Сауда-саттық ақпарат

MFKMb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.09.23
купондық облигациялар KZ2P00007883
ЖШС ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.09.21 – 08.09.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.24 0 0,0 0,0
20.05.24 0 0,0 0,0
From 14.09.21 100,0178 98,3780 103,3698 94,4664 176 14 343 963 14 568,9 32 469,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.24 0 0,0 0,0
20.05.24 0 0,0 0,0
From 14.09.21 1 063,7336 1 015,6832 1 081,2092 966,7656 176 14 343 963 14 568,9 32 469,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.24 0 0,0 0,0
20.05.24 0 0,0 0,0
From 14.09.21 11,00 14,83 17,00 11,00 176 14 343 963 14 568,9 32 469,2

MFKMb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.23 11:30:08 100,0178 +0,02 4 0,004 0,009
01.08.23 16:29:48 100,0000 -0,27 476 715 501,3 1 123,9
11.07.23 16:14:41 100,2679 -0,15 2 0,002 0,005
12.06.23 15:48:38 100,4158 +0,42 15 0,016 0,035
31.05.23 16:07:55 100,0000 +0,04 14 579 15,0 33,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.23 11:30:08 1 063,7325 +0,02 4 0,004 0,009
01.08.23 16:29:48 1 051,6389 -0,27 476 715 501,3 1 123,9
11.07.23 16:14:41 1 047,0950 -0,15 2 0,002 0,005
12.06.23 15:48:38 1 038,1027 +0,42 15 0,016 0,035
31.05.23 16:07:55 1 029,6111 +0,04 14 579 15,0 33,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.23 11:30:08 11,00 -167 4 0,004 0,009
01.08.23 16:29:48 12,67 +167 476 715 501,3 1 123,9
11.07.23 16:14:41 11,00 0 2 0,002 0,005
12.06.23 15:48:38 11,00 -181 15 0,016 0,035
31.05.23 16:07:55 12,81 -19 14 579 15,0 33,6

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFKMb3 KZ2P00009772 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 29.06.23 KASE_BM*
MFKMb4 KZ2P00011299 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар
Сауда коды:
MFKMb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007883
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
11.08.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H45
Бағдарламаның тіркелген күні:
11.08.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
20 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.09.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.09.23
Өтеу кезеңі:
08.09.23–22.09.23
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.05.24 11:26 21 мамырда KASE-де "KMF (КМФ)" микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің 17,0 млн KZ2P00011299 (MFKMb4) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
16.05.24 09:30 "KMF (КМФ)" микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің KZ2P00008550 (MFKMb2) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.05.24 10:45 15 мамырдан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен "KMF (КМФ)"микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің KZ2P00008550 (MFKMb2) облигацияларын олардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
06.05.24 10:22 06 мамырдан бастап "KMF (КМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011299 (MFKMb4) облигациялары негізгі алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
03.11.23 12:23 03 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасы KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілеттік тізімінен "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00008704 (KFUSb40) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
08.09.23 09:12 "KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00007883 (MFKMb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
07.09.23 11:38 KASE 07 қыркүйектен бастап KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілеттік тізімінен KZ2P00007883 (MFKMb1) "KMF (ҚМФ) "Микроқаржы ұйымы" ЖШС облигацияларын олардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
30.06.23 10:42 "BCC Invest" АҚ 03 шілдеден бастап "Fincraft Group" ЖШС KZ2P00009178 (NCOMb3) және "KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы"ЖШС KZ2P00009772 (MFKMb3) облигациялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
28.04.23 09:40 "KMF (КМФ)" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008550 (MFKMb2) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
14.03.23 17:34 "KMF (КМФ)" шағын қаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00007883 (MFKMb1) облигациялары бойынша ушінші купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар