Сауда-саттық ақпарат
GB_LOYDe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.02.22
субординацияланған купондық международные облигации XS0474660676
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.07.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 110,0000 | 101,1154 | 116,9987 | 102,8750 | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.07.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 1,1547 | 1,1176 | 1,2680 | 1,0667 | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.07.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 8,22 | 9,09 | 10,89 | – | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
GB_LOYDe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.21 | 15:16:15 | 110,0000 | +5,06 | 200 000 | 100,2 | 230,9 |
| 01.11.21 | 12:02:18 | 104,7000 | -0,10 | 1 100 000 | 513,0 | 1 201,2 |
| 29.10.21 | 12:31:37 | 104,8000 | +1,87 | 1 830 000 | 854,7 | 1 999,0 |
| 13.10.21 | 16:23:31 | 102,8750 | 0 | 4 000 | 1,8 | 4,3 |
| 13.10.21 | 14:59:17 | 102,8750 | -0,60 | 5 000 | 2,3 | 5,3 |
| 21.09.21 | 14:52:11 | 103,5000 | -2,36 | 15 000 | 6,8 | 16,0 |
| 08.09.21 | 15:07:23 | 106,0000 | -4,87 | 4 000 | 1,9 | 4,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.21 | 15:16:15 | 1,1547 | +5,06 | 200 000 | 100,2 | 230,9 |
| 01.11.21 | 12:02:18 | 1,0920 | -0,10 | 1 100 000 | 513,0 | 1 201,2 |
| 29.10.21 | 12:31:37 | 1,0923 | +1,87 | 1 830 000 | 854,7 | 1 999,0 |
| 13.10.21 | 16:23:31 | 1,0678 | 0 | 4 000 | 1,8 | 4,3 |
| 13.10.21 | 14:59:17 | 1,0678 | -0,60 | 5 000 | 2,3 | 5,3 |
| 21.09.21 | 14:52:11 | 1,0667 | -2,36 | 15 000 | 6,8 | 16,0 |
| 08.09.21 | 15:07:23 | 1,0873 | -4,87 | 4 000 | 1,9 | 4,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.21 | 15:16:15 | 8,22 | -198 | 200 000 | 100,2 | 230,9 |
| 01.11.21 | 12:02:18 | 10,20 | +4 | 1 100 000 | 513,0 | 1 201,2 |
| 29.10.21 | 12:31:37 | 10,16 | -73 | 1 830 000 | 854,7 | 1 999,0 |
| 13.10.21 | 16:23:31 | 10,89 | 0 | 4 000 | 1,8 | 4,3 |
| 13.10.21 | 14:59:17 | 10,89 | +21 | 5 000 | 2,3 | 5,3 |
| 21.09.21 | 14:52:11 | 10,68 | +88 | 15 000 | 6,8 | 16,0 |
| 08.09.21 | 15:07:23 | 9,80 | -23 | 4 000 | 1,9 | 4,3 |
LLOYDS BANK PLC эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
GB_LOYDe1
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.01.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық международные облигации
CFI:
DBFUPR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
2 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.12.09
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.02.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.02.22
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Р??саттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Негізгі сауда-сатты? ала?ы:
London Stock Exchange
Биржаны? негізгі сайты:
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар