Сауда-саттық ақпарат
MFCIb1
купондық облигациялар KZ2P00008378
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 220
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 220
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 (17:00) | 100,0000 | 99,9999 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 99,9999 | 30 | 14 344 | 14,8 | 32,4 |
| 30.11.23 | 100,0000 | 99,0000 | 100,0000 | 99,9563 | 100,0000 | 99,0000 | 17 | 1 167 | 1,2 | 2,6 |
| From 13.07.22 | – | – | 100,0000 | 137,8312 | 1 000,0000 | 99,8200 | 1 339 | 715 558 | 734,6 | 1 593,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 (17:00) | 1 033,3333 | 1 033,3323 | 1 033,3333 | 1 033,3333 | 1 033,3333 | 1 033,3323 | 30 | 14 344 | 14,8 | 32,4 |
| 30.11.23 | 1 032,6389 | 1 022,6389 | 1 032,6389 | 1 032,2019 | 1 032,6389 | 1 022,6389 | 17 | 1 167 | 1,2 | 2,6 |
| From 13.07.22 | – | – | 1 033,3333 | 1 027,5407 | 1 061,1111 | 994,3126 | 1 339 | 715 558 | 734,6 | 1 593,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 (17:00) | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 30 | 14 344 | 14,8 | 32,4 |
| 30.11.23 | 24,92 | 26,71 | 24,92 | 24,99 | 24,92 | 26,71 | 17 | 1 167 | 1,2 | 2,6 |
| From 13.07.22 | – | – | 24,92 | 23,33 | 25,00 | 19,97 | 1 339 | 715 558 | 734,6 | 1 593,1 |
MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | 16:55:14 | 100,0000 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 01.12.23 | 16:40:40 | 100,0000 | 0 | 10 000 | 10,3 | 22,6 |
| 01.12.23 | 16:27:05 | 100,0000 | 0 | 51 | 0,053 | 0,115 |
| 01.12.23 | 15:29:54 | 100,0000 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 01.12.23 | 15:11:59 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.12.23 | 14:13:24 | 100,0000 | 0 | 100 | 0,103 | 0,226 |
| 01.12.23 | 14:12:45 | 100,0000 | 0 | 20 | 0,021 | 0,045 |
| 01.12.23 | 14:00:07 | 100,0000 | 0 | 8 | 0,008 | 0,018 |
| 01.12.23 | 14:00:07 | 99,9999 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.12.23 | 13:13:03 | 100,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | 16:55:14 | 1 033,3340 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 01.12.23 | 16:40:40 | 1 033,3333 | 0 | 10 000 | 10,3 | 22,6 |
| 01.12.23 | 16:27:05 | 1 033,3333 | 0 | 51 | 0,053 | 0,115 |
| 01.12.23 | 15:29:54 | 1 033,3333 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 01.12.23 | 15:11:59 | 1 033,3300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.12.23 | 14:13:24 | 1 033,3333 | 0 | 100 | 0,103 | 0,226 |
| 01.12.23 | 14:12:45 | 1 033,3335 | 0 | 20 | 0,021 | 0,045 |
| 01.12.23 | 14:00:07 | 1 033,3338 | 0 | 8 | 0,008 | 0,018 |
| 01.12.23 | 14:00:07 | 1 033,3300 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.12.23 | 13:13:03 | 1 033,3350 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | 16:55:14 | 24,92 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 01.12.23 | 16:40:40 | 24,92 | 0 | 10 000 | 10,3 | 22,6 |
| 01.12.23 | 16:27:05 | 24,92 | 0 | 51 | 0,053 | 0,115 |
| 01.12.23 | 15:29:54 | 24,92 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 01.12.23 | 15:11:59 | 24,92 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.12.23 | 14:13:24 | 24,92 | 0 | 100 | 0,103 | 0,226 |
| 01.12.23 | 14:12:45 | 24,92 | 0 | 20 | 0,021 | 0,045 |
| 01.12.23 | 14:00:07 | 24,92 | 0 | 8 | 0,008 | 0,018 |
| 01.12.23 | 14:00:07 | 24,92 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.12.23 | 13:13:03 | 24,92 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCIb1 | KZ2P00008378 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 13.07.22 | – |
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
31.01.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
294 766
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.01.24 – 27.01.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар