Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 5 Қаңтар 2025 14:04
+7 (727) 237 53 00
LARIb6
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.03.21
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003481
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 339
Айналыста болу кезеңі: 14.12.15 – 14.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 339
Айналыста болу кезеңі: 14.12.15 – 14.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.12.15 | – | – | 89,9475 | 645,5040 | 89,9475 | 89,9475 | 5 | 1 390 755 408 | 9 017,3 | 27 086,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.12.15 | – | – | 0,9035 | 6,4590 | 0,9035 | 0,9035 | 5 | 1 390 755 408 | 9 017,3 | 27 086,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.12.15 | – | – | 14,00 | – | 14,00 | 14,00 | 5 | 1 390 755 408 | 9 017,3 | 27 086,3 |
LARIb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
LARIb6
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.15
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003481
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F16-1
Шығарылымның тіркелген күні:
25.11.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F16
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.11.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.12.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
159
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.06.25 – 23.06.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.12.25
Өтеу кезеңі:
14.12.25–23.12.25
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
облигациялардың айналысқа шығу датасынан бастап кемінде бес жылдан соң
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар