Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb2

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 09.11.23
купондық облигациялар KZ2P00007826
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.23
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.11.21 – – 100,0000 101,0459 102,7500 96,0000 222 40 869 1 885,9 4 162,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.11.21 – – 101,2778 101,8627 104,6667 71,7222 222 40 869 1 885,9 4 162,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.11.21 – – 9,94 9,22 31,99 4,97 222 40 869 1 885,9 4 162,0

MFSCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.23 16:55:03 100,0000 +2,99 100 4,8 10,1
19.09.23 11:45:03 97,1000 -0,00 1 0,046 0,098
19.09.23 11:45:03 97,1001 +0,10 2 0,092 0,196
15.09.23 15:16:46 97,0000 -3,00 3 0,137 0,294
01.09.23 12:46:06 100,0000 0 609 28,2 61,3
01.09.23 12:46:06 100,0000 0 112 5,2 11,3
28.08.23 15:44:02 100,0000 0 157 7,3 15,8
28.08.23 15:42:45 100,0000 +0,10 1 518 70,2 152,6
28.08.23 14:18:47 99,9000 -0,10 101 4,7 10,1
23.08.23 15:03:10 100,0000 0 2 048 93,2 205,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.23 16:55:03 6 588,0474 +2,99 100 4,8 10,1
19.09.23 11:45:03 98,2100 -0,00 1 0,046 0,098
19.09.23 11:45:03 98,2100 +0,10 2 0,092 0,196
15.09.23 15:16:46 6 284,1320 -3,00 3 0,137 0,294
01.09.23 12:46:06 100,6111 0 609 28,2 61,3
01.09.23 12:46:06 100,6111 0 112 5,2 11,3
28.08.23 15:44:02 6 346,5310 0 157 7,3 15,8
28.08.23 15:42:45 6 346,5316 +0,10 1 518 70,2 152,6
28.08.23 14:18:47 6 340,2210 -0,10 101 4,7 10,1
23.08.23 15:03:10 6 237,8082 0 2 048 93,2 205,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.23 16:55:03 9,94 -2 205 100 4,8 10,1
19.09.23 11:45:03 31,99 0 1 0,046 0,098
19.09.23 11:45:03 31,99 +91 2 0,092 0,196
15.09.23 15:16:46 31,08 +2 111 3 0,137 0,294
01.09.23 12:46:06 9,97 0 609 28,2 61,3
01.09.23 12:46:06 9,97 0 112 5,2 11,3
28.08.23 15:44:02 9,97 0 157 7,3 15,8
28.08.23 15:42:45 9,97 -52 1 518 70,2 152,6
28.08.23 14:18:47 10,49 +51 101 4,7 10,1
23.08.23 15:03:10 9,98 0 2 048 93,2 205,6

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb2
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.09.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007826
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
34 873
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
03.08.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
09.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.11.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
08.11.23
Өтеу кезеңі:
09.11.23–23.11.23
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.11.23 16:03 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.11.23 10:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
09.11.23 09:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
08.11.23 12:00 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
12.10.23 11:46 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
08.09.23 16:36 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша алғашқы купонның төленгені туралы хабарлады
21.08.23 10:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
21.08.23 10:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
10.08.23 16:21 А.А. Тагаев "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС директоры болып тағайындалды
07.08.23 15:25 08 тамыздан бастап Қазақтан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар