Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 452
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.04.24 100,0000 104,8989 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9606 106,7490 55,0000 281 31 036 1 395,9 3 110,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.04.24 100,7583 105,6572 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,7292 100,2151 106,9823 55,0000 281 31 036 1 395,9 3 110,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.04.24 10,50 6,44 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,53 11,27 5,16 281 31 036 1 395,9 3 110,3

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.04.24 14:25:26 100,0000 -1,48 25 1,1 2,5
29.04.24 11:30:01 101,5000 +1,50 1 0,045 0,102
26.04.24 16:17:47 100,0001 +0,00 20 0,894 2,0
25.04.24 16:55:24 100,0000 -0,20 17 0,759 1,7
25.04.24 14:48:20 100,2000 -1,28 4 0,179 0,403
24.04.24 14:13:31 101,5000 +1,50 1 0,045 0,102
17.04.24 14:22:26 100,0000 -6,32 51 2,3 5,1
12.04.24 14:28:06 106,7490 +6,75 6 0,288 0,642
11.04.24 16:32:12 99,9992 -0,99 563 25,2 56,4
11.04.24 15:51:18 100,9999 0 25 1,1 2,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.04.24 14:25:26 6 154,4163 -1,48 25 1,1 2,5
29.04.24 11:30:01 6 246,1130 +1,50 1 0,045 0,102
26.04.24 16:17:47 100,6415 +0,00 20 0,894 2,0
25.04.24 16:55:24 100,6124 -0,20 17 0,759 1,7
25.04.24 14:48:20 100,8125 -1,28 4 0,179 0,403
24.04.24 14:13:31 102,0800 +1,50 1 0,045 0,102
17.04.24 14:22:26 100,3792 -6,32 51 2,3 5,1
12.04.24 14:28:06 106,9817 +6,75 6 0,288 0,642
11.04.24 16:32:12 100,2034 -0,99 563 25,2 56,4
11.04.24 15:51:18 101,2040 0 25 1,1 2,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.04.24 14:25:26 10,50 +126 25 1,1 2,5
29.04.24 11:30:01 9,24 -126 1 0,045 0,102
26.04.24 16:17:47 10,50 0 20 0,894 2,0
25.04.24 16:55:24 10,50 +17 17 0,759 1,7
25.04.24 14:48:20 10,33 +108 4 0,179 0,403
24.04.24 14:13:31 9,25 -125 1 0,045 0,102
17.04.24 14:22:26 10,50 +534 51 2,3 5,1
12.04.24 14:28:06 5,16 -534 6 0,288 0,642
11.04.24 16:32:12 10,50 +81 563 25,2 56,4
11.04.24 15:51:18 9,69 0 25 1,1 2,5

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
54 664
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.05.24 – 10.05.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
10.04.24 16:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.03.24 15:20 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:30 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:26 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
05.01.24 17:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша бесiнші купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 09:45 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша төртiнші купонның төленгені туралы хабарлады
16.11.23 16:03 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.11.23 10:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
09.11.23 09:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар