Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 872
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.24 (17:00) 100,0000 99,9900 99,9900 99,9685 100,0000 99,0000 8 39 0,040 0,078
10.12.24 100,0000 99,0000 100,0000 99,9991 100,0000 99,0000 7 15 149 15,4 30,2
From 06.05.24 – – 99,9900 100,0337 1 000,0000 95,5000 1 989 1 451 873 1 489,5 3 151,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.24 (17:00) 1 017,1111 1 017,0111 1 017,0111 1 016,7961 1 017,1111 1 007,1111 8 39 0,040 0,078
10.12.24 1 016,5000 1 006,5000 1 016,5000 1 016,4910 1 016,5000 1 006,5000 7 15 149 15,4 30,2
From 06.05.24 – – 1 017,0111 1 025,9484 1 068,4434 962,3333 1 989 1 451 873 1 489,5 3 151,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.24 (17:00) 21,98 21,99 21,99 22,00 21,98 22,53 8 39 0,040 0,078
10.12.24 21,98 22,53 21,98 21,98 21,98 22,53 7 15 149 15,4 30,2
From 06.05.24 – – 21,99 22,00 22,03 21,98 1 989 1 451 873 1 489,5 3 151,5

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.12.24 16:11:21 99,9900 0 4 0,004 0,008
11.12.24 14:49:40 99,9900 -0,01 19 0,019 0,038
11.12.24 14:00:28 100,0000 0 2 0,002 0,004
11.12.24 12:53:42 100,0000 +1,01 1 0,001 0,002
11.12.24 11:51:40 99,0000 -1,00 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:26 100,0000 0 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:07 100,0000 0 9 0,009 0,018
11.12.24 11:30:37 100,0000 0 2 0,002 0,004
10.12.24 16:40:55 100,0000 0 1 0,001 0,002
10.12.24 16:40:07 100,0000 0 100 0,102 0,199
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.12.24 16:11:21 1 017,0100 0 4 0,004 0,008
11.12.24 14:49:40 1 017,0111 -0,01 19 0,019 0,038
11.12.24 14:00:28 1 017,1100 0 2 0,002 0,004
11.12.24 12:53:42 1 017,1100 +1,01 1 0,001 0,002
11.12.24 11:51:40 1 007,1100 -1,00 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:26 1 017,1100 0 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:07 1 017,1111 0 9 0,009 0,018
11.12.24 11:30:37 1 017,1100 0 2 0,002 0,004
10.12.24 16:40:55 1 016,5000 0 1 0,001 0,002
10.12.24 16:40:07 1 016,5000 0 100 0,102 0,199
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.12.24 16:11:21 21,99 0 4 0,004 0,008
11.12.24 14:49:40 21,99 +1 19 0,019 0,038
11.12.24 14:00:28 21,98 0 2 0,002 0,004
11.12.24 12:53:42 21,98 -55 1 0,001 0,002
11.12.24 11:51:40 22,53 +55 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:26 21,98 0 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:07 21,98 0 9 0,009 0,018
11.12.24 11:30:37 21,98 0 2 0,002 0,004
10.12.24 16:40:55 21,98 0 1 0,001 0,002
10.12.24 16:40:07 21,98 0 100 0,102 0,199

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
62
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.02.25 – 27.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар