Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TMJLb10

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.07.24
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008654
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + –
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 22.07.22 – 22.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 99,9781 113,5795 1 010,1400 99,0000 1 081 70 690 800 74 091,5 161 491,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 1 084,7626 1 048,1070 1 123,9853 991,5108 1 081 70 690 800 74 091,5 161 491,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 18,71 18,51 21,00 15,35 1 081 70 690 800 74 091,5 161 491,6

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:21:31 99,9781 -0,02 30 0,033 0,069
16.07.24 15:45:22 100,0000 +0,03 23 0,025 0,053
15.07.24 11:38:22 99,9727 -0,02 15 0,016 0,034
12.07.24 17:28:18 99,9900 +0,01 56 662 61,4 129,5
12.07.24 11:30:16 99,9830 0 1 0,001 0,002
12.07.24 11:29:46 99,9830 +0,02 10 0,011 0,023
11.07.24 15:17:47 99,9618 -0,04 2 0,002 0,005
10.07.24 16:12:33 100,0000 +0,05 600 0,649 1,4
10.07.24 14:47:34 99,9455 -0,05 36 0,039 0,081
10.07.24 13:46:56 100,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:21:31 1 084,7627 -0,02 30 0,033 0,069
16.07.24 15:45:22 1 084,9817 +0,03 23 0,025 0,053
15.07.24 11:38:22 1 084,2313 -0,02 15 0,016 0,034
12.07.24 17:28:18 1 083,9267 +0,01 56 662 61,4 129,5
12.07.24 11:30:16 1 083,8600 0 1 0,001 0,002
12.07.24 11:29:46 1 083,8570 +0,02 10 0,011 0,023
11.07.24 15:17:47 1 083,1700 -0,04 2 0,002 0,005
10.07.24 16:12:33 1 082,2631 +0,05 600 0,649 1,4
10.07.24 14:47:34 1 081,7181 -0,05 36 0,039 0,081
10.07.24 13:46:56 1 082,2600 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:21:31 18,71 +200 30 0,033 0,069
16.07.24 15:45:22 16,71 -200 23 0,025 0,053
15.07.24 11:38:22 18,71 +139 15 0,016 0,034
12.07.24 17:28:18 17,32 -43 56 662 61,4 129,5
12.07.24 11:30:16 17,75 0 1 0,001 0,002
12.07.24 11:29:46 17,75 -97 10 0,011 0,023
11.07.24 15:17:47 18,72 +196 2 0,002 0,005
10.07.24 16:12:33 16,76 -200 600 0,649 1,4
10.07.24 14:47:34 18,76 +200 36 0,039 0,081
10.07.24 13:46:56 16,76 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLpp1 KZ2C00009025 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
TMJLpp4 KZ2C00011484 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TMJLb10
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.07.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
118 944 719
Шығарылымның тіркелген күні:
01.07.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.07.24
Өтеу кезеңі:
22.07.24–02.08.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.21 11:50 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар