Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 23 Желтоқсан 2024 22:46
+7 (727) 237 53 00
IBRDe2
купондық халықаралық облигациялар US459058KW25
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 298
Айналыста болу кезеңі: 26.09.23 – 01.08.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 298
Айналыста болу кезеңі: 26.09.23 – 01.08.28
Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қайта құру және даму банк
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRDe2 | US459058KW25 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe3 | US459058KL69 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe4 | US459058HT33 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| IBRDe5 | US459058LA95 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.24 | – |
| IBRDe6 | US459058LF82 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.24 | – |
Сауда коды:
IBRDe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.03.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,625
ISIN:
US459058KW25
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
3 500 000 000
Issue volume, USD:
3 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.09.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,84
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 745
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
38
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.07.28
Өтеу датасы:
01.08.28
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар