Сауда-саттық ақпарат
MFUCb4
купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 435
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 435
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 98,0001 | 109,9500 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 98,0001 | 109,9500 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.09.23 | – | – | 99,9970 | 98,6265 | 109,9500 | 80,0001 | 95 | 21 241 | 966,6 | 2 126,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 98,4168 | 110,3667 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 98,3890 | 110,3389 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.09.23 | – | – | 100,2748 | 100,1127 | 111,0879 | 80,1945 | 95 | 21 241 | 966,6 | 2 126,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 11,79 | 1,68 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.09.23 | – | – | 10,00 | 10,66 | 30,03 | 1,79 | 95 | 21 241 | 966,6 | 2 126,4 |
MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:20:47 | 99,9970 | -0,00 | 10 | 0,476 | 1,0 |
| 12.07.24 | 15:20:47 | 100,0000 | 0 | 44 | 2,1 | 4,4 |
| 12.07.24 | 13:00:15 | 100,0000 | +0,00 | 30 | 1,4 | 3,0 |
| 11.07.24 | 16:33:19 | 99,9972 | 0 | 2 | 0,096 | 0,200 |
| 11.07.24 | 16:23:46 | 99,9972 | -9,05 | 5 | 0,240 | 0,501 |
| 10.07.24 | 11:30:41 | 109,9500 | 0 | 2 | 0,106 | 0,220 |
| 10.07.24 | 11:30:41 | 109,9470 | +37,43 | 3 | 0,159 | 0,331 |
| 09.07.24 | 15:50:04 | 80,0001 | -18,13 | 3 | 0,115 | 0,241 |
| 02.07.24 | 11:54:13 | 97,7101 | +0,06 | 549 | 25,5 | 53,6 |
| 21.06.24 | 15:26:23 | 97,6543 | -0,45 | 5 | 0,229 | 0,499 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:20:47 | 100,2750 | -0,00 | 10 | 0,476 | 1,0 |
| 12.07.24 | 15:20:47 | 100,2777 | 0 | 44 | 2,1 | 4,4 |
| 12.07.24 | 13:00:15 | 100,2777 | +0,00 | 30 | 1,4 | 3,0 |
| 11.07.24 | 16:33:19 | 100,2450 | 0 | 2 | 0,096 | 0,200 |
| 11.07.24 | 16:23:46 | 100,2480 | -9,05 | 5 | 0,240 | 0,501 |
| 10.07.24 | 11:30:41 | 110,1700 | 0 | 2 | 0,106 | 0,220 |
| 10.07.24 | 11:30:41 | 110,1700 | +37,43 | 3 | 0,159 | 0,331 |
| 09.07.24 | 15:50:04 | 80,1933 | -18,13 | 3 | 0,115 | 0,241 |
| 02.07.24 | 11:54:13 | 97,7101 | +0,06 | 549 | 25,5 | 53,6 |
| 21.06.24 | 15:26:23 | 99,8480 | -0,45 | 5 | 0,229 | 0,499 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:20:47 | 10,00 | 0 | 10 | 0,476 | 1,0 |
| 12.07.24 | 15:20:47 | 10,00 | 0 | 44 | 2,1 | 4,4 |
| 12.07.24 | 13:00:15 | 10,00 | 0 | 30 | 1,4 | 3,0 |
| 11.07.24 | 16:33:19 | 10,00 | 0 | 2 | 0,096 | 0,200 |
| 11.07.24 | 16:23:46 | 10,00 | +821 | 5 | 0,240 | 0,501 |
| 10.07.24 | 11:30:41 | 1,79 | 0 | 2 | 0,106 | 0,220 |
| 10.07.24 | 11:30:41 | 1,79 | -2 824 | 3 | 0,159 | 0,331 |
| 09.07.24 | 15:50:04 | 30,03 | +1 803 | 3 | 0,115 | 0,241 |
| 02.07.24 | 11:54:13 | 12,00 | 0 | 549 | 25,5 | 53,6 |
| 21.06.24 | 15:26:23 | 12,00 | 0 | 5 | 0,229 | 0,499 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 590
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
75
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.10.24 – 16.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Р??саттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар