Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 295
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.10.24 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 8 218 10,6 21,8
08.10.24 100,0000 100,0000 – – 100,0000 98,2001 11 136 6,6 13,6
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9955 106,7490 55,0000 497 37 143 1 685,3 3 723,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.10.24 100,1458 100,1458 – – 100,1458 100,1458 8 218 10,6 21,8
08.10.24 100,1167 100,1167 – – 100,1167 98,3168 11 136 6,6 13,6
From 08.08.23 – – 100,1458 100,2450 106,9823 55,0000 497 37 143 1 685,3 3 723,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.10.24 – – – – – – 8 218 10,6 21,8
08.10.24 10,50 10,50 – – 10,50 12,82 11 136 6,6 13,6
From 08.08.23 – – 10,50 10,44 11,42 5,16 497 37 143 1 685,3 3 723,4

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
09.10.24 15:07:44 100,0000 0 50 2,4 5,0
09.10.24 15:03:44 100,0000 0 50 2,4 5,0
09.10.24 13:22:41 100,0000 0 2 0,097 0,200
09.10.24 13:14:16 100,0000 0 88 4,3 8,8
09.10.24 13:06:27 100,0000 0 5 0,244 0,501
09.10.24 12:32:13 100,0000 0 18 0,877 1,8
09.10.24 11:34:04 100,0000 0 3 0,146 0,300
09.10.24 11:31:09 100,0000 0 2 0,097 0,200
08.10.24 15:44:08 100,0000 0 77 3,7 7,7
08.10.24 12:40:50 100,0000 +0,30 4 0,194 0,400
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
09.10.24 15:07:44 100,1458 0 50 2,4 5,0
09.10.24 15:03:44 100,1458 0 50 2,4 5,0
09.10.24 13:22:41 100,1450 0 2 0,097 0,200
09.10.24 13:14:16 100,1458 0 88 4,3 8,8
09.10.24 13:06:27 100,1460 0 5 0,244 0,501
09.10.24 12:32:13 100,1461 0 18 0,877 1,8
09.10.24 11:34:04 100,1467 0 3 0,146 0,300
09.10.24 11:31:09 100,1450 0 2 0,097 0,200
08.10.24 15:44:08 100,1166 0 77 3,7 7,7
08.10.24 12:40:50 100,1175 +0,30 4 0,194 0,400
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
09.10.24 15:07:44 10,50 0 50 2,4 5,0
09.10.24 15:03:44 10,50 0 50 2,4 5,0
09.10.24 13:22:41 10,50 0 2 0,097 0,200
09.10.24 13:14:16 10,50 0 88 4,3 8,8
09.10.24 13:06:27 10,50 0 5 0,244 0,501
09.10.24 12:32:13 10,50 0 18 0,877 1,8
09.10.24 11:34:04 10,50 0 3 0,146 0,300
09.10.24 11:31:09 10,50 0 2 0,097 0,200
08.10.24 15:44:08 10,50 0 77 3,7 7,7
08.10.24 12:40:50 10,50 -232 4 0,194 0,400

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
25
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.11.24 – 08.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
27.09.24 17:12 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
06.09.24 13:56 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 13-ші купон төленгені туралы хабарлады
28.08.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша екiнші купонды төлегені туралы хабарлады
14.08.24 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша 11-шi купонның төленгені туралы хабарлады
07.08.24 12:53 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 12-шi купонын төленгені туралы хабарлады
29.07.24 11:09 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бірiнші купонды төлегені туралы хабарлады
18.07.24 12:35 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС Байқау кеңесінің құрамы өзгертілді
16.07.24 17:53 17 шілдеден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары баламалы алаңының "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілетін болады
15.07.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг рәсімінен өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар