Сауда-саттық ақпарат
KZTGe1
кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS1682544157 (US48668NAA90)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 368
Айналыста болу кезеңі: 26.09.17 – 26.09.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 368
Айналыста болу кезеңі: 26.09.17 – 26.09.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 93,3962 | 100,0116 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.12.17 | – | – | 95,5000 | 97,2094 | 114,0000 | 95,0942 | 12 | 2 786 000 | 1 222,1 | 2 750,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 0,9431 | 1,0092 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.12.17 | – | – | 0,9712 | 0,9876 | 1,1570 | 0,9652 | 12 | 2 786 000 | 1 222,1 | 2 750,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 6,36 | 4,37 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.12.17 | – | – | 5,61 | 5,16 | 5,61 | 2,10 | 12 | 2 786 000 | 1 222,1 | 2 750,5 |
KZTGe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.23 | 16:23:59 | 95,5000 | 0 | 640 000 | 276,8 | 621,5 |
| 07.08.23 | 16:14:01 | 95,5000 | -2,25 | 410 000 | 177,3 | 398,2 |
| 28.07.23 | 16:59:23 | 97,7000 | 0 | 850 000 | 375,1 | 843,4 |
| 28.07.23 | 16:58:05 | 97,7000 | +2,74 | 800 000 | 353,0 | 793,8 |
| 23.01.23 | 16:17:28 | 95,0942 | -3,02 | 8 000 | 3,6 | 7,7 |
| 13.01.23 | 14:04:33 | 98,0587 | -13,98 | 8 000 | 3,7 | 7,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.23 | 16:23:59 | 0,9712 | 0 | 640 000 | 276,8 | 621,5 |
| 07.08.23 | 16:14:01 | 0,9712 | -2,25 | 410 000 | 177,3 | 398,2 |
| 28.07.23 | 16:59:23 | 0,9922 | 0 | 850 000 | 375,1 | 843,4 |
| 28.07.23 | 16:58:05 | 0,9922 | +2,74 | 800 000 | 353,0 | 793,8 |
| 23.01.23 | 16:17:28 | 0,9652 | -3,02 | 8 000 | 3,6 | 7,7 |
| 13.01.23 | 14:04:33 | 0,9936 | -13,98 | 8 000 | 3,7 | 7,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.23 | 16:23:59 | 5,61 | 0 | 640 000 | 276,8 | 621,5 |
| 07.08.23 | 16:14:01 | 5,61 | +62 | 410 000 | 177,3 | 398,2 |
| 28.07.23 | 16:59:23 | 4,99 | 0 | 850 000 | 375,1 | 843,4 |
| 28.07.23 | 16:58:05 | 4,99 | -59 | 800 000 | 353,0 | 793,8 |
| 23.01.23 | 16:17:28 | 5,58 | +74 | 8 000 | 3,6 | 7,7 |
| 13.01.23 | 14:04:33 | 4,84 | +274 | 8 000 | 3,7 | 7,9 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZTGe1 | XS1682544157 US48668NAA90 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.12.17 | – |
Сауда коды:
KZTGe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.17
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
706 320 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.09.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
108
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.03.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.03.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.09.27
Өтеу кезеңі:
26.09.27–27.09.27
Кепіл:
"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Төлеу агенті:
Citibank N.A., London
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)