Сауда-саттық ақпарат
MFSCb1
купондық облигациялар KZ2P00007818
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 29
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 29
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 (17:01) | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 4 | 39 | 0,040 | 0,083 |
| 03.10.24 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 99,9000 | 2 | 563 | 0,581 | 1,2 |
| From 11.11.21 | – | – | 99,9000 | 99,5293 | 139,9889 | 52,0004 | 3 056 | 3 310 225 | 3 367,6 | 7 341,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 (17:01) | 1 031,7778 | 1 031,7778 | 1 031,7778 | 1 031,7778 | 1 031,7778 | 1 031,7778 | 4 | 39 | 0,040 | 0,083 |
| 03.10.24 | 1 031,2222 | 1 031,2222 | 1 031,2222 | 1 031,2222 | 1 031,2222 | 1 031,2222 | 2 | 563 | 0,581 | 1,2 |
| From 11.11.21 | – | – | 1 031,7778 | 1 017,3341 | 1 439,3334 | 541,1151 | 3 056 | 3 310 225 | 3 367,6 | 7 341,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 (17:01) | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 4 | 39 | 0,040 | 0,083 |
| 03.10.24 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 2 | 563 | 0,581 | 1,2 |
| From 11.11.21 | – | – | 20,86 | 20,57 | 28,66 | 9,65 | 3 056 | 3 310 225 | 3 367,6 | 7 341,3 |
MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 | 15:19:32 | 99,9000 | 0 | 33 | 0,034 | 0,071 |
| 04.10.24 | 13:01:05 | 99,9000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 04.10.24 | 12:27:56 | 99,9000 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 04.10.24 | 11:46:06 | 99,9000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.10.24 | 16:55:18 | 99,9000 | 0 | 162 | 0,167 | 0,346 |
| 03.10.24 | 13:30:24 | 99,9000 | 0 | 401 | 0,414 | 0,856 |
| 02.10.24 | 14:20:50 | 99,9000 | 0 | 25 | 0,026 | 0,054 |
| 02.10.24 | 14:02:53 | 99,9000 | 0 | 598 | 0,616 | 1,3 |
| 02.10.24 | 13:05:53 | 99,9000 | 0 | 662 | 0,682 | 1,4 |
| 02.10.24 | 12:51:22 | 99,9000 | 0 | 40 | 0,041 | 0,086 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 | 15:19:32 | 1 031,7779 | 0 | 33 | 0,034 | 0,071 |
| 04.10.24 | 13:01:05 | 1 031,7800 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 04.10.24 | 12:27:56 | 1 031,7767 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 04.10.24 | 11:46:06 | 1 031,7800 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.10.24 | 16:55:18 | 1 031,2222 | 0 | 162 | 0,167 | 0,346 |
| 03.10.24 | 13:30:24 | 1 031,2222 | 0 | 401 | 0,414 | 0,856 |
| 02.10.24 | 14:20:50 | 1 030,6668 | 0 | 25 | 0,026 | 0,054 |
| 02.10.24 | 14:02:53 | 1 030,6667 | 0 | 598 | 0,616 | 1,3 |
| 02.10.24 | 13:05:53 | 1 030,6667 | 0 | 662 | 0,682 | 1,4 |
| 02.10.24 | 12:51:22 | 1 030,6668 | 0 | 40 | 0,041 | 0,086 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 | 15:19:32 | 20,86 | 0 | 33 | 0,034 | 0,071 |
| 04.10.24 | 13:01:05 | 20,86 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 04.10.24 | 12:27:56 | 20,86 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 04.10.24 | 11:46:06 | 20,86 | +3 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.10.24 | 16:55:18 | 20,83 | 0 | 162 | 0,167 | 0,346 |
| 03.10.24 | 13:30:24 | 20,83 | +3 | 401 | 0,414 | 0,856 |
| 02.10.24 | 14:20:50 | 20,80 | 0 | 25 | 0,026 | 0,054 |
| 02.10.24 | 14:02:53 | 20,80 | 0 | 598 | 0,616 | 1,3 |
| 02.10.24 | 13:05:53 | 20,80 | 0 | 662 | 0,682 | 1,4 |
| 02.10.24 | 12:51:22 | 20,80 | 0 | 40 | 0,041 | 0,086 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb1 | KZ2P00007818 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.11.21 | – |
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 626 428
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
29
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.11.24 – 19.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар