Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 21 Желтоқсан 2024 18:07
+7 (727) 237 53 00
MFSCb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 05.11.24
купондық облигациялар KZ2P00007818
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.11.21 | – | – | 100,0000 | 99,5422 | 139,9889 | 52,0004 | 3 177 | 3 326 024 | 3 384,4 | 7 376,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.11.21 | – | – | 1 047,7778 | 1 017,5625 | 1 439,3334 | 541,1151 | 3 177 | 3 326 024 | 3 384,4 | 7 376,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.11.21 | – | – | 19,53 | 20,28 | 28,66 | – | 3 177 | 3 326 024 | 3 384,4 | 7 376,0 |
MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 14:54:06 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.24 | 13:55:18 | 100,0000 | -2,91 | 65 | 0,068 | 0,139 |
| 30.10.24 | 12:54:57 | 103,0000 | 0 | 25 | 0,027 | 0,055 |
| 30.10.24 | 12:54:06 | 103,0000 | 0 | 30 | 0,032 | 0,066 |
| 30.10.24 | 12:24:48 | 103,0000 | -0,95 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 30.10.24 | 11:30:00 | 103,9900 | 0 | 19 | 0,021 | 0,042 |
| 30.10.24 | 11:30:00 | 103,0000 | +2,90 | 11 | 0,012 | 0,024 |
| 29.10.24 | 14:31:12 | 100,0000 | -0,10 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 29.10.24 | 14:31:12 | 100,1000 | -3,29 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.10.24 | 12:04:51 | 103,5000 | -0,47 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 14:54:06 | 1 047,7800 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.24 | 13:55:18 | 1 047,7778 | -2,91 | 65 | 0,068 | 0,139 |
| 30.10.24 | 12:54:57 | 1 077,2224 | 0 | 25 | 0,027 | 0,055 |
| 30.10.24 | 12:54:06 | 1 077,2223 | 0 | 30 | 0,032 | 0,066 |
| 30.10.24 | 12:24:48 | 1 077,2200 | -0,95 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 30.10.24 | 11:30:00 | 1 087,1221 | 0 | 19 | 0,021 | 0,042 |
| 30.10.24 | 11:30:00 | 1 077,2218 | +2,90 | 11 | 0,012 | 0,024 |
| 29.10.24 | 14:31:12 | 1 046,6650 | -0,10 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 29.10.24 | 14:31:12 | 1 047,6700 | -3,29 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.10.24 | 12:04:51 | 1 081,6667 | -0,47 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 14:54:06 | 19,53 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.24 | 13:55:18 | 19,53 | +1 953 | 65 | 0,068 | 0,139 |
| 30.10.24 | 12:54:57 | 0,00 | -10 000 | 25 | 0,027 | 0,055 |
| 30.10.24 | 12:54:06 | 0,00 | -10 000 | 30 | 0,032 | 0,066 |
| 30.10.24 | 12:24:48 | 0,00 | -10 000 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 30.10.24 | 11:30:00 | 0,00 | -10 000 | 19 | 0,021 | 0,042 |
| 30.10.24 | 11:30:00 | 0,00 | -11 954 | 11 | 0,012 | 0,024 |
| 29.10.24 | 14:31:12 | 19,54 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 29.10.24 | 14:31:12 | 13,57 | +1 357 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.10.24 | 12:04:51 | 0,00 | -10 000 | 3 | 0,003 | 0,007 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSCb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 626 428
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар