.07.14 1,0381 1,0250 1,0381 1,0119 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.03.20 0 0 0,0 0
30.03.20 7,00 5,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 2,50 3,20 3,9000 2,5045 2 12 780 5,0 13,2

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TMJLe3
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.07.19 16:50:00 103,15 +4,05 6 390 2,587 6,730
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.07.19 16:50:00 1,04 +2,59 6 390 2,587 6,730
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.07.19 16:50:00 2,50 -140 6 390 2,587 6,730

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.07.14
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.09.12
Сауда коды:
TMJLe3
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
CHF
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
20.06.14
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.07.14
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
3,638
ISIN:
CH0246199050
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
CHF
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
185 000 000
Шығарылым көлемі, CHF:
185 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
185 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.06.14
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.06.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
79
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.06.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.06.20 –
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
19.06.22
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Т?леу агенті:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Тіркеуші:
SIX Financial Information (Цюрих)
23.12.19, 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19, 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19, 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
19.12.18, 12:30 Кристиан Кун "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
12.12.18, 12:48 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ Басқарма Төрағасы болып С.М. Мыңбаев сайланды
16.11.18, 15:58 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өзі акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің, пайлардың) он және одан аса пайызын иеленген ұйымдардың тізімі өзгергені туралы хабарлады
23.10.18, 17:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1), CH0246198037 (TMJLe2), CH0246199050 (TMJLe3), XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) және халықаралық облигацияларына қатысты қосымша кепілдіктерді қосқаны туралы хабарлады
04.10.18, 10:46 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Сәтқалиев тағайындалды
17.09.18, 12:26 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Ұлттық Банк қоғамның KZ2C0M76F918 облигацияларының шығарылымдарын тіркегені туралы хабарлады
25.07.18, 17:19 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз Басқармасының құрамы өзгергені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар