Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

GB_LOYDe1

субординацияланған купондық XS0474660676
LLOYDS BANK PLC
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 12,000

Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.01.20 – – – – – – 10 219 801 104,1 274,317
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.01.20 – – 1,1900 1,2480 1,2680 1,1693 10 219 801 104,1 274,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.01.20 – – – – – – 10 219 801 104,1 274,3

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле GB_LOYDe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.20 12:20:00 – – 610 0,299 0,726
14.04.20 12:49:01 – – 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 – – 39 829 19,0 50,1
27.02.20 12:33:00 – – 20 000 9,5 25,2
25.02.20 15:53:00 – – 180 0,086 0,228
06.02.20 11:52:01 – – 60 400 28,5 75,2
05.02.20 17:00:02 – – 15 000 7,1 18,6
03.02.20 15:11:00 – – 70 280 33,3 87,9
22.01.20 16:41:00 – – 5 650 2,7 7,1
22.01.20 15:04:00 – – 7 350 3,5 9,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.20 12:20:00 1,1901 +2,18 610 0,299 0,726
14.04.20 12:49:01 1,1647 -7,40 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 1,2578 -0,02 39 829 19,0 50,1
27.02.20 12:33:00 1,2581 -0,80 20 000 9,5 25,2
25.02.20 15:53:00 1,2683 +1,89 180 0,086 0,228
06.02.20 11:52:01 1,2448 +0,33 60 400 28,5 75,2
05.02.20 17:00:02 1,2407 -0,80 15 000 7,1 18,6
03.02.20 15:11:00 1,2507 -0,06 70 280 33,3 87,9
22.01.20 16:41:00 1,2514 – 5 650 2,7 7,1
22.01.20 15:04:00 – – 7 350 3,5 9,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.20 12:20:00 0,00 0 610 0,299 0,726
14.04.20 12:49:01 0,00 0 502 0,250 0,585
28.02.20 17:16:00 0,00 0 39 829 19,0 50,1
27.02.20 12:33:00 0,00 0 20 000 9,5 25,2
25.02.20 15:53:00 0,00 0 180 0,086 0,228
06.02.20 11:52:01 0,00 0 60 400 28,5 75,2
05.02.20 17:00:02 0,00 0 15 000 7,1 18,6
03.02.20 15:11:00 0,00 0 70 280 33,3 87,9
22.01.20 16:41:00 0,00 0 5 650 2,7 7,1
22.01.20 15:04:00 0,00 – 7 350 3,5 9,2

Басқа бағалы қағаздар LLOYDS BANK PLC

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
GB_LOYDe1 XS0474660676 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.01.20 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
GB_LOYDe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.01.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
22.01.20
Маркет-мейкеры:

"NGDEM Finance" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық международные облигации
CFI:
DBFUPR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 000 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
2 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
2 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.12.09
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.06.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
127
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.12.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
16.12.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Р??саттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Негізгі сауда-сатты? ала?ы:
London Stock Exchange
Биржаны? негізгі сайты:
www.londonstockexchange.com