Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KASTb3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.01.20
қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00001634
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ
Осы облигациялар бойынша бесінші купондық кезеңде (2013 жылдың 18 шілдесінен 2014 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2014 жылдың 18 қаңтарынан 2014 жылдың 18 шілдесіне дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2014 жылдың 18 шілдесінен 2015 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 409
Айналыста болу кезеңі: 18.07.11 – 18.07.29
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 17.10.11 – – 10,4500 79,6628 99,9785 10,4500 65 2 656 920 2 170,4 14 175,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 17.10.11 – – 104,5000 816,8970 1 024,5767 104,5000 65 2 656 920 2 170,4 14 175,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 8,24 12,0000 – 65 2 656 920 2 170,4 14 175,6

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KASTb3
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.20 18:27:01 10,45 0 25 370 2,651 7,003
27.01.20 14:27:00 10,45 -0,48 25 370 2,651 7,003
29.11.19 11:49:00 10,50 -1,87 24 048 2,525 6,536
14.11.19 12:02:00 10,70 -0,19 22 267 2,383 6,120
13.11.19 16:59:01 10,72 -2,73 23 555 2,525 6,494
12.11.19 12:48:00 11,02 0 22 911 2,525 6,496
12.11.19 11:55:00 11,02 +2,53 22 911 2,525 6,496
01.11.19 16:08:02 10,75 -2,28 15 000 1,612 4,149
08.10.19 16:19:00 11,00 -3,51 13 979 1,538 3,953
18.07.19 12:59:00 11,40 -2,56 20 320 2,316 6,033
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.20 18:27:01 104,50 0 25 370 2,651 7,003
27.01.20 14:27:00 104,50 -0,48 25 370 2,651 7,003
29.11.19 11:49:00 105,00 -1,87 24 048 2,525 6,536
14.11.19 12:02:00 107,00 -0,19 22 267 2,383 6,120
13.11.19 16:59:01 107,20 -2,73 23 555 2,525 6,494
12.11.19 12:48:00 110,21 0 22 911 2,525 6,496
12.11.19 11:55:00 110,21 +2,53 22 911 2,525 6,496
01.11.19 16:08:02 107,50 -2,28 15 000 1,612 4,149
08.10.19 16:19:00 110,00 -3,51 13 979 1,538 3,953
18.07.19 12:59:00 114,00 -2,56 20 320 2,316 6,033
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.20 18:27:01 0,00 0 25 370 2,651 7,003
27.01.20 14:27:00 0,00 0 25 370 2,651 7,003
29.11.19 11:49:00 0,00 0 24 048 2,525 6,536
14.11.19 12:02:00 0,00 0 22 267 2,383 6,120
13.11.19 16:59:01 0,00 0 23 555 2,525 6,494
12.11.19 12:48:00 0,00 0 22 911 2,525 6,496
12.11.19 11:55:00 0,00 0 22 911 2,525 6,496
01.11.19 16:08:02 0,00 0 15 000 1,612 4,149
08.10.19 16:19:00 0,00 0 13 979 1,538 3,953
18.07.19 12:59:00 0,00 0 20 320 2,316 6,033

"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KASTb3
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.07.11
Маркет-мейкеры:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
40 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
40 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
37 550 867
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E06
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
11.07.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.07.11
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.11.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
287
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.11.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
16.11.20 – 27.11.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
17.07.29
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы),"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
2013 жылдың 18 шілдесінен бастап 2014 жылдың 11 мамыры аралығындағы кезеңдегі аударылған және өтелген сыйақылар мен өсімақылар 2015 жылдың 23 ақпанындағы аңдатпадағы өзгертулер мен толықтырулармен белгіленген күні төленеді. 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезең аралығындағы аударылған сыйақылар жылына бір рет бірдей үлеспен 2019 жылдан 2022 жылға дейін төленеді.
Жаңалықтар
23.01.20, 11:42 23 қаңтардан бастап "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ KZ2C00001634 (KASTb3) облигациялары KASE ресми тізімінен шығарылды
21.01.20, 10:34 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
06.01.20, 16:31 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 желтоқсанында болып өткен отырысының хаттамасын ұсынды
23.12.19, 16:53 "Private Asset Management" АҚ "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ KZ2C00001634 (KASTb3) облигациялары бойынша купондық сыйақы төлемеу туралы хабарлады
27.11.19, 14:58 "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ KZ2C00001634 (KASTb3) облигациялары бойынша купондық сыйақы төлемеу туралы хабарлады
27.11.19, 12:41 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ 2019 жылдың қаңтар–қыркүйек айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
18.11.19, 17:31 "Private Asset Management" АҚ облигациларын ұстаушылардың 2019 жылдың үшінші тоқсанына "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ облигациясын ұстаушылардың қызметінің нәтижесі туралы есебін ұсынды
06.11.19, 15:23 "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ акционерлері Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізді
01.11.19, 15:41 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз қатысушыларының 2019 жылдың 30 маусымында болып өткен жылдық жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
01.11.19, 15:41 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз қатысушыларының 2019 жылдың 23 қыркүйегінде болып өткен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар