Сауда-саттық ақпарат

MFCFb1

купондық облигациялар KZ2P00011950 (KZ2P00011950)
"Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 648
Айналыста болу кезеңі: 27.11.24 – 27.11.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.02.25 (17:00) 56,0001 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 3 0,003 0,006
06.02.25 56,0001 100,0000 0 0,0 0,0
From 27.11.24 100,0000 900,4345 1 000,0000 53,1010 39 48 272 48,4 96,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.02.25 (17:00) 600,8343 1 040,8333 1 040,8333 1 040,8333 1 040,8333 1 040,8333 1 3 0,003 0,006
06.02.25 600,2510 1 040,2500 0 0,0 0,0
From 27.11.24 1 040,8333 1 001,9061 1 078,0000 566,0100 39 48 272 48,4 96,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.02.25 (17:00) 63,64 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 1 3 0,003 0,006
06.02.25 63,58 20,98 0 0,0 0,0
From 27.11.24 20,98 2,33 20,99 17,78 39 48 272 48,4 96,6

MFCFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
07.02.25 16:08:04 100,0000 0 3 0,003 0,006
29.01.25 12:20:30 100,0000 0 1 500 1,6 3,0
27.01.25 16:25:42 100,0000 0 1 0,001 0,002
27.01.25 16:14:00 100,0000 0 1 0,001 0,002
27.01.25 11:30:09 53,1010 -46,90 9 0,005 0,010
27.01.25 11:30:09 100,0000 0 1 0,001 0,002
24.01.25 14:56:21 100,0000 0 200 0,207 0,396
23.01.25 16:38:06 100,0000 0 1 0,001 0,002
23.01.25 11:51:17 100,0000 -3,85 4 0,004 0,008
17.01.25 12:02:36 104,0000 -0,95 40 0,043 0,081
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
07.02.25 16:08:04 1 040,8333 0 3 0,003 0,006
29.01.25 12:20:30 1 036,1667 0 1 500 1,6 3,0
27.01.25 16:25:42 1 035,0000 0 1 0,001 0,002
27.01.25 16:14:00 1 035,0000 0 1 0,001 0,002
27.01.25 11:30:09 566,0100 -46,90 9 0,005 0,010
27.01.25 11:30:09 1 035,0000 0 1 0,001 0,002
24.01.25 14:56:21 1 033,2500 0 200 0,207 0,396
23.01.25 16:38:06 1 032,6700 0 1 0,001 0,002
23.01.25 11:51:17 1 032,6675 -3,85 4 0,004 0,008
17.01.25 12:02:36 1 069,1668 -0,95 40 0,043 0,081
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
07.02.25 16:08:04 20,98 0 3 0,003 0,006
29.01.25 12:20:30 20,98 0 1 500 1,6 3,0
27.01.25 16:25:42 20,98 0 1 0,001 0,002
27.01.25 16:14:00 20,98 -4 633 1 0,001 0,002
27.01.25 11:30:09 67,31 0 9 0,005 0,010
27.01.25 11:30:09 20,98 0 1 0,001 0,002
24.01.25 14:56:21 20,98 0 200 0,207 0,396
23.01.25 16:38:06 20,98 0 1 0,001 0,002
23.01.25 11:51:17 20,98 +259 4 0,004 0,008
17.01.25 12:02:36 18,39 +61 40 0,043 0,081

Басқа бағалы қағаздар "Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCFb1 KZ2P00011950 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 27.11.24
Сауда коды:
MFCFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
27.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011950
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011950
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
46 497
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.11.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
18
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.02.25 – 13.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.11.26
Өтеу кезеңі:
27.11.26–11.12.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азиялық Несие Қоры" Микроқаржы ұйымы" ЖШС