Сауда-саттық ақпарат
MFUCb2
купондық облигациялар KZ2P00009103
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 254
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 254
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 80,3400 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 98,4100 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.01.23 | – | – | 98,6600 | 210,9729 | 970,6000 | 95,4977 | 187 | 1 558 487 | 1 558,9 | 3 480,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 812,8444 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 992,9889 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.01.23 | – | – | 993,2667 | 1 000,2339 | 1 135,4556 | 963,7256 | 187 | 1 558 487 | 1 558,9 | 3 480,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 22,47 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.01.23 | – | – | 22,05 | 19,28 | 23,00 | 20,00 | 187 | 1 558 487 | 1 558,9 | 3 480,4 |
MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 16:55:03 | 98,6600 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 12.07.24 | 12:46:02 | 98,6600 | -0,03 | 20 | 0,020 | 0,042 |
| 11.07.24 | 16:19:52 | 98,6876 | +0,00 | 1 433 | 1,4 | 3,0 |
| 10.07.24 | 15:45:43 | 98,6841 | 0 | 276 | 0,274 | 0,570 |
| 10.07.24 | 14:42:24 | 98,6841 | 0 | 23 | 0,023 | 0,047 |
| 10.07.24 | 14:00:28 | 98,6841 | 0 | 974 | 0,967 | 2,0 |
| 10.07.24 | 13:21:29 | 98,6841 | 0 | 205 | 0,203 | 0,423 |
| 10.07.24 | 13:11:31 | 98,6841 | +0,00 | 19 | 0,019 | 0,039 |
| 09.07.24 | 12:38:36 | 98,6806 | +1,32 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 09.07.24 | 12:12:49 | 97,3958 | -1,29 | 15 323 | 15,0 | 31,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 16:55:03 | 993,2650 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 12.07.24 | 12:46:02 | 993,2665 | -0,03 | 20 | 0,020 | 0,042 |
| 11.07.24 | 16:19:52 | 992,9871 | +0,00 | 1 433 | 1,4 | 3,0 |
| 10.07.24 | 15:45:43 | 992,3966 | 0 | 276 | 0,274 | 0,570 |
| 10.07.24 | 14:42:24 | 992,3965 | 0 | 23 | 0,023 | 0,047 |
| 10.07.24 | 14:00:28 | 992,3966 | 0 | 974 | 0,967 | 2,0 |
| 10.07.24 | 13:21:29 | 992,3966 | 0 | 205 | 0,203 | 0,423 |
| 10.07.24 | 13:11:31 | 992,3968 | +0,00 | 19 | 0,019 | 0,039 |
| 09.07.24 | 12:38:36 | 991,8060 | +1,32 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 09.07.24 | 12:12:49 | 978,9580 | -1,29 | 15 323 | 15,0 | 31,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 16:55:03 | 22,05 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 12.07.24 | 12:46:02 | 22,05 | +5 | 20 | 0,020 | 0,042 |
| 11.07.24 | 16:19:52 | 22,00 | 0 | 1 433 | 1,4 | 3,0 |
| 10.07.24 | 15:45:43 | 22,00 | 0 | 276 | 0,274 | 0,570 |
| 10.07.24 | 14:42:24 | 22,00 | 0 | 23 | 0,023 | 0,047 |
| 10.07.24 | 14:00:28 | 22,00 | 0 | 974 | 0,967 | 2,0 |
| 10.07.24 | 13:21:29 | 22,00 | 0 | 205 | 0,203 | 0,423 |
| 10.07.24 | 13:11:31 | 22,00 | 0 | 19 | 0,019 | 0,039 |
| 09.07.24 | 12:38:36 | 22,00 | -200 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 09.07.24 | 12:12:49 | 24,00 | +200 | 15 323 | 15,0 | 31,5 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
904 115
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.09.24 – 14.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар