Сауда-саттық ақпарат
MFKMb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.09.23
купондық облигациялар KZ2P00007883
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.09.21 – 08.09.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.09.21 – 08.09.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.09.21 | – | – | 100,0178 | 98,3780 | 103,3698 | 94,4664 | 176 | 14 343 963 | 14 568,9 | 32 469,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.09.21 | – | – | 1 063,7336 | 1 015,6832 | 1 081,2092 | 966,7656 | 176 | 14 343 963 | 14 568,9 | 32 469,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.09.21 | – | – | 11,00 | 14,83 | 17,00 | 11,00 | 176 | 14 343 963 | 14 568,9 | 32 469,2 |
MFKMb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.23 | 11:30:08 | 100,0178 | +0,02 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 01.08.23 | 16:29:48 | 100,0000 | -0,27 | 476 715 | 501,3 | 1 123,9 |
| 11.07.23 | 16:14:41 | 100,2679 | -0,15 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 12.06.23 | 15:48:38 | 100,4158 | +0,42 | 15 | 0,016 | 0,035 |
| 31.05.23 | 16:07:55 | 100,0000 | +0,04 | 14 579 | 15,0 | 33,6 |
| 02.05.23 | 14:58:25 | 99,9572 | -0,01 | 3 360 | 3,4 | 7,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.23 | 11:30:08 | 1 063,7325 | +0,02 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 01.08.23 | 16:29:48 | 1 051,6389 | -0,27 | 476 715 | 501,3 | 1 123,9 |
| 11.07.23 | 16:14:41 | 1 047,0950 | -0,15 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 12.06.23 | 15:48:38 | 1 038,1027 | +0,42 | 15 | 0,016 | 0,035 |
| 31.05.23 | 16:07:55 | 1 029,6111 | +0,04 | 14 579 | 15,0 | 33,6 |
| 02.05.23 | 14:58:25 | 1 019,0720 | -0,01 | 3 360 | 3,4 | 7,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.23 | 11:30:08 | 11,00 | -167 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 01.08.23 | 16:29:48 | 12,67 | +167 | 476 715 | 501,3 | 1 123,9 |
| 11.07.23 | 16:14:41 | 11,00 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 12.06.23 | 15:48:38 | 11,00 | -181 | 15 | 0,016 | 0,035 |
| 31.05.23 | 16:07:55 | 12,81 | -19 | 14 579 | 15,0 | 33,6 |
| 02.05.23 | 14:58:25 | 13,00 | 0 | 3 360 | 3,4 | 7,6 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы"
Сауда коды:
MFKMb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007883
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
11.08.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H45
Бағдарламаның тіркелген күні:
11.08.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
20 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
08.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.09.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
07.09.23
Өтеу кезеңі:
08.09.23–22.09.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар