Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 219
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 98,8500 105,1700 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 99,0200 98,8200 – – 98,8200 98,8200 1 74 3,7 7,4
From 21.09.23 – – 98,8200 98,3728 109,9500 80,0001 150 33 164 1 559,1 3 303,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 100,2111 106,5311 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 100,3533 100,1533 – – 100,1533 100,1533 1 74 3,7 7,4
From 21.09.23 – – 100,1533 99,6188 111,0879 80,1945 150 33 164 1 559,1 3 303,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 11,96 1,52 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 11,65 12,00 – – 12,00 12,00 1 74 3,7 7,4
From 21.09.23 – – 12,00 11,42 30,03 – 150 33 164 1 559,1 3 303,7

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.02.25 15:25:06 98,8200 -8,50 74 3,7 7,4
11.02.25 14:06:03 108,0000 +9,34 1 0,056 0,109
10.02.25 13:07:29 98,7700 0 206 10,5 20,6
10.02.25 13:07:29 98,7700 +0,03 83 4,2 8,3
05.02.25 15:09:02 98,7400 +1,29 49 2,5 4,9
31.01.25 14:04:49 97,4800 0 4 0,204 0,393
31.01.25 12:56:16 97,4800 -0,53 2 596 132,5 255,1
31.01.25 12:54:25 98,0000 -0,09 4 0,205 0,395
30.01.25 11:56:04 98,0900 -0,62 2 569 131,3 254,0
27.01.25 12:09:12 98,7000 +0,01 464 23,9 46,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.02.25 15:25:06 100,1534 -8,50 74 3,7 7,4
11.02.25 14:06:03 109,0800 +9,34 1 0,056 0,109
10.02.25 13:07:29 99,8255 0 206 10,5 20,6
10.02.25 13:07:29 99,8255 +0,03 83 4,2 8,3
05.02.25 15:09:02 99,6567 +1,29 49 2,5 4,9
31.01.25 14:04:49 98,2575 0 4 0,204 0,393
31.01.25 12:56:16 98,2578 -0,53 2 596 132,5 255,1
31.01.25 12:54:25 98,7775 -0,09 4 0,205 0,395
30.01.25 11:56:04 98,8678 -0,62 2 569 131,3 254,0
27.01.25 12:09:12 99,3944 +0,01 464 23,9 46,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.02.25 15:25:06 12,00 +1 434 74 3,7 7,4
11.02.25 14:06:03 -2,34 -1 434 1 0,056 0,109
10.02.25 13:07:29 12,00 0 206 10,5 20,6
10.02.25 13:07:29 12,00 -1 83 4,2 8,3
05.02.25 15:09:02 12,01 -197 49 2,5 4,9
31.01.25 14:04:49 13,98 0 4 0,204 0,393
31.01.25 12:56:16 13,98 +84 2 596 132,5 255,1
31.01.25 12:54:25 13,14 +14 4 0,205 0,395
30.01.25 11:56:04 13,00 +99 2 569 131,3 254,0
27.01.25 12:09:12 12,01 +1 464 23,9 46,1

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 536
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
39
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.04.25 – 16.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар