Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb2

купондық облигациялар KZ2P00009103
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 99
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 96,0000 102,2034 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 96,0000 102,2034 – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 110,0000 206,2180 970,6000 95,0000 285 1 627 543 1 628,4 3 624,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 1 004,4444 1 066,4784 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 1 003,8889 1 065,9229 – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 1 136,6667 1 000,5305 1 274,4444 963,7256 285 1 627 543 1 628,4 3 624,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 35,67 11,79 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 35,51 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – -10,59 19,40 23,01 – 285 1 627 543 1 628,4 3 624,1

MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.24 16:55:09 110,0000 0 3 0,003 0,007
06.12.24 16:22:37 110,0000 +11,02 3 0,003 0,007
06.12.24 11:42:41 99,0800 +0,01 20 0,021 0,039
05.12.24 16:28:05 99,0700 0 77 0,079 0,151
05.12.24 15:48:56 99,0700 0 20 0,021 0,039
05.12.24 14:49:35 99,0700 -0,93 4 834 5,0 9,5
28.11.24 13:26:50 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.11.24 12:39:26 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.11.24 12:05:31 100,0000 -0,99 10 0,010 0,021
20.11.24 12:14:27 100,9954 +1,74 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.24 16:55:09 1 136,6667 0 3 0,003 0,007
06.12.24 16:22:37 1 136,6667 +11,02 3 0,003 0,007
06.12.24 11:42:41 1 027,4665 +0,01 20 0,021 0,039
05.12.24 16:28:05 1 026,8112 0 77 0,079 0,151
05.12.24 15:48:56 1 026,8110 0 20 0,021 0,039
05.12.24 14:49:35 1 026,8111 -0,93 4 834 5,0 9,5
28.11.24 13:26:50 1 032,2200 0 1 0,001 0,002
28.11.24 12:39:26 1 032,2200 0 1 0,001 0,002
28.11.24 12:05:31 1 032,2220 -0,99 10 0,010 0,021
20.11.24 12:14:27 1 037,7300 +1,74 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.24 16:55:09 -10,59 0 3 0,003 0,007
06.12.24 16:22:37 -10,59 -3 359 3 0,003 0,007
06.12.24 11:42:41 23,00 -1 20 0,021 0,039
05.12.24 16:28:05 23,01 0 77 0,079 0,151
05.12.24 15:48:56 23,01 0 20 0,021 0,039
05.12.24 14:49:35 23,01 +310 4 834 5,0 9,5
28.11.24 13:26:50 19,91 0 1 0,001 0,002
28.11.24 12:39:26 19,91 0 1 0,001 0,002
28.11.24 12:05:31 19,91 +289 10 0,010 0,021
20.11.24 12:14:27 17,02 -498 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
977 113
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.12.24 – 14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар