Сауда-саттық ақпарат
MFSCb1
купондық облигациялар KZ2P00007818
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 195
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 195
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 (17:00) | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 3 | 750 | 0,781 | 1,7 |
| 18.04.24 | 115,0000 | 100,3981 | 100,3981 | 100,4945 | 100,5000 | 99,0000 | 5 | 2 038 | 2,1 | 4,7 |
| From 11.11.21 | – | – | 100,0000 | 99,5321 | 110,0000 | 52,0004 | 2 390 | 3 094 726 | 3 146,6 | 6 867,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 (17:00) | 1 041,1111 | 1 041,1111 | 1 041,1111 | 1 041,1111 | 1 041,1111 | 1 041,1111 | 3 | 750 | 0,781 | 1,7 |
| 18.04.24 | 1 190,5556 | 1 044,5366 | 1 044,5366 | 1 045,5006 | 1 045,5556 | 1 030,5556 | 5 | 2 038 | 2,1 | 4,7 |
| From 11.11.21 | – | – | 1 041,1111 | 1 016,7611 | 1 130,5556 | 541,1151 | 2 390 | 3 094 726 | 3 146,6 | 6 867,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 (17:00) | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 3 | 750 | 0,781 | 1,7 |
| 18.04.24 | -6,67 | 19,18 | 19,18 | 18,99 | 18,98 | 21,95 | 5 | 2 038 | 2,1 | 4,7 |
| From 11.11.21 | – | – | 19,96 | 20,48 | 28,66 | 16,53 | 2 390 | 3 094 726 | 3 146,6 | 6 867,5 |
MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 15:57:06 | 100,0000 | 0 | 500 | 0,521 | 1,2 |
| 19.04.24 | 15:30:09 | 100,0000 | 0 | 200 | 0,208 | 0,465 |
| 19.04.24 | 11:41:16 | 100,0000 | -0,40 | 50 | 0,052 | 0,116 |
| 18.04.24 | 14:51:18 | 100,3981 | -0,10 | 31 | 0,032 | 0,072 |
| 18.04.24 | 12:21:02 | 100,5000 | 0 | 1 505 | 1,6 | 3,5 |
| 18.04.24 | 12:21:02 | 100,4900 | 0 | 495 | 0,518 | 1,2 |
| 18.04.24 | 11:32:27 | 100,4900 | +1,51 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 18.04.24 | 11:30:01 | 99,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 17.04.24 | 16:03:08 | 99,0000 | -1,38 | 10 | 0,010 | 0,023 |
| 17.04.24 | 12:41:29 | 100,3859 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 15:57:06 | 1 041,1111 | 0 | 500 | 0,521 | 1,2 |
| 19.04.24 | 15:30:09 | 1 041,1111 | 0 | 200 | 0,208 | 0,465 |
| 19.04.24 | 11:41:16 | 1 041,1112 | -0,40 | 50 | 0,052 | 0,116 |
| 18.04.24 | 14:51:18 | 1 044,5365 | -0,10 | 31 | 0,032 | 0,072 |
| 18.04.24 | 12:21:02 | 1 045,5556 | 0 | 1 505 | 1,6 | 3,5 |
| 18.04.24 | 12:21:02 | 1 045,4556 | 0 | 495 | 0,518 | 1,2 |
| 18.04.24 | 11:32:27 | 1 045,4560 | +1,51 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 18.04.24 | 11:30:01 | 1 030,5550 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 17.04.24 | 16:03:08 | 1 030,0000 | -1,38 | 10 | 0,010 | 0,023 |
| 17.04.24 | 12:41:29 | 1 043,8600 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 15:57:06 | 19,96 | 0 | 500 | 0,521 | 1,2 |
| 19.04.24 | 15:30:09 | 19,96 | 0 | 200 | 0,208 | 0,465 |
| 19.04.24 | 11:41:16 | 19,96 | +78 | 50 | 0,052 | 0,116 |
| 18.04.24 | 14:51:18 | 19,18 | +18 | 31 | 0,032 | 0,072 |
| 18.04.24 | 12:21:02 | 18,98 | -2 | 1 505 | 1,6 | 3,5 |
| 18.04.24 | 12:21:02 | 19,00 | 0 | 495 | 0,518 | 1,2 |
| 18.04.24 | 11:32:27 | 19,00 | -295 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 18.04.24 | 11:30:01 | 21,95 | +1 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 17.04.24 | 16:03:08 | 21,94 | +273 | 10 | 0,010 | 0,023 |
| 17.04.24 | 12:41:29 | 19,21 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Сауда коды:
MFSCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 626 428
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
15
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.05.24 – 19.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар