Сауда-саттық ақпарат

MFCIb1

купондық облигациялар KZ2P00008378
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 46
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 101,9000 100,1100 100,1100 101,8345 101,9000 100,1100 3 2 076 2,2 4,9
From 13.07.22 100,1100 120,5471 1 000,0000 52,0000 2 426 1 306 280 1 342,5 2 938,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 1 047,4722 1 029,5722 1 029,5722 1 046,8172 1 047,4722 1 029,5722 3 2 076 2,2 4,9
From 13.07.22 1 029,5722 1 027,7237 1 135,9722 555,4167 2 426 1 306 280 1 342,5 2 938,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 10,60 23,81 23,81 11,08 10,60 23,81 3 2 076 2,2 4,9
From 13.07.22 23,81 24,34 27,23 5,82 2 426 1 306 280 1 342,5 2 938,1

MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.05.24 15:55:12 100,1100 -1,76 76 0,078 0,177
24.05.24 12:21:41 101,9000 0 1 970 2,1 4,7
24.05.24 11:29:50 101,9000 -0,10 30 0,031 0,071
23.05.24 16:55:00 101,9999 0 1 939 2,0 4,6
23.05.24 14:25:43 101,9999 +1,90 39 0,041 0,092
22.05.24 16:39:57 100,0000 -0,10 17 0,017 0,040
22.05.24 16:39:57 100,0000 -0,10 4 0,004 0,009
22.05.24 16:39:57 100,0001 -0,10 1 128 1,2 2,6
22.05.24 16:39:57 100,0001 -0,10 31 0,032 0,072
22.05.24 16:39:57 100,1000 -1,86 20 0,021 0,047
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.05.24 15:55:12 1 029,5722 -1,76 76 0,078 0,177
24.05.24 12:21:41 1 047,4722 0 1 970 2,1 4,7
24.05.24 11:29:50 1 047,4723 -0,10 30 0,031 0,071
23.05.24 16:55:00 1 047,7768 0 1 939 2,0 4,6
23.05.24 14:25:43 1 047,7767 +1,90 39 0,041 0,092
22.05.24 16:39:57 1 027,0835 -0,10 17 0,017 0,040
22.05.24 16:39:57 1 027,0825 -0,10 4 0,004 0,009
22.05.24 16:39:57 1 027,0843 -0,10 1 128 1,2 2,6
22.05.24 16:39:57 1 027,0842 -0,10 31 0,032 0,072
22.05.24 16:39:57 1 028,0835 -1,86 20 0,021 0,047
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.05.24 15:55:12 23,81 +1 321 76 0,078 0,177
24.05.24 12:21:41 10,60 0 1 970 2,1 4,7
24.05.24 11:29:50 10,60 +43 30 0,031 0,071
23.05.24 16:55:00 10,17 0 1 939 2,0 4,6
23.05.24 14:25:43 10,17 -1 449 39 0,041 0,092
22.05.24 16:39:57 24,66 0 17 0,017 0,040
22.05.24 16:39:57 24,66 0 4 0,004 0,009
22.05.24 16:39:57 24,66 0 1 128 1,2 2,6
22.05.24 16:39:57 24,66 0 31 0,032 0,072
22.05.24 16:39:57 23,93 +1 348 20 0,021 0,047

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 13.07.22
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
679 163
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
46
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.07.24 – 27.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.03.24 12:28 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
31.01.24 16:08 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша алтыншы купонын төлегені туралы хабарлады
09.01.24 16:33 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 16:28 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша бесінші купонын төлегені туралы хабарлады
18.10.23 15:32 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар