Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 311
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 98,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 108,8990 98,4362 109,9500 80,0001 129 25 811 1 181,8 2 575,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,3611 104,3611 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 101,3333 104,3333 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 110,2046 99,7909 111,0879 80,1945 129 25 811 1 181,8 2 575,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 12,47 6,40 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 9,99 6,41 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – -0,22 11,00 30,03 – 129 25 811 1 181,8 2 575,7

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.11.24 13:59:37 108,8990 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 100,9100 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 99,9928 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 99,9928 -0,01 10 0,494 1,0
05.11.24 13:20:57 100,0000 +1,77 1 0,049 0,101
29.10.24 11:43:46 98,2656 0 510 24,6 50,5
29.10.24 11:43:46 98,2656 -1,73 203 9,8 20,1
22.10.24 16:58:24 100,0000 0 8 0,387 0,804
22.10.24 12:04:28 100,0000 0 5 0,242 0,503
21.10.24 13:16:08 100,0000 0 2 0,098 0,201
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.11.24 13:59:37 110,2067 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 102,1047 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 100,9100 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 100,9100 -0,01 10 0,494 1,0
05.11.24 13:20:57 100,9200 +1,77 1 0,049 0,101
29.10.24 11:43:46 99,0156 0 510 24,6 50,5
29.10.24 11:43:46 99,0156 -1,73 203 9,8 20,1
22.10.24 16:58:24 100,5550 0 8 0,387 0,804
22.10.24 12:04:28 100,5560 0 5 0,242 0,503
21.10.24 13:16:08 100,5300 0 2 0,098 0,201
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.11.24 13:59:37 -0,22 -913 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 8,91 -109 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 10,00 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 10,00 +1 10 0,494 1,0
05.11.24 13:20:57 9,99 -201 1 0,049 0,101
29.10.24 11:43:46 12,00 0 510 24,6 50,5
29.10.24 11:43:46 12,00 +201 203 9,8 20,1
22.10.24 16:58:24 9,99 0 8 0,387 0,804
22.10.24 12:04:28 9,99 0 5 0,242 0,503
21.10.24 13:16:08 9,99 0 2 0,098 0,201

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 479
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
41
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.01.25 – 16.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар