Сауда-саттық ақпарат

MFCIb1

купондық облигациялар KZ2P00008378
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 220
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 (17:00) 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000 100,0000 99,9999 30 14 344 14,8 32,4
30.11.23 100,0000 99,0000 100,0000 99,9563 100,0000 99,0000 17 1 167 1,2 2,6
From 13.07.22 100,0000 137,8312 1 000,0000 99,8200 1 339 715 558 734,6 1 593,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 (17:00) 1 033,3333 1 033,3323 1 033,3333 1 033,3333 1 033,3333 1 033,3323 30 14 344 14,8 32,4
30.11.23 1 032,6389 1 022,6389 1 032,6389 1 032,2019 1 032,6389 1 022,6389 17 1 167 1,2 2,6
From 13.07.22 1 033,3333 1 027,5407 1 061,1111 994,3126 1 339 715 558 734,6 1 593,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 (17:00) 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 24,92 30 14 344 14,8 32,4
30.11.23 24,92 26,71 24,92 24,99 24,92 26,71 17 1 167 1,2 2,6
From 13.07.22 24,92 23,33 25,00 19,97 1 339 715 558 734,6 1 593,1

MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
01.12.23 16:55:14 100,0000 0 5 0,005 0,011
01.12.23 16:40:40 100,0000 0 10 000 10,3 22,6
01.12.23 16:27:05 100,0000 0 51 0,053 0,115
01.12.23 15:29:54 100,0000 0 3 0,003 0,007
01.12.23 15:11:59 100,0000 0 1 0,001 0,002
01.12.23 14:13:24 100,0000 0 100 0,103 0,226
01.12.23 14:12:45 100,0000 0 20 0,021 0,045
01.12.23 14:00:07 100,0000 0 8 0,008 0,018
01.12.23 14:00:07 99,9999 -0,00 1 0,001 0,002
01.12.23 13:13:03 100,0000 0 2 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
01.12.23 16:55:14 1 033,3340 0 5 0,005 0,011
01.12.23 16:40:40 1 033,3333 0 10 000 10,3 22,6
01.12.23 16:27:05 1 033,3333 0 51 0,053 0,115
01.12.23 15:29:54 1 033,3333 0 3 0,003 0,007
01.12.23 15:11:59 1 033,3300 0 1 0,001 0,002
01.12.23 14:13:24 1 033,3333 0 100 0,103 0,226
01.12.23 14:12:45 1 033,3335 0 20 0,021 0,045
01.12.23 14:00:07 1 033,3338 0 8 0,008 0,018
01.12.23 14:00:07 1 033,3300 -0,00 1 0,001 0,002
01.12.23 13:13:03 1 033,3350 0 2 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
01.12.23 16:55:14 24,92 0 5 0,005 0,011
01.12.23 16:40:40 24,92 0 10 000 10,3 22,6
01.12.23 16:27:05 24,92 0 51 0,053 0,115
01.12.23 15:29:54 24,92 0 3 0,003 0,007
01.12.23 15:11:59 24,92 0 1 0,001 0,002
01.12.23 14:13:24 24,92 0 100 0,103 0,226
01.12.23 14:12:45 24,92 0 20 0,021 0,045
01.12.23 14:00:07 24,92 0 8 0,008 0,018
01.12.23 14:00:07 24,92 0 1 0,001 0,002
01.12.23 13:13:03 24,92 0 2 0,002 0,005

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 13.07.22
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
31.01.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
294 766
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.01.24 – 27.01.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.10.23 16:28 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша бесінші купонын төлегені туралы хабарлады
18.10.23 15:32 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.07.23 14:51 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша төртінші купонын төлегені туралы хабарлады
05.07.23 11:26 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.05.23 14:33 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС қатысушылары 2022 жылдағы таза кірісті серіктестікті дамытуға бағыттау туралы шешім қабылдады
28.04.23 12:46 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
14.04.23 15:03 13 сәуірден бастап Қазақстанқор биржасының дерекқорларында "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының сыйақы мөлшерлемесі туралы ақпарат өзгертілді
07.04.23 17:01 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
14.03.23 16:57 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
06.02.23 11:39 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша екінші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар