Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:00
+7 (727) 237 53 00
PRKRb8
купондық облигациялар KZ2C00008506
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 105
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 105
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 (17:30) | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 6 000 | 6,2 | 11,8 |
| 19.12.24 | 99,7915 | 100,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 100,0000 | 99,8138 | 102,8769 | 96,8286 | 628 | 63 449 681 | 65 693,2 | 141 284,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 (17:30) | 1 033,1528 | 1 033,1528 | 1 033,1528 | 1 033,1528 | 1 033,1528 | 1 033,1528 | 1 | 6 000 | 6,2 | 11,8 |
| 19.12.24 | 1 030,6372 | 1 032,7222 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 1 033,1528 | 1 035,3585 | 1 089,0112 | 978,8386 | 628 | 63 449 681 | 65 693,2 | 141 284,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 (17:30) | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 1 | 6 000 | 6,2 | 11,8 |
| 19.12.24 | 16,00 | 15,25 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 15,24 | 15,22 | 16,90 | 13,39 | 628 | 63 449 681 | 65 693,2 | 141 284,8 |
PRKRb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 13:01:34 | 100,0000 | -0,01 | 6 000 | 6,2 | 11,8 |
| 09.12.24 | 16:24:00 | 100,0108 | -0,42 | 15 130 | 15,5 | 30,2 |
| 02.12.24 | 16:56:47 | 100,4276 | -0,07 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 25.11.24 | 15:49:34 | 100,4933 | -0,17 | 1 218 568 | 1 250,8 | 2 510,0 |
| 20.11.24 | 13:55:42 | 100,6611 | -0,05 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 11.11.24 | 16:56:24 | 100,7140 | -0,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.24 | 17:25:05 | 100,7620 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 30.10.24 | 12:53:31 | 100,7864 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 23.10.24 | 13:44:09 | 100,8047 | -0,02 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 22.10.24 | 12:51:02 | 100,8294 | +0,26 | 531 | 0,539 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 13:01:34 | 1 033,1528 | -0,01 | 6 000 | 6,2 | 11,8 |
| 09.12.24 | 16:24:00 | 1 027,6636 | -0,42 | 15 130 | 15,5 | 30,2 |
| 02.12.24 | 16:56:47 | 1 028,8180 | -0,07 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 25.11.24 | 15:49:34 | 1 026,4608 | -0,17 | 1 218 568 | 1 250,8 | 2 510,0 |
| 20.11.24 | 13:55:42 | 1 025,9880 | -0,05 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 11.11.24 | 16:56:24 | 1 022,6400 | -0,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.24 | 17:25:05 | 1 019,6800 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 30.10.24 | 12:53:31 | 1 018,1900 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 23.10.24 | 13:44:09 | 1 017,0900 | -0,02 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 22.10.24 | 12:51:02 | 1 015,6134 | +0,26 | 531 | 0,539 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 13:01:34 | 15,24 | -1 | 6 000 | 6,2 | 11,8 |
| 09.12.24 | 16:24:00 | 15,25 | +125 | 15 130 | 15,5 | 30,2 |
| 02.12.24 | 16:56:47 | 14,00 | +10 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 25.11.24 | 15:49:34 | 13,90 | +40 | 1 218 568 | 1 250,8 | 2 510,0 |
| 20.11.24 | 13:55:42 | 13,50 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 11.11.24 | 16:56:24 | 13,50 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.24 | 17:25:05 | 13,50 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 30.10.24 | 12:53:31 | 13,50 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 23.10.24 | 13:44:09 | 13,50 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 22.10.24 | 12:51:02 | 13,50 | -70 | 531 | 0,539 | 1,1 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.04.22
Сауда-саттық ашылған күні:
08.04.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008506
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.03.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.04.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
105
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.04.25 – 21.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.04.25
Өтеу кезеңі:
07.04.25–21.04.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар