Сауда-саттық ақпарат
MFSCb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 09.11.23
купондық облигациялар KZ2P00007826
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.11.21 | – | – | 100,0000 | 101,0210 | 102,7500 | 70,0000 | 222 | 40 869 | 1 885,9 | 4 162,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.11.21 | – | – | 101,2778 | 101,8378 | 104,6667 | 71,7222 | 222 | 40 869 | 1 885,9 | 4 162,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.11.21 | – | – | 9,94 | 9,23 | 31,99 | 4,97 | 222 | 40 869 | 1 885,9 | 4 162,0 |
MFSCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.23 | 16:55:03 | 100,0000 | +2,99 | 100 | 4,8 | 10,1 |
| 19.09.23 | 11:45:03 | 97,1000 | -0,00 | 1 | 0,046 | 0,098 |
| 19.09.23 | 11:45:03 | 97,1001 | +0,10 | 2 | 0,092 | 0,196 |
| 15.09.23 | 15:16:46 | 97,0000 | -3,00 | 3 | 0,137 | 0,294 |
| 01.09.23 | 12:46:06 | 100,0000 | 0 | 609 | 28,2 | 61,3 |
| 01.09.23 | 12:46:06 | 100,0000 | 0 | 112 | 5,2 | 11,3 |
| 28.08.23 | 15:44:02 | 100,0000 | 0 | 157 | 7,3 | 15,8 |
| 28.08.23 | 15:42:45 | 100,0000 | +0,10 | 1 518 | 70,2 | 152,6 |
| 28.08.23 | 14:18:47 | 99,9000 | -0,10 | 101 | 4,7 | 10,1 |
| 23.08.23 | 15:03:10 | 100,0000 | 0 | 2 048 | 93,2 | 205,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.23 | 16:55:03 | 6 588,0474 | +2,99 | 100 | 4,8 | 10,1 |
| 19.09.23 | 11:45:03 | 98,2100 | -0,00 | 1 | 0,046 | 0,098 |
| 19.09.23 | 11:45:03 | 98,2100 | +0,10 | 2 | 0,092 | 0,196 |
| 15.09.23 | 15:16:46 | 6 284,1320 | -3,00 | 3 | 0,137 | 0,294 |
| 01.09.23 | 12:46:06 | 100,6111 | 0 | 609 | 28,2 | 61,3 |
| 01.09.23 | 12:46:06 | 100,6111 | 0 | 112 | 5,2 | 11,3 |
| 28.08.23 | 15:44:02 | 6 346,5310 | 0 | 157 | 7,3 | 15,8 |
| 28.08.23 | 15:42:45 | 6 346,5316 | +0,10 | 1 518 | 70,2 | 152,6 |
| 28.08.23 | 14:18:47 | 6 340,2210 | -0,10 | 101 | 4,7 | 10,1 |
| 23.08.23 | 15:03:10 | 6 237,8082 | 0 | 2 048 | 93,2 | 205,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.23 | 16:55:03 | 9,94 | -2 205 | 100 | 4,8 | 10,1 |
| 19.09.23 | 11:45:03 | 31,99 | 0 | 1 | 0,046 | 0,098 |
| 19.09.23 | 11:45:03 | 31,99 | +91 | 2 | 0,092 | 0,196 |
| 15.09.23 | 15:16:46 | 31,08 | +2 111 | 3 | 0,137 | 0,294 |
| 01.09.23 | 12:46:06 | 9,97 | 0 | 609 | 28,2 | 61,3 |
| 01.09.23 | 12:46:06 | 9,97 | 0 | 112 | 5,2 | 11,3 |
| 28.08.23 | 15:44:02 | 9,97 | 0 | 157 | 7,3 | 15,8 |
| 28.08.23 | 15:42:45 | 9,97 | -52 | 1 518 | 70,2 | 152,6 |
| 28.08.23 | 14:18:47 | 10,49 | +51 | 101 | 4,7 | 10,1 |
| 23.08.23 | 15:03:10 | 9,98 | 0 | 2 048 | 93,2 | 205,6 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Сауда коды:
MFSCb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007826
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
34 873
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.11.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.11.23
Өтеу кезеңі:
09.11.23–23.11.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар