Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb1

купондық облигациялар KZ2P00007818
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 108
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 99,1000 130,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 101,9000 101,8900 139,9889 101,9190 139,9889 101,8900 4 8 930 9,5 20,0
From 11.11.21 – – 139,9889 99,5505 139,9889 52,0004 2 654 3 224 867 3 280,6 7 159,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 1 031,0000 1 340,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 1 058,4444 1 058,3444 1 439,3334 1 058,6344 1 439,3334 1 058,3444 4 8 930 9,5 20,0
From 11.11.21 – – 1 439,3334 1 017,2860 1 439,3334 541,1151 2 654 3 224 867 3 280,6 7 159,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 13,44 13,48 -82,10 13,38 – 13,48 4 8 930 9,5 20,0
From 11.11.21 – – -82,10 20,45 28,66 13,48 2 654 3 224 867 3 280,6 7 159,3

MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 15:57:59 139,9889 +37,38 6 0,009 0,018
16.07.24 15:01:56 101,9000 0 3 000 3,2 6,7
16.07.24 15:01:56 101,8900 0 5 921 6,3 13,3
16.07.24 12:22:04 101,8900 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:27:48 101,8900 0 1 0,001 0,002
15.07.24 16:25:56 101,8900 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:13:03 101,8900 +1,90 2 0,002 0,004
15.07.24 13:33:48 99,9900 -1,86 67 0,070 0,147
15.07.24 12:47:19 101,8900 0 2 0,002 0,004
15.07.24 12:00:53 101,8900 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 15:57:59 1 439,3333 +37,38 6 0,009 0,018
16.07.24 15:01:56 1 058,4444 0 3 000 3,2 6,7
16.07.24 15:01:56 1 058,3444 0 5 921 6,3 13,3
16.07.24 12:22:04 1 058,3433 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:27:48 1 057,7900 0 1 0,001 0,002
15.07.24 16:25:56 1 057,7900 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:13:03 1 057,7900 +1,90 2 0,002 0,004
15.07.24 13:33:48 1 038,7890 -1,86 67 0,070 0,147
15.07.24 12:47:19 1 057,7900 0 2 0,002 0,004
15.07.24 12:00:53 1 057,7900 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 15:57:59 -82,10 -9 558 6 0,009 0,018
16.07.24 15:01:56 13,44 -4 3 000 3,2 6,7
16.07.24 15:01:56 13,48 0 5 921 6,3 13,3
16.07.24 12:22:04 13,48 -5 3 0,003 0,007
15.07.24 16:27:48 13,53 0 1 0,001 0,002
15.07.24 16:25:56 13,53 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:13:03 13,53 -643 2 0,002 0,004
15.07.24 13:33:48 19,96 +643 67 0,070 0,147
15.07.24 12:47:19 13,53 0 2 0,002 0,004
15.07.24 12:00:53 13,53 -16 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 626 428
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
18
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.08.24 – 19.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.07.24 17:53 17 шілдеден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары баламалы алаңының "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілетін болады
15.07.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг рәсімінен өтті
10.07.24 10:00 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 11-шi купонын төленгені туралы хабарлады
27.06.24 14:38 28 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
25.06.24 19:27 25 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" АҚ өзінің KZ2P00011497 (MFSCb4) облигацияларын жылдық 21,00 %-бен орналастырып, 2,0 млрд теңге тартты
25.06.24 10:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал)" АҚ KZ2P00011497 (MFSCb4) облигацияларына жазылым жүргізіледі
20.06.24 17:28 20 маусымнан бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
20.06.24 09:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
10.06.24 12:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 10-купонын төленгені туралы хабарлады
14.05.24 14:50 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар