Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 280
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 92,1000 100,6600 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 92,1000 100,9900 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 98,4500 98,4675 109,9500 80,0001 135 26 529 1 219,5 2 648,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 94,2667 102,8267 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 94,2389 103,1289 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 100,2278 99,8307 111,0879 80,1945 135 26 529 1 219,5 2 648,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 21,20 9,11 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 21,16 8,68 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 12,00 10,98 30,03 – 135 26 529 1 219,5 2 648,4

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.24 11:40:57 98,4500 -1,54 187 9,8 18,7
03.12.24 15:35:20 99,9900 0 167 8,9 17,0
03.12.24 15:35:20 99,9900 -0,01 175 9,3 17,8
03.12.24 14:50:09 100,0000 +0,01 21 1,1 2,1
26.11.24 15:39:39 99,9926 0 99 5,0 10,0
26.11.24 15:39:39 99,9926 -8,18 69 3,5 7,0
19.11.24 13:59:37 108,8990 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 100,9100 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 99,9928 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 99,9928 -0,01 10 0,494 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.24 11:40:57 100,2278 -1,54 187 9,8 18,7
03.12.24 15:35:20 101,6844 0 167 8,9 17,0
03.12.24 15:35:20 101,6845 -0,01 175 9,3 17,8
03.12.24 14:50:09 101,6943 +0,01 21 1,1 2,1
26.11.24 15:39:39 101,4926 0 99 5,0 10,0
26.11.24 15:39:39 101,4926 -8,18 69 3,5 7,0
19.11.24 13:59:37 110,2067 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 102,1047 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 100,9100 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 100,9100 -0,01 10 0,494 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.24 11:40:57 12,00 +200 187 9,8 18,7
03.12.24 15:35:20 10,00 0 167 8,9 17,0
03.12.24 15:35:20 10,00 +1 175 9,3 17,8
03.12.24 14:50:09 9,99 -1 21 1,1 2,1
26.11.24 15:39:39 10,00 0 99 5,0 10,0
26.11.24 15:39:39 10,00 +1 022 69 3,5 7,0
19.11.24 13:59:37 -0,22 -913 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 8,91 -109 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 10,00 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 10,00 +1 10 0,494 1,0

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 479
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.01.25 – 16.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар