Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:58
+7 (727) 237 53 00
MFSCb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 09.11.23
купондық облигациялар KZ2P00007826
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.11.21 | – | – | 100,0000 | 101,0210 | 102,7500 | 70,0000 | 222 | 40 869 | 1 885,9 | 4 162,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.11.21 | – | – | 101,2778 | 101,8378 | 104,6667 | 71,7222 | 222 | 40 869 | 1 885,9 | 4 162,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.11.21 | – | – | 9,94 | 9,23 | 31,99 | 4,97 | 222 | 40 869 | 1 885,9 | 4 162,0 |
MFSCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSCb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007826
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
34 873
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.11.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.11.23
Өтеу кезеңі:
09.11.23–23.11.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар