Сауда-саттық ақпарат

GB_LOYDe1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.02.22
субординацияланған купондық международные облигации XS0474660676
LLOYDS BANK PLC
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000

Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 0 0,0 0,0
04.07.22 0 0,0 0,0
From 22.01.20 110,0000 101,1154 116,9987 102,8750 35 4 036 731 1 911,3 4 511,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 0 0,0 0,0
04.07.22 0 0,0 0,0
From 22.01.20 1,1547 1,1176 1,2680 1,0667 35 4 036 731 1 911,3 4 511,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 0 0,0 0,0
04.07.22 0 0,0 0,0
From 22.01.20 8,22 9,09 10,89 35 4 036 731 1 911,3 4 511,6

GB_LOYDe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.21 15:16:15 110,0000 +5,06 200 000 100,2 230,9
01.11.21 12:02:18 104,7000 -0,10 1 100 000 513,0 1 201,2
29.10.21 12:31:37 104,8000 +1,87 1 830 000 854,7 1 999,0
13.10.21 16:23:31 102,8750 0 4 000 1,8 4,3
13.10.21 14:59:17 102,8750 -0,60 5 000 2,3 5,3
21.09.21 14:52:11 103,5000 -2,36 15 000 6,8 16,0
08.09.21 15:07:23 106,0000 -4,87 4 000 1,9 4,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.21 15:16:15 1,1547 +5,06 200 000 100,2 230,9
01.11.21 12:02:18 1,0920 -0,10 1 100 000 513,0 1 201,2
29.10.21 12:31:37 1,0923 +1,87 1 830 000 854,7 1 999,0
13.10.21 16:23:31 1,0678 0 4 000 1,8 4,3
13.10.21 14:59:17 1,0678 -0,60 5 000 2,3 5,3
21.09.21 14:52:11 1,0667 -2,36 15 000 6,8 16,0
08.09.21 15:07:23 1,0873 -4,87 4 000 1,9 4,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.21 15:16:15 8,22 -198 200 000 100,2 230,9
01.11.21 12:02:18 10,20 +4 1 100 000 513,0 1 201,2
29.10.21 12:31:37 10,16 -73 1 830 000 854,7 1 999,0
13.10.21 16:23:31 10,89 0 4 000 1,8 4,3
13.10.21 14:59:17 10,89 +21 5 000 2,3 5,3
21.09.21 14:52:11 10,68 +88 15 000 6,8 16,0
08.09.21 15:07:23 9,80 -23 4 000 1,9 4,3

LLOYDS BANK PLC эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
GB_LOYDe1
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.01.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық международные облигации
CFI:
DBFUPR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
2 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.12.09
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.02.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.02.22
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Р??саттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Негізгі сауда-сатты? ала?ы:
London Stock Exchange
Биржаны? негізгі сайты:
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.02.22 09:44 04 ақпаннан бастап облигации LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигациялары мерзімінен бұрын өтеуге байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
03.02.22 09:39 /ҚАЙТАЛАУ/ 03 ақпаннан бастап LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигацияларымен KASE сауда-саттықтары уақытша тоқтатылады
28.01.22 11:07 03 ақпаннан бастап LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигацияларымен KASE сауда-саттықтары уақытша тоқтатылады
27.01.22 14:52 "NGDEM Finance" АҚ LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигацияларын мерзімінен бұрын өтеуді жоспарлағаны туралы хабарлады
26.03.20 17:51 27 наурыздан бастап LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигациялары автоматты репо операциялары заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген тізімінен шығарылды
11.02.20 10:20 11 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында ББҚ – мен автоматты репо нарығында жаңа қаржы құралының сауда-саттықтары ашылады
22.01.20 09:58 22 қаңтардан бастап KASE қайталама нарық секторында LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) облигацияларының сауда-саттықтары ашылды
16.01.20 16:34 16 қаңтардан бастап LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигацияларын KASE ресми тізімінің негізгі сауда-саттық алаңының "облигациялар" санаты бойынша енгізу туралы шешім қабылдады
16.01.20 11:50 17 қаңтардан бастап "NGDEM Finance" АҚ LLOYDS BANK PLC (Біріккен Корольдік) XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигациялары бойынша Биржадағы маркет-мейкер мәртебесі берілді
16.01.20 11:23 KASE Басқармасы LLOYDS BANK PLC XS0474660676 (GB_LOYDe1) халықаралық облигацияларын KASE ресми тізімінің негізгі сауда-саттық алаңының "облигациялар" санаты бойынша енгізу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар