Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb2

купондық облигациялар KZ2P00009103
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 130
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 95,0000 100,9954 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 100,9954 100,9954 100,9954 100,9954 100,9954 100,9954 1 1 0,001 0,002
From 20.01.23 – – 100,9954 206,5461 970,6000 95,0000 276 1 622 574 1 623,3 3 614,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 978,3333 1 038,2873 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 1 0,001 0,002
From 20.01.23 – – 1 037,7318 1 000,4496 1 274,4444 963,7256 276 1 622 574 1 623,3 3 614,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 35,30 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 1 1 0,001 0,002
From 20.01.23 – – 17,02 19,39 23,00 – 276 1 622 574 1 623,3 3 614,4

MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 12:14:27 100,9954 +1,74 1 0,001 0,002
15.11.24 14:03:37 99,2650 -0,70 1 824 1,9 3,8
15.11.24 12:41:32 99,9695 -20,02 5 030 5,2 10,4
14.11.24 15:19:18 125,0000 +25,00 7 0,009 0,018
12.11.24 15:34:29 95,0000 -5,00 10 0,010 0,020
12.11.24 15:34:29 100,0000 +0,03 16 0,016 0,033
05.11.24 15:45:34 99,9711 0 1 000 1,0 2,1
05.11.24 13:30:36 99,9711 -0,00 1 625 1,7 3,4
01.11.24 15:29:40 99,9725 -0,00 39 0,040 0,081
31.10.24 12:12:00 99,9730 -0,03 84 0,085 0,175
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 12:14:27 1 037,7300 +1,74 1 0,001 0,002
15.11.24 14:03:37 1 017,6500 -0,70 1 824 1,9 3,8
15.11.24 12:41:32 1 024,6950 -20,02 5 030 5,2 10,4
14.11.24 15:19:18 1 274,4443 +25,00 7 0,009 0,018
12.11.24 15:34:29 973,3330 -5,00 10 0,010 0,020
12.11.24 15:34:29 1 023,3331 +0,03 16 0,016 0,033
05.11.24 15:45:34 1 019,1554 0 1 000 1,0 2,1
05.11.24 13:30:36 1 019,1554 -0,00 1 625 1,7 3,4
01.11.24 15:29:40 1 016,9474 -0,00 39 0,040 0,081
31.10.24 12:12:00 1 016,3967 -0,03 84 0,085 0,175
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 12:14:27 17,02 -498 1 0,001 0,002
15.11.24 14:03:37 22,00 +200 1 824 1,9 3,8
15.11.24 12:41:32 20,00 +5 817 5 030 5,2 10,4
14.11.24 15:19:18 -38,17 -7 249 7 0,009 0,018
12.11.24 15:34:29 34,32 0 10 0,010 0,020
12.11.24 15:34:29 19,92 -8 16 0,016 0,033
05.11.24 15:45:34 20,00 0 1 000 1,0 2,1
05.11.24 13:30:36 20,00 0 1 625 1,7 3,4
01.11.24 15:29:40 20,00 0 39 0,040 0,081
31.10.24 12:12:00 20,00 0 84 0,085 0,175

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
977 113
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.12.24 – 14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар