Сауда-саттық ақпарат

IFC_e6

купондық халықаралық облигациялар XS2387059327
Халықаралық қаржы корпорациясы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 586
Айналыста болу кезеңі: 16.09.21 – 16.09.24

Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IFC_e1 XS1831081408 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.08.18
IFC_e6 XS2387059327 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
Сауда коды:
IFC_e6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.08.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
27.08.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
ISIN:
XS2387059327
(Шығарылым / қызмет көрсету) валютасы:
KZT/USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
11 000 000 000
Issue volume, KZT:
11 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
11 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.09.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
226
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.09.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
16.09.23 – 18.09.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
09.09.24
Өтеу датасы:
16.09.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Р??саттама бастамашысы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ