Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 09:11
+7 (727) 237 53 00
MFAFb7
купондық облигациялар KZ2P00011513 (KZ2P00011513)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 279
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 279
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 99,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 99,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.24 | – | – | 100,0000 | 100,0678 | 101,8800 | 99,9889 | 26 | 10 927 | 537,3 | 1 101,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 101,6333 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 101,6000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.24 | – | – | 101,7000 | 100,8429 | 101,8800 | 100,0000 | 26 | 10 927 | 537,3 | 1 101,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 13,36 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 13,36 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.24 | – | – | 11,99 | 6,95 | 12,00 | 11,99 | 26 | 10 927 | 537,3 | 1 101,9 |
MFAFb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 14:27:30 | 100,0000 | -0,00 | 9 | 0,453 | 0,915 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 100,0001 | +0,01 | 491 | 24,7 | 49,9 |
| 15.11.24 | 15:11:23 | 99,9889 | 0 | 1 002 | 50,2 | 101,7 |
| 15.11.24 | 13:50:36 | 99,9889 | 0 | 476 | 23,8 | 48,3 |
| 15.11.24 | 13:48:23 | 99,9889 | -0,01 | 992 | 49,7 | 100,6 |
| 15.11.24 | 13:46:38 | 99,9900 | -0,01 | 2 | 0,100 | 0,203 |
| 15.11.24 | 13:46:38 | 100,0000 | +0,01 | 1 000 | 50,1 | 101,5 |
| 14.11.24 | 16:55:29 | 99,9889 | 0 | 1 477 | 73,7 | 149,8 |
| 14.11.24 | 16:55:29 | 99,9889 | -0,01 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 15.10.24 | 16:55:05 | 99,9942 | 0 | 10 | 0,486 | 1,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 14:27:30 | 101,7000 | -0,00 | 9 | 0,453 | 0,915 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 101,7001 | +0,01 | 491 | 24,7 | 49,9 |
| 15.11.24 | 15:11:23 | 101,4556 | 0 | 1 002 | 50,2 | 101,7 |
| 15.11.24 | 13:50:36 | 101,4556 | 0 | 476 | 23,8 | 48,3 |
| 15.11.24 | 13:48:23 | 101,4556 | -0,01 | 992 | 49,7 | 100,6 |
| 15.11.24 | 13:46:38 | 101,4550 | -0,01 | 2 | 0,100 | 0,203 |
| 15.11.24 | 13:46:38 | 101,4667 | +0,01 | 1 000 | 50,1 | 101,5 |
| 14.11.24 | 16:55:29 | 101,4222 | 0 | 1 477 | 73,7 | 149,8 |
| 14.11.24 | 16:55:29 | 101,4200 | -0,01 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 15.10.24 | 16:55:05 | 100,4610 | 0 | 10 | 0,486 | 1,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 14:27:30 | 11,99 | 0 | 9 | 0,453 | 0,915 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 11,99 | -1 | 491 | 24,7 | 49,9 |
| 15.11.24 | 15:11:23 | 12,00 | 0 | 1 002 | 50,2 | 101,7 |
| 15.11.24 | 13:50:36 | 12,00 | 0 | 476 | 23,8 | 48,3 |
| 15.11.24 | 13:48:23 | 12,00 | 0 | 992 | 49,7 | 100,6 |
| 15.11.24 | 13:46:38 | 12,00 | 0 | 2 | 0,100 | 0,203 |
| 15.11.24 | 13:46:38 | 11,99 | -1 | 1 000 | 50,1 | 101,5 |
| 14.11.24 | 16:55:29 | 12,00 | 0 | 1 477 | 73,7 | 149,8 |
| 14.11.24 | 16:55:29 | 12,00 | 0 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 15.10.24 | 16:55:05 | 12,00 | 0 | 10 | 0,486 | 1,0 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.11.24 | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.09.24 | – |
| MFAFb8 | KZ2P00011802 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.08.24 | – |
Сауда коды:
MFAFb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
30.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011513
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011513
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 516
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.10.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.01.25 – 15.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.09.25
Өтеу кезеңі:
01.10.25–15.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар