Сауда-саттық ақпарат
MFLPb1
купондық облигациялар KZ2P00010283 (KZ2P00010283)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 24,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 532
Айналыста болу кезеңі: 22.12.23 – 22.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 532
Айналыста болу кезеңі: 22.12.23 – 22.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 (17:00) | 100,0000 | 99,9892 | 99,9892 | 99,9897 | 99,9910 | 99,9892 | 4 | 7 000 | 7,0 | 15,1 |
| 27.06.24 | 100,0000 | 99,9909 | 102,5000 | 99,9934 | 102,5000 | 99,9909 | 8 | 10 009 | 10,0 | 21,7 |
| From 22.12.23 | – | – | 99,9892 | 408,2368 | 1 003,8900 | 99,9569 | 254 | 558 346 | 570,5 | 1 262,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 (17:00) | 1 004,0000 | 1 003,8920 | 1 003,8920 | 1 003,8970 | 1 003,9100 | 1 003,8920 | 4 | 7 000 | 7,0 | 15,1 |
| 27.06.24 | 1 003,3333 | 1 003,2423 | 1 028,3333 | 1 003,2673 | 1 028,3333 | 1 003,2423 | 8 | 10 009 | 10,0 | 21,7 |
| From 22.12.23 | – | – | 1 003,8920 | 1 021,7196 | 1 087,3333 | 999,9810 | 254 | 558 346 | 570,5 | 1 262,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 (17:00) | 23,99 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 4 | 7 000 | 7,0 | 15,1 |
| 27.06.24 | 23,99 | 24,00 | 21,98 | 24,00 | 21,98 | 24,00 | 8 | 10 009 | 10,0 | 21,7 |
| From 22.12.23 | – | – | 24,00 | 15,80 | 24,00 | 20,94 | 254 | 558 346 | 570,5 | 1 262,5 |
MFLPb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 13:43:04 | 99,9892 | -0,00 | 559 | 0,561 | 1,2 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 99,9892 | -0,00 | 2 978 | 3,0 | 6,4 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 99,9900 | -0,00 | 2 463 | 2,5 | 5,3 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 99,9910 | -2,45 | 1 000 | 1,0 | 2,2 |
| 27.06.24 | 13:17:18 | 102,5000 | +2,51 | 9 | 0,009 | 0,020 |
| 27.06.24 | 12:59:53 | 99,9909 | 0 | 56 | 0,056 | 0,121 |
| 27.06.24 | 12:57:03 | 99,9909 | 0 | 711 | 0,713 | 1,5 |
| 27.06.24 | 12:56:13 | 99,9909 | 0 | 8 172 | 8,2 | 17,7 |
| 27.06.24 | 12:55:34 | 99,9909 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.06.24 | 12:41:02 | 99,9909 | -0,01 | 845 | 0,848 | 1,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 13:43:04 | 1 003,8920 | -0,00 | 559 | 0,561 | 1,2 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 1 003,8920 | -0,00 | 2 978 | 3,0 | 6,4 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 1 003,9000 | -0,00 | 2 463 | 2,5 | 5,3 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 1 003,9100 | -2,45 | 1 000 | 1,0 | 2,2 |
| 27.06.24 | 13:17:18 | 1 028,3333 | +2,51 | 9 | 0,009 | 0,020 |
| 27.06.24 | 12:59:53 | 1 003,2423 | 0 | 56 | 0,056 | 0,121 |
| 27.06.24 | 12:57:03 | 1 003,2423 | 0 | 711 | 0,713 | 1,5 |
| 27.06.24 | 12:56:13 | 1 003,2423 | 0 | 8 172 | 8,2 | 17,7 |
| 27.06.24 | 12:55:34 | 1 003,2400 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.06.24 | 12:41:02 | 1 003,2423 | -0,01 | 845 | 0,848 | 1,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 13:43:04 | 24,00 | 0 | 559 | 0,561 | 1,2 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 24,00 | 0 | 2 978 | 3,0 | 6,4 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 24,00 | 0 | 2 463 | 2,5 | 5,3 |
| 28.06.24 | 13:43:04 | 24,00 | +202 | 1 000 | 1,0 | 2,2 |
| 27.06.24 | 13:17:18 | 21,98 | -202 | 9 | 0,009 | 0,020 |
| 27.06.24 | 12:59:53 | 24,00 | 0 | 56 | 0,056 | 0,121 |
| 27.06.24 | 12:57:03 | 24,00 | 0 | 711 | 0,713 | 1,5 |
| 27.06.24 | 12:56:13 | 24,00 | 0 | 8 172 | 8,2 | 17,7 |
| 27.06.24 | 12:55:34 | 24,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.06.24 | 12:41:02 | 24,00 | +1 | 845 | 0,848 | 1,8 |
Басқа бағалы қағаздар "Ломбард Прогресс" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFLPb1 | KZ2P00010283 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.12.23 | – |
Сауда коды:
MFLPb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010283
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
24,000
ISIN:
KZ2P00010283
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
342 903
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
82
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.09.24 – 06.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.12.25
Өтеу кезеңі:
22.12.25–06.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"Ломбард Прогресс" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар