Сауда-саттық ақпарат

KASTb3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.01.20
купондық KZ2C00001634
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ
Осы облигациялар бойынша бесінші купондық кезеңде (2013 жылдың 18 шілдесінен 2014 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2014 жылдың 18 қаңтарынан 2014 жылдың 18 шілдесіне дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2014 жылдың 18 шілдесінен 2015 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 177
Айналыста болу кезеңі: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.09.20 0 0 0,0 0
18.09.20 0 0 0,0 0
From 17.10.11 10,4500 80,3035 99,9785 10,4500 64 2 631 550 2 167,8 14 168,681
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.09.20 0 0 0,0 0
18.09.20 0 0 0,0 0
From 17.10.11 0,0000 10,4500 80,3035 99,9785 10,4500 64 2 631 550 2 167,8 14 168,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.09.20 0 0 0,0 0
18.09.20 0 0 0,0 0
From 17.10.11 0,00 8,32 12,00 64 2 631 550 2 167,8 14 168,7

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KASTb3
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.20 18:27:01 10,4500 0 25 370 2,7 7,0
27.01.20 14:27:00 10,4500 -0,48 25 370 2,7 7,0
29.11.19 11:49:00 10,5000 -1,87 24 048 2,5 6,5
14.11.19 12:02:00 10,7000 -0,19 22 267 2,4 6,1
13.11.19 16:59:01 10,7200 -2,73 23 555 2,5 6,5
12.11.19 12:48:00 11,0210 0 22 911 2,5 6,5
12.11.19 11:55:00 11,0210 +2,53 22 911 2,5 6,5
01.11.19 16:08:02 10,7495 -2,28 15 000 1,6 4,1
08.10.19 16:19:00 11,0000 -3,51 13 979 1,5 4,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.20 18:27:01 104,5000 0 25 370 2,7 7,0
27.01.20 14:27:00 104,5000 -0,48 25 370 2,7 7,0
29.11.19 11:49:00 105,0000 -1,87 24 048 2,5 6,5
14.11.19 12:02:00 107,0000 -0,19 22 267 2,4 6,1
13.11.19 16:59:01 107,2000 -2,73 23 555 2,5 6,5
12.11.19 12:48:00 110,2100 0 22 911 2,5 6,5
12.11.19 11:55:00 110,2100 +2,53 22 911 2,5 6,5
01.11.19 16:08:02 107,4950 -2,28 15 000 1,6 4,1
08.10.19 16:19:00 110,0000 -3,51 13 979 1,5 4,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.20 18:27:01 0,00 0 25 370 2,7 7,0
27.01.20 14:27:00 0,00 0 25 370 2,7 7,0
29.11.19 11:49:00 0,00 0 24 048 2,5 6,5
14.11.19 12:02:00 0,00 0 22 267 2,4 6,1
13.11.19 16:59:01 0,00 0 23 555 2,5 6,5
12.11.19 12:48:00 0,00 0 22 911 2,5 6,5
12.11.19 11:55:00 0,00 0 22 911 2,5 6,5
01.11.19 16:08:02 0,00 0 15 000 1,6 4,1
08.10.19 16:19:00 0,00 0 13 979 1,5 4,0

"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KASTb3
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.07.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
17.10.11
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
40 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
40 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
37 550 867
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E06
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
11.07.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.07.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.11.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
55
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.11.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
16.11.20 – 27.11.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
17.07.29
Өтеу кезеңі:
18.07.29–01.08.29
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
эмитент, Директорлар кеңесінің шешімі негізінде,облигациялардың купондық сыйақы төлеу даталарына облигациялардың айналыста болу мерзімі бойы номиналды құны бойынша, облигациялардың айналысқа шығу датасынан бастап 3 (үш) жылдан ерте емес уақытта өтеуге құқылы.
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы),"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
2013 жылдың 18 шілдесінен бастап 2014 жылдың 11 мамыры аралығындағы кезеңдегі аударылған және өтелген сыйақылар мен өсімақылар 2015 жылдың 23 ақпанындағы аңдатпадағы өзгертулер мен толықтырулармен белгіленген күні төленеді. 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезең аралығындағы аударылған сыйақылар жылына бір рет бірдей үлеспен 2019 жылдан 2022 жылға дейін төленеді.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.01.20 10:34 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
06.01.20 16:31 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 желтоқсанында болып өткен отырысының хаттамасын ұсынды
27.11.19 12:41 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ 2019 жылдың қаңтар–қыркүйек айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
01.11.19 15:41 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз қатысушыларының 2019 жылдың 30 маусымында болып өткен жылдық жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
01.11.19 15:41 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз қатысушыларының 2019 жылдың 23 қыркүйегінде болып өткен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
04.10.19 10:46 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ 2018 жылға жылдық есеп берушілігі жарияланды
28.08.19 09:46 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634, KASTb3) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар ұсынды
23.08.19 15:31 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ 2019 жылдың қаңтар–маусым айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
05.08.19 17:31 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634, KASTb3) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар ұсынды
31.07.19 10:26 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 26 шілдесінде болып өткен отырысының хаттамасын ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар