Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb1

купондық облигациялар KZ2P00007818
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 329
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 97,5000 99,7700 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 99,7700 99,6051 105,0000 55,0001 2 066 2 982 602 3 034,1 6 617,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 991,6667 1 014,3667 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 1 013,8111 1 017,3453 1 130,5556 541,1151 2 066 2 982 602 3 034,1 6 617,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 23,06 20,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 20,25 20,52 28,66 17,65 2 066 2 982 602 3 034,1 6 617,6

MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.12.23 12:20:19 99,7700 0 9 0,009 0,020
04.12.23 12:08:55 99,7700 0 1 0,001 0,002
01.12.23 13:52:33 99,7700 0 2 0,002 0,004
29.11.23 14:14:27 99,7700 0 176 0,178 0,388
29.11.23 14:12:56 99,7700 0 188 0,190 0,414
29.11.23 13:27:39 99,7700 0 700 0,708 1,5
29.11.23 12:35:31 99,7700 0 1 0,001 0,002
29.11.23 12:29:08 99,7700 0 9 0,009 0,020
28.11.23 12:33:11 99,7700 0 5 0,005 0,011
28.11.23 12:33:11 99,4000 +0,10 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.12.23 12:20:19 1 013,8111 0 9 0,009 0,020
04.12.23 12:08:55 1 013,8100 0 1 0,001 0,002
01.12.23 13:52:33 1 012,1450 0 2 0,002 0,004
29.11.23 14:14:27 1 011,0334 0 176 0,178 0,388
29.11.23 14:12:56 1 011,0334 0 188 0,190 0,414
29.11.23 13:27:39 1 011,0333 0 700 0,708 1,5
29.11.23 12:35:31 1 011,0300 0 1 0,001 0,002
29.11.23 12:29:08 1 011,0333 0 9 0,009 0,020
28.11.23 12:33:11 1 010,4780 0 5 0,005 0,011
28.11.23 12:33:11 1 006,7800 +0,10 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.12.23 12:20:19 20,25 0 9 0,009 0,020
04.12.23 12:08:55 20,25 0 1 0,001 0,002
01.12.23 13:52:33 20,25 0 2 0,002 0,004
29.11.23 14:14:27 20,25 0 176 0,178 0,388
29.11.23 14:12:56 20,25 0 188 0,190 0,414
29.11.23 13:27:39 20,25 0 700 0,708 1,5
29.11.23 12:35:31 20,25 0 1 0,001 0,002
29.11.23 12:29:08 20,25 -44 9 0,009 0,020
28.11.23 12:33:11 20,25 -44 5 0,005 0,011
28.11.23 12:33:11 20,69 -48 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.09.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
11.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 626 428
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
03.08.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
59
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.02.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.02.24 – 19.02.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.11.23 16:03 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.11.23 10:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
09.11.23 09:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
08.11.23 12:00 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
12.10.23 11:46 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
08.09.23 16:36 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша алғашқы купонның төленгені туралы хабарлады
21.08.23 10:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
21.08.23 10:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
10.08.23 16:21 А.А. Тагаев "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС директоры болып тағайындалды
07.08.23 15:25 08 тамыздан бастап Қазақтан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар