Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

IFC_e1

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS1831081408
Халықаралық қаржы корпорациясы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 384
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.08.18 – – 282 737,0000 471 742,8082 900 000,0000 282 737,0000 18 3 442 1 623,7 3 400,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.08.18 – – 282 737,0000 471 742,8082 900 000,0000 282 737,0000 18 3 442 1 623,7 3 400,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.08.18 – – 0,00 – – – 18 3 442 1 623,7 3 400,8

IFC_e1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 4 1,1 2,5
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 2 0,565 1,3
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 108 30,5 68,4
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 4 1,1 2,5
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 -42,65 60 17,0 38,0
03.01.24 16:42:13 493 000,0000 +0,20 68 33,5 73,8
28.12.23 16:35:34 492 000,0000 +0,62 50 24,6 54,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 4 1,1 2,5
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 2 0,565 1,3
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 108 30,5 68,4
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 0 4 1,1 2,5
10.04.24 15:45:50 282 737,0000 -42,65 60 17,0 38,0
03.01.24 16:42:13 493 000,0000 +0,20 68 33,5 73,8
28.12.23 16:35:34 492 000,0000 +0,62 50 24,6 54,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.04.24 15:45:50 0,00 0 4 1,1 2,5
10.04.24 15:45:50 0,00 0 2 0,565 1,3
10.04.24 15:45:50 0,00 0 108 30,5 68,4
10.04.24 15:45:50 0,00 0 4 1,1 2,5
10.04.24 15:45:50 0,00 0 60 17,0 38,0
03.01.24 16:42:13 0,00 0 68 33,5 73,8
28.12.23 16:35:34 0,00 0 50 24,6 54,0

Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IFC_e1 XS1831081408 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.08.18 –
IFC_e7 XS2725046283 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.12.23 –
IFC_e8 XS2725047505 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.12.23 –
IFC_e9 US45950KDD90 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.06.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
IFC_e1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.08.18
Сауда-саттық ашылған күні:
20.08.18
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,300
ISIN:
XS1831081408
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
230 769,20 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
8 577
Issue volume, KZT:
8 577 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 577
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.08.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 687
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.01.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.01.26
Өтеу датасы:
18.01.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)