Сауда-саттық ақпарат
IFC_e1
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS1831081408
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 415
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 415
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.18 | – | – | 282 737,0000 | 471 742,8082 | 900 000,0000 | 282 737,0000 | 18 | 3 442 | 1 623,7 | 3 400,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.18 | – | – | 282 737,0000 | 471 742,8082 | 900 000,0000 | 282 737,0000 | 18 | 3 442 | 1 623,7 | 3 400,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.08.18 | – | – | 0,00 | – | – | – | 18 | 3 442 | 1 623,7 | 3 400,8 |
IFC_e1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 2 | 0,565 | 1,3 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 108 | 30,5 | 68,4 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | -42,65 | 60 | 17,0 | 38,0 |
| 03.01.24 | 16:42:13 | 493 000,0000 | +0,20 | 68 | 33,5 | 73,8 |
| 28.12.23 | 16:35:34 | 492 000,0000 | +0,62 | 50 | 24,6 | 54,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 2 | 0,565 | 1,3 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 108 | 30,5 | 68,4 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | 0 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 282 737,0000 | -42,65 | 60 | 17,0 | 38,0 |
| 03.01.24 | 16:42:13 | 493 000,0000 | +0,20 | 68 | 33,5 | 73,8 |
| 28.12.23 | 16:35:34 | 492 000,0000 | +0,62 | 50 | 24,6 | 54,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.24 | 15:45:50 | 0,00 | 0 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 0,00 | 0 | 2 | 0,565 | 1,3 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 0,00 | 0 | 108 | 30,5 | 68,4 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 0,00 | 0 | 4 | 1,1 | 2,5 |
| 10.04.24 | 15:45:50 | 0,00 | 0 | 60 | 17,0 | 38,0 |
| 03.01.24 | 16:42:13 | 0,00 | 0 | 68 | 33,5 | 73,8 |
| 28.12.23 | 16:35:34 | 0,00 | 0 | 50 | 24,6 | 54,0 |
Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC_e1 | XS1831081408 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.08.18 | – |
| IFC_e7 | XS2725046283 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e8 | XS2725047505 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.12.23 | – |
| IFC_e9 | US45950KDD90 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.06.24 | – |
Сауда коды:
IFC_e1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.08.18
Сауда-саттық ашылған күні:
20.08.18
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,300
ISIN:
XS1831081408
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
230 769,20 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
8 577
Issue volume, KZT:
8 577 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 577
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.08.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 687
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
55
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.01.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.01.26
Өтеу датасы:
18.01.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)