Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb1

купондық облигациялар KZ2P00008378
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 84
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 100,0001 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 14 0,014 0,031
18.04.24 101,3000 100,0010 101,0000 100,0422 101,3000 100,0010 12 6 352 6,4 14,2
From 13.07.22 – – 100,0000 120,9039 1 000,0000 52,0000 2 263 1 283 215 1 318,8 2 884,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 1 004,1677 1 004,1667 1 004,1667 1 004,1667 1 004,1667 1 004,1667 1 14 0,014 0,031
18.04.24 1 016,4722 1 003,4822 1 013,4722 1 003,8942 1 016,4722 1 003,4822 12 6 352 6,4 14,2
From 13.07.22 – – 1 004,1667 1 027,7757 1 135,9722 555,4167 2 263 1 283 215 1 318,8 2 884,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 1 14 0,014 0,031
18.04.24 19,20 24,95 20,52 24,77 19,20 24,95 12 6 352 6,4 14,2
From 13.07.22 – – 24,95 24,42 27,23 5,82 2 263 1 283 215 1 318,8 2 884,7

MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 13:58:23 100,0000 -0,99 14 0,014 0,031
18.04.24 15:48:58 101,0000 +1,00 35 0,035 0,079
18.04.24 15:08:26 100,0010 -0,99 6 000 6,0 13,4
18.04.24 14:27:05 101,0000 0 5 0,005 0,011
18.04.24 14:12:18 101,0000 0 22 0,022 0,050
18.04.24 14:09:43 101,0000 0 78 0,079 0,176
18.04.24 12:39:08 101,0000 +0,50 4 0,004 0,009
18.04.24 12:38:39 100,5000 -0,50 80 0,081 0,180
18.04.24 12:26:58 101,0000 +0,50 2 0,002 0,005
18.04.24 12:25:21 100,5000 0 100 0,101 0,225
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 13:58:23 1 004,1664 -0,99 14 0,014 0,031
18.04.24 15:48:58 1 013,4723 +1,00 35 0,035 0,079
18.04.24 15:08:26 1 003,4822 -0,99 6 000 6,0 13,4
18.04.24 14:27:05 1 013,4720 0 5 0,005 0,011
18.04.24 14:12:18 1 013,4723 0 22 0,022 0,050
18.04.24 14:09:43 1 013,4722 0 78 0,079 0,176
18.04.24 12:39:08 1 013,4725 +0,50 4 0,004 0,009
18.04.24 12:38:39 1 008,4723 -0,50 80 0,081 0,180
18.04.24 12:26:58 1 013,4700 +0,50 2 0,002 0,005
18.04.24 12:25:21 1 008,4722 0 100 0,101 0,225
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 13:58:23 24,95 +443 14 0,014 0,031
18.04.24 15:48:58 20,52 -443 35 0,035 0,079
18.04.24 15:08:26 24,95 +443 6 000 6,0 13,4
18.04.24 14:27:05 20,52 0 5 0,005 0,011
18.04.24 14:12:18 20,52 0 22 0,022 0,050
18.04.24 14:09:43 20,52 0 78 0,079 0,176
18.04.24 12:39:08 20,52 -221 4 0,004 0,009
18.04.24 12:38:39 22,73 +221 80 0,081 0,180
18.04.24 12:26:58 20,52 -221 2 0,002 0,005
18.04.24 12:25:21 22,73 0 100 0,101 0,225

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 13.07.22 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
612 669
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
84
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.07.24 – 27.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.03.24 12:28 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
31.01.24 16:08 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша алтыншы купонын төлегені туралы хабарлады
09.01.24 16:33 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 16:28 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша бесінші купонын төлегені туралы хабарлады
18.10.23 15:32 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.07.23 14:51 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша төртінші купонын төлегені туралы хабарлады
05.07.23 11:26 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.05.23 14:33 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС қатысушылары 2022 жылдағы таза кірісті серіктестікті дамытуға бағыттау туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар