Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 24 Желтоқсан 2024 04:27
+7 (727) 237 53 00
IFC_e7
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2725046283
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 531
Айналыста болу кезеңі: 28.11.23 – 15.06.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 531
Айналыста болу кезеңі: 28.11.23 – 15.06.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.12.23 | – | – | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1 | 1 027 866 000 | 1 048,4 | 2 341,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.12.23 | – | – | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1 | 1 027 866 000 | 1 048,4 | 2 341,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.12.23 | – | – | 0,00 | – | – | – | 1 | 1 027 866 000 | 1 048,4 | 2 341,6 |
IFC_e7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.24 | 14:30:00 | 1,0200 | -99,93 | 1 027 866 000 | 1 048,4 | 2 341,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.24 | 14:30:00 | 1,0200 | -99,93 | 1 027 866 000 | 1 048,4 | 2 341,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.24 | 14:30:00 | 0,00 | 0 | 1 027 866 000 | 1 048,4 | 2 341,6 |
Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC_e1 | XS1831081408 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.08.18 | – |
| IFC_e7 | XS2725046283 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e8 | XS2725047505 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e9 | US45950KDD90 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.06.24 | – |
Сауда коды:
IFC_e7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.11.23
Сауда-саттық ашылған күні:
04.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,900
ISIN:
XS2725046283
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 111 470 000
Issue volume, KZT:
4 111 470 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 111 470 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.11.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,58
Айналыста болу мерзімі, күн:
921
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
171
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.06.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.06.26
Өтеу датасы:
15.06.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ